37,08TL
-0,56 (-%1,49)
6 Ekim 2026 17:11 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 37,08
- Günün En Yüksek
- 37,08
- Hacim
- 2,53 milyar TL
- Piyasa Değeri
- 263,48 milyar TL
EREGL Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 65.055,6 | 31.257,7 |
| Dönem Karı (Zararı) | 694,3 | 14.193,0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 694,3 | 14.193,0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 17.899,4 | 5.863,5 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 11.295,6 | 8.837,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (1.613,1) | 65,9 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 29,1 | (2,4) |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (1.010,2) | 202,3 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (632,1) | (134,0) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.741,4 | 2.268,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.929,9 | 1.642,5 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 811,5 | 626,0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3.583,4 | 4.954,6 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 6.015,3 | 4.959,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 10.056,4 | 10.528,3 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 457,7 | 614,7 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | (372,3) | (959,5) |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 504,5 | (43,0) |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 504,5 | (43,0) |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 107,0 | 204,7 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.986,1 | (670,7) |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0,0 | (8.522,9) |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (187,2) | 183,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 295,9 | 183,1 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (483,1) | 0,0 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | (931,9) | (45,0) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (45.996,7) | (6.488,5) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.379,5 | (1.497,3) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (16,6) | 221,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5.396,1 | (1.718,6) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (31,9) | (35,1) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (31,9) | (35,1) |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 274,8 | (235,5) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 7.994,0 | 1.881,1 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 2.469,2 | (1.061,6) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 32.300,3 | 1.947,3 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 4.998,2 | 482,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 27.302,1 | 1.464,5 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (4.375,9) | 2.369,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (4.375,9) | 2.369,0 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | (464,9) | 72,3 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.451,5 | 3.048,2 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 2.067,0 | 3.318,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 384,5 | (270,6) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 64.590,4 | 26.545,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 825,2 | 1.648,3 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 363,2 | 276,0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 611,4 | 459,9 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 2.265,0 | 7.096,8 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (17.286,9) | (35.007,8) |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 3.396,1 | 3.104,7 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 1.565,1 | 3.332,1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | (8,3) | (29,9) |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | (8,3) | (29,9) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 15.338,4 | 35.082,7 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 15.114,5 | 35.048,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 223,9 | 33,8 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.600,0 | 0,0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,0 | 34,1 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 9.551,6 | 435,8 |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0,0 | (6,0) |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 9.551,6 | 441,8 |
| Alınan Temettüler | 180,3 | 0,0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,0 | 802,0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 587,3 | 28.376,9 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0,0 | 674,5 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,0 | 674,5 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 42.103,5 | 99.735,3 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 42.103,5 | 68.411,6 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 0,0 | 31.323,7 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 32.161,2 | 65.115,8 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 32.161,2 | 65.115,8 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 475,6 | 223,9 |
| Ödenen Temettüler | 1.717,5 | 1.754,5 |
| Ödenen Faiz | 12.657,7 | 8.275,7 |
| Alınan Faiz | 5.495,8 | 4.686,0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 48.355,9 | 24.626,8 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 11.781,3 | 6.512,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 60.137,2 | 31.139,5 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 55.189,7 | 24.050,3 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 115.327,0 | 55.189,7 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr