262,50TL
-8,76 (-%3,23)
7 Ekim 2026 21:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 261,75
- Günün En Yüksek
- 270,75
- Hacim
- 533,97 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 135,50 milyar TL
TOASO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.655,4 | (9.630,0) |
| Dönem Karı (Zararı) | 8.353,9 | 6.834,5 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 8.518,3 | 13.049,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7.481,0 | 8.114,8 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 514,8 | 373,5 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 455,6 | 301,3 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 75,8 | 98,8 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (16,5) | (26,6) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.733,9 | 2.869,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 424,4 | 791,4 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 113,4 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5.082,0 | 2.095,3 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 227,5 | (130,8) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (4.972,4) | (7.894,8) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 5.137,3 | 7.900,4 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 638,6 | 212,1 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | (473,7) | (206,4) |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | (905,8) | 5.752,0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 484,3 | (433,9) |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (1.022,0) | (490,2) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1.204,6 | 4.758,3 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 7.586,7 | 23.422,1 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (12.291,2) | (2.985,8) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (6.270,0) | (3.073,3) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (6.021,2) | 87,5 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | (23.438,6) | (9.769,3) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (29,7) | 13,1 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3.214,0 | 7.144,4 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (50,5) | 81,6 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 23.570,4 | (16.036,1) |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 14.732,8 | (10.759,1) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 8.837,6 | (5.277,1) |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 20,1 | 9,1 |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | 0,0 | (26,2) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 368,4 | (104,2) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.050,4 | (1.748,6) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 159,3 | (814,2) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 891,1 | (934,4) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9.285,5 | (3.538,6) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 63,0 | 896,9 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 3.196,3 | 3.835,3 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (3.370,9) | (1.359,2) |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (19.690,6) | (8.789,4) |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 13.136,4 | 0,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.831,2 | 1.377,4 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 8.723,6 | 8.973,4 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | (403,1) | 1.164,3 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (65,0) | (29,2) |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 16.194,5 | 9.936,5 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 32.141,1 | 34.524,3 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 18.162,6 | 15.915,7 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 23,4 | 26,1 |
| Ödenen Temettüler | 7.135,5 | 16.424,0 |
| Ödenen Faiz | (3.418,1) | 190,6 |
| Alınan Faiz | 5.146,9 | 8.203,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 809,8 | (234,8) |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (840,7) | (8.482,9) |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1.911,6 | 1.876,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.070,9 | (6.606,8) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 24.712,8 | 45.734,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (6.090,7) | (14.414,9) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 19.693,1 | 24.712,8 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr