0,8600TL
-0,0300 (-%3,37)
8 Ekim 2026 04:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 0,8600
- Günün En Yüksek
- 0,9000
- Hacim
- 47,93 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 2,58 milyar TL
IHLAS Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (155,4) | (323,6) | (878,0) |
| Dönem Karı (Zararı) | (2.785,0) | (2.820,0) | 112,7 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.326,8 | 382,9 | 74,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 365,2 | 367,3 | 351,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 53,5 | (213,2) | (287,2) |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (83,8) | (258,1) | (163,9) |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 49,4 | (30,7) | (10,8) |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 87,9 | 75,6 | (112,6) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | (10,9) | 112,1 | 69,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 11,3 | 129,3 | 86,4 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (5,0) | (2,2) | (11,8) |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (17,2) | (14,5) | (3,1) |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (0,5) | (1,6) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 954,5 | 81,9 | 4,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 63,8 | 143,1 | 103,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.018,3 | 225,0 | 108,7 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 245,7 | (384,8) | (235,0) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 245,7 | (384,8) | (235,0) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | (419,9) | 294,2 | 388,7 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 54,4 | 18,3 | (8,0) |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (48,0) | 0,0 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 84,4 | 155,1 | (210,0) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (1.404,0) | (2.322,5) | 817,8 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | (315,1) | (348,9) | (11,9) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 162,9 | 218,9 | 1.643,7 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (9,0) | (4,8) | (24,0) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 171,9 | 223,7 | 1.667,7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (312,5) | 4,3 | 221,3 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (308,5) | (126,3) | 11,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (4,0) | 130,5 | 209,9 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 14,6 | (14,6) | 56,5 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.359,5 | 2.934,6 | (5.007,3) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 232,8 | (98,8) | 1.043,7 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.509,5 | (991,7) | 1.925,6 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (21,0) | 17,8 | 4,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.530,5 | (1.009,6) | 1.921,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 22,1 | (78,5) | (96,5) |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8,8 | (4,1) | (12,2) |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (2,0) | (2,5) | 4,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 10,8 | (1,7) | (16,8) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (1.437,9) | 527,7 | (542,1) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 159,3 | 173,7 | (38,6) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 57,8 | 245,5 | (83,1) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 101,5 | (71,8) | 44,5 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (54,2) | (114,6) | (630,2) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 56,5 | 121,9 | 135,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 44,6 | 87,0 | 112,2 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (503,5) | (169,1) | (240,2) |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0,0 | 91,2 | 0,0 |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 115,9 | 0,0 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 19,6 | 10,4 | 19,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 19,6 | 10,4 | 19,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 415,4 | 298,9 | 305,8 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 283,5 | 203,8 | 220,6 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 132,0 | 95,0 | 85,2 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8,3 | 28,0 | 10,1 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,1 | 0,0 | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 750,3 | 657,4 | 76,0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.533,3 | 571,3 | 0,0 |
| Ödenen Faiz | 874,9 | 145,8 | 57,2 |
| Alınan Faiz | 92,0 | 231,9 | 85,2 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 91,5 | 164,7 | (1.042,1) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 91,5 | 164,7 | (1.042,1) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 606,5 | 632,0 | 1.524,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (130,7) | (190,2) | — |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 567,3 | 606,5 | 482,9 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr