499,00TL
-12,01 (-%2,35)
7 Ekim 2026 22:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 494,50
- Günün En Yüksek
- 511,50
- Hacim
- 1,58 milyar TL
- Piyasa Değeri
- 90,89 milyar TL
MGROS Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 17.837,9 | 6.723,1 | 28.655,0 | 21.904,8 | 12.175,5 | 281,3 | 35.816,3 | 27.105,8 | 16.180,8 | 6.574,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.078,3 | 1.610,3 | 6.793,5 | 5.610,6 | 1.938,5 | 1.350,0 | 8.604,8 | 7.287,4 | 2.676,8 | 1.748,4 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 25.850,9 | 11.920,4 | 41.423,6 | 28.860,0 | 23.344,9 | 10.960,6 | 38.525,0 | 26.001,3 | 15.897,0 | 6.298,9 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 11.276,9 | 5.052,9 | 16.070,1 | 11.326,8 | 8.942,9 | 4.126,5 | 13.059,8 | 8.833,1 | 5.410,4 | 2.527,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 36,3 | (18,2) | 93,2 | 182,9 | 146,9 | 96,2 | 334,1 | 216,4 | 13,2 | (7,0) |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 25,9 | 18,3 | 77,9 | 60,0 | 38,8 | 23,4 | 47,9 | 35,5 | 26,8 | 5,5 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (26,6) | (54,4) | (1,5) | 94,4 | 77,2 | 63,3 | (179,9) | 168,0 | (23,6) | (20,9) |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 37,0 | 17,8 | 16,8 | 28,4 | 30,9 | 9,6 | 466,1 | 12,8 | 10,0 | 8,3 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.574,9 | 404,8 | 1.235,1 | 659,1 | 653,5 | 213,0 | 1.932,7 | 927,9 | 731,2 | 177,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.132,3 | 324,5 | 1.071,1 | 600,0 | 735,4 | 339,4 | 1.327,7 | 610,2 | 495,0 | 203,4 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 305,8 | 115,9 | 213,6 | 175,1 | 104,5 | 52,0 | 323,6 | 229,3 | 146,5 | 46,1 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 136,8 | (35,6) | (49,6) | (116,1) | (186,5) | (178,4) | 281,4 | 88,5 | 89,7 | (71,7) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 13.149,6 | 6.215,4 | 23.342,6 | 16.760,0 | 14.049,5 | 5.873,3 | 22.196,6 | 15.277,4 | 9.716,7 | 3.818,3 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.584,9 | 1.171,0 | 7.902,2 | 5.678,8 | 4.143,5 | 2.043,2 | 8.241,9 | 5.145,1 | 2.340,0 | 787,2 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 5.693,5 | 2.651,8 | 11.607,8 | 8.525,6 | 6.836,0 | 3.091,4 | 10.921,7 | 7.092,7 | 4.312,9 | 1.770,6 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 11.923,6 | 5.316,4 | 22.096,5 | 15.692,5 | 12.786,8 | 5.395,5 | 22.298,0 | 15.311,9 | 8.889,7 | 3.396,1 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 1.882,7 | 581,8 | 2.459,5 | 1.779,4 | 1.429,8 | 570,4 | 2.781,2 | 1.982,1 | 1.145,9 | 561,2 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 50,4 | 15,5 | 57,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 18,0 | 16,8 | 13,4 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.583,9 | 1.206,2 | 2.516,8 | 2.681,9 | 1.356,1 | 1.336,6 | 1.836,8 | 2.459,2 | 889,5 | 848,3 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (91,7) | (10,9) | (105,5) | (69,1) | (40,6) | 0,0 | (245,5) | (235,3) | (52,0) | (2,6) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (91,7) | (10,9) | (105,5) | (69,1) | (40,6) | 0,0 | (245,5) | (235,3) | (52,0) | (2,6) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (1.729,4) | (945,3) | (1.786,3) | (2.682,7) | (1.763,4) | (685,1) | 46,9 | (867,7) | (738,3) | (1.096,0) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (1.935,4) | 1.711,4 | (2.684,8) | (3.198,4) | 307,1 | 6.629,4 | (11.830,2) | (9.818,9) | (7.367,5) | (2.458,4) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 469,9 | 413,0 | (682,6) | (420,8) | (542,5) | (158,5) | (1.062,6) | (1.005,0) | (1.534,7) | (955,3) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.659,2 | 185,6 | 997,5 | 1.069,1 | (1.409,5) | (596,3) | 3.726,1 | 4.359,2 | 3.087,3 | (506,6) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (172,4) | 2.764,9 | (463,9) | 4.590,6 | 1.081,7 | 2.683,5 | 845,4 | 5.670,2 | 2.006,5 | 3.568,4 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (4.815,8) | (8.922,7) | 3.881,6 | 138,9 | 531,9 | (8.395,4) | 5.567,1 | 741,6 | 777,9 | (4.356,5) |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.794,6 | 3.847,7 | (1.047,9) | (2.179,5) | 31,3 | (162,8) | 2.754,2 | 52,9 | 3.030,4 | 4.708,4 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 28.864,5 | 11.819,2 | 50.901,9 | 37.668,9 | 24.976,3 | 5.681,3 | 58.960,1 | 43.107,6 | 25.941,2 | 10.505,6 |
| Ödenen Faiz | 11.656,1 | 4.861,6 | 21.691,3 | 15.328,0 | 12.577,3 | 5.197,6 | 22.989,7 | 16.059,1 | 9.651,6 | 3.895,1 |
| Alınan Faiz | 1.881,0 | 545,6 | 2.461,9 | 1.777,9 | 1.435,7 | 536,9 | 2.758,7 | 2.071,4 | 1.126,3 | 562,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 647,5 | 275,5 | 1.144,3 | 945,5 | 726,6 | 373,3 | 1.526,4 | 1.258,5 | 833,6 | 470,4 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 18,8 | 54,5 | 3,7 | 38,6 | 56,6 | 6,5 | 217,0 | 165,9 | 98,7 | 80,1 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 585,2 | 450,0 | 1.869,4 | 1.230,0 | 876,0 | 359,4 | 1.169,4 | 589,7 | 302,7 | 47,4 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (6.614,8) | (2.934,3) | (13.963,2) | (8.380,7) | (6.731,5) | (2.639,0) | (12.214,0) | (6.363,9) | (5.443,2) | (2.427,7) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 98,7 | 11,0 | 167,2 | 134,5 | 129,5 | 0,0 | 1.454,7 | 1.360,5 | 63,7 | 10,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 6.297,9 | 2.670,0 | 13.813,4 | 8.515,2 | 6.265,0 | 2.076,8 | 12.963,5 | 8.094,1 | 4.920,8 | 2.438,0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 415,6 | 275,3 | 317,0 | — | 595,9 | 502,6 | 418,0 | — | — | — |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 415,6 | 275,3 | — | — | 595,9 | 502,6 | — | — | — | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (6.403,6) | (2.746,6) | (9.289,0) | (6.262,3) | (6.868,3) | (2.069,6) | (8.579,1) | (5.981,2) | (5.278,9) | (2.056,8) |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0,0 | 0,0 | 1.128,5 | 529,0 | 650,1 | 199,3 | 1.279,7 | 1.001,4 | 920,1 | 705,4 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 5.667,7 | 2.751,6 | 8.141,0 | 5.758,9 | 4.611,9 | 2.104,2 | 5.992,3 | 3.840,6 | 2.244,9 | 1.031,6 |
| Ödenen Temettüler | 947,0 | 120,5 | 2.059,1 | 1.360,5 | 1.671,9 | 0,0 | 2.635,3 | 1.870,6 | 1.740,0 | — |
| Ödenen Faiz | 2.373,9 | 1.045,5 | 6.655,8 | 5.052,8 | 4.077,9 | 1.809,3 | 6.998,6 | 4.488,7 | 2.773,5 | 1.107,0 |
| Alınan Faiz | 2.584,9 | 1.171,0 | 7.902,2 | 5.678,8 | 4.143,5 | 2.043,2 | 8.241,9 | 5.145,1 | 2.340,0 | 787,2 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.819,5 | (1.669,8) | (1.711,7) | 2.776,1 | (1.424,3) | (7.019,2) | 6.384,9 | 8.222,3 | 1.485,7 | (173,3) |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 8,5 | 6,3 | 13,1 | 6,4 | 17,0 | 7,4 | (250,6) | (66,3) | 19,2 | (82,1) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.828,0 | (1.663,5) | (1.698,6) | 2.782,6 | (1.407,2) | (7.011,8) | 6.134,3 | 8.156,0 | 1.504,9 | (255,4) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 32.717,8 | 30.573,5 | 29.482,6 | 28.252,3 | 34.718,3 | 32.442,7 | 23.348,3 | 22.373,8 | 20.812,2 | 19.632,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (4.995,3) | — | — | — | (4.040,3) | — | — | — | — | — |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 32.550,4 | 28.909,9 | 27.784,0 | 31.034,9 | 29.270,7 | 25.430,9 | 29.482,6 | 30.529,8 | 22.317,1 | 19.377,5 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr