499,00TL
-12,01 (-%2,35)
7 Ekim 2026 18:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 494,50
- Günün En Yüksek
- 511,50
- Hacim
- 1,58 milyar TL
- Piyasa Değeri
- 90,89 milyar TL
MGROS Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 28.655,0 | 35.816,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | 6.793,5 | 8.604,8 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 6.793,5 | 8.558,7 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0,0 | 46,1 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 41.423,6 | 38.525,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 16.070,1 | 13.059,8 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 93,2 | 334,1 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 77,9 | 47,9 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (1,5) | (179,9) |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16,8 | 466,1 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.235,1 | 1.932,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.071,1 | 1.327,7 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 213,6 | 323,6 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | (49,6) | 281,4 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 23.342,6 | 22.196,6 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 7.902,2 | 8.241,9 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 11.607,8 | 10.921,7 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 22.096,5 | 22.298,0 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 2.459,5 | 2.781,2 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 57,5 | 18,8 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (81,6) |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (81,6) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.516,8 | 1.836,8 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (105,5) | (245,5) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (105,5) | (245,5) |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (573,4) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (1.786,3) | 46,9 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (2.684,8) | (11.830,2) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (682,6) | (1.062,6) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (682,6) | (1.062,6) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 997,5 | 3.726,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 997,5 | 3.726,1 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (463,9) | 845,4 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.881,6 | 5.567,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.881,6 | 5.567,1 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (1.047,9) | 2.754,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (1.047,9) | 2.754,2 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 50.901,9 | 58.960,1 |
| Ödenen Faiz | 21.691,3 | 22.989,7 |
| Alınan Faiz | 2.461,9 | 2.758,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 1.144,3 | 1.526,4 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 3,7 | 217,0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 1.869,4 | 1.169,4 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (13.963,2) | (12.214,0) |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0,0 | 1.043,4 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0,0 | 1.330,6 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 167,2 | 1.454,7 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 13.813,4 | 12.963,5 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 317,0 | 418,0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (9.289,0) | (8.579,1) |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 793,2 | 3,4 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.128,5 | 1.279,7 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 8.141,0 | 5.992,3 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 0,0 | (81,6) |
| Ödenen Temettüler | 2.059,1 | 2.635,3 |
| Ödenen Faiz | 6.655,8 | 6.998,6 |
| Alınan Faiz | 7.902,2 | 8.241,9 |
| ENFLASYON ETKİSİ | (7.114,5) | (8.638,4) |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.711,7) | 6.384,9 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 13,1 | (250,6) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.698,6) | 6.134,3 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 29.482,6 | 23.348,3 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 27.784,0 | 29.482,6 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr