262,50TL
-8,76 (-%3,23)
7 Ekim 2026 18:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 261,75
- Günün En Yüksek
- 270,75
- Hacim
- 533,97 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 135,50 milyar TL
TOASO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (7.202,2) | (1.096,1) | 2.655,4 | 18.295,4 | 17.094,9 | 7.206,4 | (9.630,0) | 3.320,4 | 0,7 | (1.945,9) |
| Dönem Karı (Zararı) | 6.290,5 | 2.988,6 | 8.353,9 | 2.930,8 | 2.116,6 | (183,8) | 6.834,5 | 6.700,9 | 5.846,3 | 3.875,2 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6.331,4 | 1.877,3 | 8.518,3 | 10.109,2 | 5.182,2 | 2.229,7 | 13.049,0 | 14.237,5 | 10.792,0 | 5.060,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.982,6 | 1.355,8 | 7.481,0 | 5.753,4 | 4.673,0 | 2.239,9 | 8.114,8 | 6.184,0 | 4.107,9 | 2.023,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 218,8 | 248,6 | 514,8 | 450,6 | 509,7 | 230,4 | 373,5 | 335,5 | 165,9 | 166,1 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 247,1 | 114,1 | 455,6 | 262,4 | 195,1 | 115,1 | 301,3 | 174,3 | 88,6 | 61,6 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (28,4) | 134,5 | 75,8 | 181,8 | 314,5 | 115,4 | 98,8 | 161,2 | 77,3 | 104,5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.253,9 | 1.553,8 | 5.733,9 | 2.903,4 | 2.338,1 | 719,0 | 2.869,3 | 1.588,9 | 907,5 | 1.052,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 286,3 | 143,1 | 424,4 | 273,4 | 231,0 | 119,2 | 791,4 | 409,6 | 269,5 | 541,0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,4 | 7,3 | 6,1 | — |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.665,6 | 2.023,2 | 5.082,0 | 2.637,6 | 1.881,6 | 586,0 | 2.095,3 | 1.304,9 | 741,9 | 578,3 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 1.262,1 | (652,5) | 227,5 | (7,6) | 225,5 | 13,8 | (130,8) | (132,9) | (109,9) | (67,0) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (2.529,2) | (1.407,9) | (4.972,4) | (3.133,9) | (3.138,3) | (2.332,8) | (7.894,8) | (7.938,5) | (5.650,8) | (3.025,1) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.401,7 | 1.370,7 | 5.137,3 | 4.211,7 | 3.990,1 | 2.412,3 | 7.900,4 | 5.785,8 | 4.276,5 | 2.199,1 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 288,3 | 125,5 | 638,6 | 1.634,9 | 1.217,3 | 181,8 | 212,1 | 161,5 | 67,1 | 24,6 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 415,8 | 162,7 | — | — | 365,5 | 102,4 | — | — | — | 850,6 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 104,7 | 149,9 | (905,8) | 1.907,4 | (875,9) | 5,6 | 5.752,0 | 6.763,7 | 5.460,9 | 642,8 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 624,5 | 319,1 | 484,3 | 176,1 | (445,5) | (62,8) | (433,9) | (204,1) | (444,9) | 202,7 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (144,6) | (71,2) | (1.022,0) | (424,1) | (383,9) | (276,3) | (490,2) | (293,6) | (114,6) | (21,5) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (179,3) | (270,8) | 1.204,6 | 2.476,3 | 2.505,1 | 1.706,7 | 4.758,3 | 7.801,7 | 6.360,0 | 4.019,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 16.754,1 | 4.321,6 | 7.586,7 | (8.916,8) | (13.008,0) | (5.786,6) | 23.422,1 | 12.219,4 | 12.464,5 | 10.137,1 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (7.241,7) | (674,3) | (12.291,2) | (3.934,7) | (4.173,2) | 179,5 | (2.985,8) | 9.619,7 | 513,0 | (5.243,6) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (2.797,2) | (464,4) | (6.270,0) | (2.034,0) | (1.433,1) | 1.691,3 | (3.073,3) | 3.282,4 | (1.632,7) | (3.617,1) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (4.444,5) | (209,9) | (6.021,2) | (1.900,7) | (2.740,0) | (1.511,8) | 87,5 | 6.337,3 | 2.145,7 | (1.626,5) |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | (1.585,8) | (428,7) | (23.438,6) | (6.519,4) | (3.855,0) | (1.141,2) | (9.769,3) | (7.786,1) | (5.669,1) | (5.201,9) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (22,1) | (133,6) | (29,7) | (26,9) | (27,7) | (27,5) | 13,1 | (19,2) | (10,0) | 6,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (22,1) | (133,6) | — | (26,9) | (27,7) | (27,5) | — | (19,2) | (10,0) | 6,0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (23.519,8) | (14.820,4) | 3.214,0 | (2.926,7) | (13.317,1) | (2.310,6) | 7.144,4 | (3.066,5) | (6.870,5) | (1.338,3) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (629,8) | (399,9) | (50,5) | (213,1) | (206,8) | (276,5) | 81,6 | (38,5) | (124,2) | 1.135,9 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 16.433,1 | 11.149,1 | 23.570,4 | 21.541,0 | 31.802,1 | 8.867,3 | (16.036,1) | (10.436,9) | (520,6) | 1.164,4 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.309,4 | 5.247,5 | 14.732,8 | 12.973,7 | 19.241,9 | 5.786,2 | (10.759,1) | (5.595,1) | 1.323,0 | (309,4) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 14.123,7 | 5.901,6 | 8.837,6 | 8.567,3 | 12.560,2 | 3.081,1 | (5.277,1) | (4.841,8) | (1.843,6) | 1.473,8 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | (93,2) | (56,4) | 20,1 | — | (7,1) | 3,3 | 9,1 | — | (11,5) | (16,9) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (96,7) | (13,2) | 368,4 | 732,9 | 261,7 | 207,2 | (104,2) | 60,7 | 70,2 | 136,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,9 | 1.056,0 | 1.050,4 | 740,5 | 2.531,0 | 285,0 | (1.748,6) | (525,4) | 181,5 | (767,6) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (543,7) | (148,6) | 159,3 | 789,8 | 1.550,6 | 104,1 | (814,2) | (162,5) | 143,4 | (328,9) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 545,6 | 1.204,6 | 891,1 | (49,3) | 980,5 | 180,9 | (934,4) | (362,9) | 38,1 | (438,7) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (4.132,2) | 544,3 | 9.285,5 | 21.956,8 | 20.306,9 | 7.832,5 | (3.538,6) | 8.719,0 | 4.173,8 | (1.201,0) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 42,5 | 23,0 | 63,0 | 41,6 | 24,5 | 11,7 | 896,9 | 412,7 | 94,4 | 72,6 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 222,3 | 50,6 | 3.196,3 | 2.163,8 | 2.169,3 | 153,2 | 3.835,3 | 4.091,0 | 3.550,5 | 421,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (2.805,2) | (1.566,9) | (3.370,9) | (1.456,0) | (1.018,2) | (461,1) | (1.359,2) | (894,9) | (528,1) | (250,7) |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (5.284,6) | (2.023,5) | (19.690,6) | (15.518,6) | (18.094,9) | (965,3) | (8.789,4) | (6.254,4) | (3.235,1) | (2.196,7) |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0,0 | — | 13.136,4 | 12.588,1 | 15.469,2 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 308,1 | 282,5 | 1.831,2 | 1.072,8 | 1.456,0 | 607,7 | 1.377,4 | 635,4 | 442,8 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 4.427,5 | 2.000,4 | 8.723,6 | 4.888,9 | 5.054,5 | 1.947,2 | 8.973,4 | 4.554,2 | 2.303,5 | 304,6 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 1.145,0 | 328,6 | (403,1) | (865,1) | (957,7) | (361,5) | 1.164,3 | 2.303,3 | 1.335,5 | 1.901,7 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (20,1) | 23,0 | (65,0) | 20,6 | 15,0 | 12,7 | (29,2) | (32,3) | (38,8) | 9,5 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.661,8 | 3.820,9 | 16.194,5 | (3.784,2) | (6.192,7) | 2.305,1 | 9.936,5 | (4.619,1) | (6.051,6) | 8.445,5 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13.036,7 | 12.606,8 | 32.141,1 | 12.731,7 | 0,0 | 0,0 | 34.524,3 | 15.674,5 | 10.019,7 | 7.455,2 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.793,9 | — | 18.162,6 | 10.047,2 | 0,0 | — | 15.915,7 | 10.284,7 | 5.751,3 | 1.277,0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 31,6 | 38,3 | 1,6 | 26,1 | 22,4 | 17,9 | 16,6 |
| Ödenen Temettüler | 10.701,0 | 10.000,0 | 7.135,5 | 6.837,7 | 8.402,7 | 0,0 | 16.424,0 | 15.738,6 | 14.639,9 | — |
| Ödenen Faiz | 288,3 | 125,5 | (3.418,1) | 2.856,5 | 1.204,0 | 124,3 | 190,6 | 135,8 | 51,8 | 23,3 |
| Alınan Faiz | 2.413,0 | 1.381,2 | 5.146,9 | 3.199,6 | 3.448,7 | 2.336,2 | 8.203,5 | 6.083,5 | 4.533,9 | 2.468,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (4,8) | (41,7) | 809,8 | 57,5 | 3,5 | 94,8 | (234,8) | (195,6) | (144,3) | (161,2) |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (9.825,0) | 701,3 | (840,7) | (1.007,4) | (7.192,8) | 8.546,3 | (8.482,9) | (7.553,1) | (9.286,0) | 4.302,9 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 872,8 | 285,0 | 1.911,6 | (924,5) | 1.725,1 | 384,4 | 1.876,0 | 2.057,7 | 766,1 | 511,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (8.952,2) | 986,3 | 1.070,9 | (1.931,9) | (5.467,6) | 8.930,7 | (6.606,8) | (5.495,4) | (8.519,9) | 4.814,8 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 23.190,1 | 21.670,2 | 24.712,8 | 23.681,5 | 29.101,4 | 27.193,9 | 45.734,6 | 43.825,9 | 40.766,6 | 38.456,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (3.545,8) | (1.998,2) | (6.090,7) | (5.013,7) | (4.343,0) | (2.596,3) | (14.414,9) | (11.861,7) | (8.289,3) | (5.162,5) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10.692,2 | 20.658,4 | 19.693,1 | 16.735,9 | 19.290,9 | 33.528,3 | 24.712,8 | 26.468,7 | 23.957,4 | 38.108,9 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr