37,08TL
-0,56 (-%1,49)
6 Ekim 2026 17:11 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 37,08
- Günün En Yüksek
- 37,08
- Hacim
- 2,53 milyar TL
- Piyasa Değeri
- 263,48 milyar TL
EREGL Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 21.285,0 | 18.061,9 | 65.055,6 | 47.211,5 | 34.035,8 | 19.077,5 | 31.257,7 | 12.741,7 | 7.814,6 | 2.562,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 9.217,1 | 405,8 | 694,3 | 2.516,3 | 1.815,9 | 447,9 | 14.193,0 | 11.280,9 | 10.389,2 | 5.846,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 9.217,1 | 405,8 | 694,3 | 2.516,3 | 1.815,9 | 447,9 | 14.193,0 | 11.280,9 | 10.389,2 | 5.846,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.860,8 | 5.043,3 | 17.899,4 | 9.141,1 | 5.432,2 | 1.844,3 | 5.863,5 | 6.226,0 | 2.290,0 | 245,4 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7.500,6 | 3.676,1 | 11.295,6 | 7.951,2 | 4.982,0 | 2.368,3 | 8.837,2 | 6.315,9 | 4.110,7 | 1.988,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2.071,4 | (0,3) | (1.613,1) | (430,6) | (452,9) | (641,7) | 65,9 | (63,5) | (39,8) | (22,9) |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (0,5) | (0,3) | 29,1 | 34,0 | (1,8) | (1,5) | (2,4) | (2,3) | (1,7) | (1,8) |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (0,6) | 0,0 | (1.010,2) | (375,1) | (364,1) | (556,1) | 202,3 | (61,2) | (38,1) | (21,2) |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (109,5) | 0,0 | (632,1) | (89,5) | (87,0) | (84,1) | (134,0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 2.182,0 | — | — | — | 0,0 | — | — | — | — | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.554,5 | 752,4 | 2.741,4 | 1.943,6 | 1.522,6 | 813,8 | 2.268,4 | 1.718,1 | 1.123,8 | 657,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.172,0 | 586,0 | 1.929,9 | 1.361,6 | 961,2 | 570,7 | 1.642,5 | 1.293,3 | 852,6 | 467,4 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 382,5 | 166,3 | 811,5 | 582,0 | 561,4 | 243,1 | 626,0 | 424,8 | 271,2 | 190,3 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3.233,7 | 1.580,9 | 3.583,4 | 2.762,8 | 785,7 | (149,2) | 4.954,6 | 3.839,2 | 2.515,3 | 1.218,3 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 3.078,1 | 1.483,3 | 6.015,3 | 4.680,4 | 3.487,2 | 2.050,0 | 4.959,0 | 3.296,7 | 1.680,7 | 600,4 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 6.893,0 | 3.530,3 | 10.056,4 | 7.882,1 | 4.752,4 | 2.331,6 | 10.528,3 | 7.646,8 | 4.728,2 | 2.260,6 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 581,2 | 466,0 | 457,7 | 439,0 | 479,5 | 430,7 | 614,7 | 510,9 | 532,3 | 441,9 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | (339,6) | (187,6) | (372,3) | (260,4) | 155,3 | (4,0) | (959,5) | (824,5) | (733,8) | (580,0) |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (121,4) | (103,9) | 504,5 | 515,5 | 865,7 | 320,8 | (43,0) | 137,6 | 35,4 | (27,9) |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (121,4) | (103,9) | 504,5 | 515,5 | 865,7 | 320,8 | (43,0) | 137,6 | 35,4 | (27,9) |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 215,1 | 62,6 | 107,0 | 80,1 | 39,0 | 13,8 | 204,7 | 159,7 | 108,7 | 43,1 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | (8.994,5) | 490,7 | 2.986,1 | (2.054,8) | (1.421,8) | (26,2) | (670,7) | (1.327,4) | (805,2) | 515,7 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (8.522,9) | (3.382,4) | (3.317,2) | (3.242,2) |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 48,8 | 11,3 | (187,2) | (413,9) | (416,8) | (405,5) | 183,1 | (0,6) | 0,5 | 28,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 48,8 | 11,3 | 295,9 | 58,0 | 41,8 | 37,7 | 183,1 | (0,6) | 0,5 | 28,8 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 0,0 | (483,1) | (471,9) | (458,6) | (443,3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | (1.877,5) | (1.113,6) | (931,9) | (792,1) | (548,4) | (418,3) | (45,0) | (26,7) | (491,0) | (247,4) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (10.415,2) | (12.843,0) | (45.996,7) | (34.685,0) | (25.330,4) | (14.868,5) | (6.488,5) | 6.965,0 | 7.309,5 | 3.231,1 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.534,8 | 1.966,3 | 5.379,5 | 5.214,4 | 4.348,4 | 3.125,4 | (1.497,3) | 596,7 | (1.289,3) | (266,1) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 88,3 | 108,5 | (16,6) | 17,8 | (30,2) | 21,9 | 221,3 | 207,3 | (38,2) | 64,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4.446,5 | 1.857,8 | 5.396,1 | 5.196,6 | 4.378,6 | 3.103,5 | (1.718,6) | 389,5 | (1.251,1) | (330,9) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (11,0) | (25,2) | (31,9) | (32,3) | 155,0 | (19,4) | (35,1) | (7,2) | (1,7) | 4,0 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0,0 | (0,1) | 0,0 | 0,0 | 185,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (11,0) | (25,0) | (31,9) | (32,3) | (30,2) | (19,4) | (35,1) | (7,2) | (1,7) | 4,0 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | (202,3) | (178,1) | 274,8 | 252,4 | 280,6 | 173,2 | (235,5) | (7,7) | (160,3) | (52,0) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (2.127,6) | 4.274,0 | 7.994,0 | 5.909,8 | 4.920,9 | 8.806,2 | 1.881,1 | (8.037,6) | (7.258,0) | (4.199,3) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (652,2) | 387,8 | 2.469,2 | 1.558,8 | 281,5 | 434,3 | (1.061,6) | 673,2 | 385,2 | (131,0) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6.269,0 | 3.822,1 | 32.300,3 | 24.540,9 | 16.762,2 | 278,3 | 1.947,3 | (3.352,1) | (3.522,5) | (1.776,9) |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (1.752,9) | (936,3) | 4.998,2 | 5.288,2 | 5.727,0 | 862,2 | 482,8 | 191,3 | 692,9 | (244,8) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 8.022,0 | 4.758,4 | 27.302,1 | 19.252,7 | 11.035,2 | (583,9) | 1.464,5 | (3.543,4) | (4.215,3) | (1.532,1) |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (141,1) | 1.021,1 | (4.375,9) | (4.293,2) | (2.805,9) | (167,0) | 2.369,0 | 709,8 | (12,9) | 1.356,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (141,1) | 1.021,1 | (4.375,9) | (4.293,2) | (2.805,9) | (167,0) | 2.369,0 | 709,8 | (12,9) | 1.356,6 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 94,2 | 92,9 | (464,9) | (436,8) | (355,5) | (23,3) | 72,3 | (100,1) | 30,4 | 66,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.651,3 | 1.482,2 | 2.451,5 | 1.971,0 | 1.743,1 | 2.260,7 | 3.048,2 | 2.560,0 | 4.519,6 | 1.767,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 2.361,3 | 1.760,7 | 2.067,0 | 1.936,2 | 1.872,9 | 2.039,5 | 3.318,8 | 2.706,3 | 4.582,7 | 1.940,2 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 290,0 | (278,5) | 384,5 | 34,8 | (129,7) | 221,2 | (270,6) | (146,3) | (63,1) | (172,6) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 22.493,1 | 18.292,1 | 64.590,4 | 46.342,4 | 32.578,5 | 17.160,7 | 26.545,0 | 10.541,9 | 5.369,7 | 2.861,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 182,6 | 57,0 | 825,2 | 680,5 | 506,1 | 293,3 | 1.648,3 | 871,6 | 306,3 | 235,7 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 480,3 | 112,3 | 363,2 | 258,6 | 227,4 | 54,9 | 276,0 | 185,3 | 100,2 | 17,3 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 545,2 | 60,9 | 611,4 | 456,8 | 74,3 | 0,0 | 459,9 | 794,2 | 746,9 | 46,1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,0 | 0,0 | 2.265,0 | 2.265,0 | 2.265,0 | 2.265,0 | 7.096,8 | 4.050,8 | 3.598,2 | 0,0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (5.331,2) | (3.268,5) | (17.286,9) | (11.030,9) | (7.234,1) | (5.101,3) | (35.007,8) | (27.154,1) | (16.501,4) | (6.541,5) |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0,0 | 0,0 | 3.396,1 | 3.474,6 | 3.345,3 | 1.641,5 | 3.104,7 | 173,3 | 0,0 | 0,0 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 222,4 | 218,0 | 1.565,1 | 1.628,3 | 1.582,4 | 1.529,4 | 3.332,1 | 3.348,6 | 72,8 | 0,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18,1 | 8,0 | (8,3) | 5,0 | 4,0 | 2,4 | (29,9) | 44,1 | 35,3 | 3,6 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18,1 | 8,0 | (8,3) | 5,0 | 4,0 | 2,4 | (29,9) | 44,1 | 35,3 | 3,6 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 4.784,2 | 2.852,8 | 15.338,4 | 10.977,6 | 7.688,4 | 11.233,4 | 35.082,7 | 21.917,6 | 13.287,6 | 5.164,4 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 4.776,6 | 2.850,4 | 15.114,5 | 10.873,6 | 7.687,0 | 11.233,1 | 35.048,8 | 21.899,4 | 13.280,8 | 5.158,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 7,6 | 2,4 | 223,9 | 104,0 | 1,4 | 0,3 | 33,8 | 18,2 | 6,8 | 5,6 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 0,0 | 5.600,0 | 5.600,0 | 5.600,0 | 5.600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | 0,0 | — | 0,0 | 0,0 | 34,1 | — | — | 0,0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 342,7 | 205,7 | 9.551,6 | 7.684,8 | 6.912,5 | (417,7) | 435,8 | 2.893,5 | 3.949,4 | 1.447,8 |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (125,7) | (6,0) | 89,4 | 1.101,4 | (35,3) |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 342,7 | 205,7 | 9.551,6 | 7.684,8 | 6.912,5 | (292,0) | 441,8 | 2.804,1 | 2.848,0 | 1.483,1 |
| Alınan Temettüler | 0,0 | 0,0 | 180,3 | 180,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 802,0 | 788,1 | 773,0 | 67,1 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (18.901,0) | (10.426,8) | 587,3 | (3.015,9) | (4.482,3) | (2.386,9) | 28.376,9 | 32.544,8 | 9.850,0 | 4.144,1 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 674,5 | 674,5 | 674,5 | 674,5 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 674,5 | 674,5 | 674,5 | 674,5 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.946,3 | 2.676,2 | 42.103,5 | 35.932,3 | 25.119,7 | 19.013,9 | 99.735,3 | 85.504,0 | 43.023,8 | 21.559,2 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 6.946,3 | 2.676,2 | 42.103,5 | 35.932,3 | 25.119,7 | 19.013,9 | 68.411,6 | 54.180,3 | 43.023,8 | 21.559,2 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31.323,7 | 31.323,7 | 0,0 | 0,0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 16.775,9 | 9.498,2 | 32.161,2 | 30.769,1 | 25.327,7 | 17.205,0 | 65.115,8 | 46.956,8 | 28.080,0 | 15.110,1 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 16.775,9 | 9.498,2 | 32.161,2 | 30.769,1 | 25.327,7 | 17.205,0 | 65.115,8 | 46.956,8 | 28.080,0 | 15.110,1 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 330,2 | 122,0 | 475,6 | 373,7 | 280,3 | 85,8 | 223,9 | 145,1 | 94,3 | 33,5 |
| Ödenen Temettüler | 4.361,6 | 0,0 | 1.717,5 | 1.717,5 | 0,0 | 0,0 | 1.754,5 | 1.754,5 | 1.754,3 | 0,0 |
| Ödenen Faiz | 7.324,4 | 4.827,9 | 12.657,7 | 10.256,2 | 7.103,2 | 5.770,1 | 8.275,7 | 6.350,7 | 4.036,7 | 2.175,9 |
| Alınan Faiz | 2.944,8 | 1.345,1 | 5.495,8 | 4.168,2 | 3.109,2 | 1.660,1 | 4.686,0 | 2.922,6 | 1.466,0 | 579,0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (2.947,2) | 4.366,6 | 48.355,9 | 33.164,7 | 22.319,5 | 11.589,2 | 24.626,8 | 18.132,4 | 1.163,1 | 164,7 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 8.701,6 | 4.034,1 | 11.781,3 | 9.214,7 | 6.302,6 | 3.380,7 | 6.512,7 | 5.439,5 | 3.073,3 | 188,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.754,4 | 8.400,7 | 60.137,2 | 42.379,4 | 28.622,0 | 14.969,9 | 31.139,5 | 23.571,9 | 4.236,4 | 353,0 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 115.327,0 | 115.327,0 | 55.189,7 | 55.189,7 | 55.189,7 | 55.189,7 | 24.050,3 | 24.050,3 | 24.050,3 | 24.050,3 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 121.081,4 | 123.727,7 | 115.327,0 | 97.569,2 | 83.811,8 | 70.159,7 | 55.189,7 | 47.622,1 | 28.286,7 | 24.403,3 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr