285,75TL
-4,76 (-%1,64)
7 Ekim 2026 16:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 284,00
- Günün En Yüksek
- 292,50
- Hacim
- 5,72 milyar TL
- Piyasa Değeri
- 400,89 milyar TL
THYAO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 185.813,0 | 156.474,0 | 145.032,0 |
| Dönem Karı (Zararı) | 118.117,0 | 113.357,0 | 162.998,0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 118.117,0 | 113.357,0 | 162.998,0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 81.893,0 | 35.661,0 | (21.235,0) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 94.682,0 | 72.306,0 | 48.474,0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7.605,0 | 3.690,0 | 1.437,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.246,0 | 3.394,0 | 1.402,0 |
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 579,0 | (8,0) | (23,0) |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 3.780,0 | 304,0 | 58,0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (30.388,0) | (32.346,0) | (2.978,0) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 51.849,0 | 53.453,0 | 16.444,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 21.461,0 | 21.107,0 | 13.466,0 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 11.038,0 | (15.079,0) | 12.801,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (592,0) | 10.187,0 | (3.863,0) |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (592,0) | 7.612,0 | (1.698,0) |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 0,0 | 2.575,0 | (2.165,0) |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 4.596,0 | 5.919,0 | 6.716,0 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 4.596,0 | 5.919,0 | 6.716,0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 19.461,0 | 8.064,0 | (72.366,0) |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | (13.372,0) | (8.809,0) | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (1.945,0) | 3.567,0 | 1.976,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (1.945,0) | 781,0 | 883,0 |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 2.786,0 | 1.093,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 7.523,0 | (9.319,0) | (3.021,0) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (7.839,0) | (1.595,0) | 3.323,0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 278,0 | 231,0 | (437,0) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (8.117,0) | (1.826,0) | 3.760,0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.348,0 | 16.987,0 | (10.621,0) |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (1.280,0) | (393,0) | 71,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4.628,0 | 17.380,0 | (10.692,0) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (11.724,0) | (8.276,0) | (953,0) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (17.932,0) | (15.297,0) | (10.464,0) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 13.348,0 | 6.582,0 | 2.095,0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 635,0 | 249,0 | 322,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 12.713,0 | 6.333,0 | 1.773,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (2.701,0) | 3.869,0 | 5.567,0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (1.793,0) | 2.683,0 | 2.109,0 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.188,0 | (115,0) | (221,0) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (2.981,0) | 2.798,0 | 2.330,0 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 20.013,0 | 8.328,0 | 12.570,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (2.243,0) | (3.962,0) | (605,0) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (2.243,0) | (3.962,0) | (605,0) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 192.487,0 | 158.337,0 | 144.784,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 562,0 | 911,0 | 312,0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 6.112,0 | 952,0 | (560,0) |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (144.669,0) | 10.003,0 | (130.387,0) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.301,0 | 464,0 | 1.041,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.301,0 | 464,0 | 1.041,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 80.117,0 | 43.963,0 | 25.590,0 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 80.117,0 | 43.963,0 | 25.590,0 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 98.198,0 | (39.515,0) | 115.421,0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | (7.089,0) | 24.647,0 | 4.320,0 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | (7.089,0) | 24.647,0 | 4.320,0 |
| Alınan Temettüler | 1.182,0 | 1.330,0 | 1.084,0 |
| Alınan Faiz | 36.840,0 | 37.304,0 | 12.819,0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (14.766,0) | 0,0 | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (49.234,0) | (75.360,0) | (70.563,0) |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 273,0 | 198,0 | 655,0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 273,0 | 198,0 | 655,0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 43,0 | 0,0 | 0,0 |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 43,0 | 0,0 | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 183.574,0 | 90.716,0 | 57.392,0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 183.574,0 | 90.716,0 | 57.392,0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 147.173,0 | 102.308,0 | 81.828,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 147.173,0 | 102.308,0 | 81.828,0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 82.311,0 | 61.522,0 | 39.882,0 |
| Ödenen Temettüler | 8.951,0 | 0,0 | — |
| Ödenen Faiz | 12.129,0 | 12.543,0 | 9.374,0 |
| Alınan Faiz | 17.985,0 | 10.495,0 | 3.784,0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (8.090,0) | 91.117,0 | (55.918,0) |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1.109,0 | (20.894,0) | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (6.981,0) | 70.223,0 | (55.918,0) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 90.164,0 | 19.941,0 | 75.859,0 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 83.183,0 | 90.164,0 | 19.941,0 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr