0,8600TL
-0,0300 (-%3,37)
8 Ekim 2026 04:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 0,8600
- Günün En Yüksek
- 0,9000
- Hacim
- 47,93 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 2,58 milyar TL
IHLAS Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (238,9) | (30,8) | (155,4) | (571,7) | (154,1) | 347,8 | (323,6) | (457,6) | (101,1) | 114,6 | (878,0) |
| Dönem Karı (Zararı) | (1.154,7) | (110,8) | (2.785,0) | (2.042,9) | (1.373,7) | (121,9) | (2.820,0) | (2.142,5) | (1.651,2) | (798,3) | 112,7 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.044,7 | 400,5 | 1.326,8 | 994,5 | 482,8 | 406,1 | 382,9 | 471,5 | 426,7 | 231,9 | 74,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 331,8 | 152,5 | 365,2 | 427,9 | 353,4 | 158,0 | 367,3 | 350,7 | 200,3 | 97,2 | 351,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (139,1) | (124,3) | 53,5 | 28,6 | (2,7) | (70,3) | (213,2) | (273,9) | (224,6) | (218,5) | (287,2) |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (88,8) | (116,5) | (83,8) | 4,0 | (23,6) | (77,2) | (258,1) | (250,8) | (214,7) | (214,7) | (163,9) |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (50,4) | (7,8) | 49,4 | 24,6 | 20,9 | 6,9 | (30,7) | (23,1) | (9,9) | (3,9) | (10,8) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 58,7 | 41,1 | (10,9) | (4,0) | 29,3 | 80,4 | 112,1 | 87,6 | 75,6 | 52,9 | 69,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 61,7 | 41,6 | 11,3 | 16,4 | 47,9 | 94,1 | 129,3 | 102,5 | 84,9 | 56,3 | 86,4 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (2,1) | (1,3) | (5,0) | (5,0) | (2,0) | (1,4) | (2,2) | (4,3) | (3,6) | (3,4) | (11,8) |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (1,0) | — | (17,2) | (15,5) | (16,7) | — | (14,5) | (10,6) | (5,7) | 0,0 | (3,1) |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (0,1) | (0,5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (1,6) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 793,8 | 348,4 | 954,5 | 542,4 | 8,7 | 145,1 | 81,9 | 6,2 | 7,6 | (0,4) | 4,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 91,1 | 40,8 | 63,8 | 47,0 | 38,5 | 21,8 | 143,1 | 109,6 | 45,0 | 18,6 | 103,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 884,9 | 389,2 | 1.018,3 | 589,4 | 47,2 | 166,9 | 225,0 | 115,8 | 52,6 | 18,2 | 108,7 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 118,4 | 97,1 | (419,9) | 42,9 | 9,9 | 6,3 | 294,2 | 505,8 | 462,5 | 291,7 | 388,7 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (6,5) | (3,6) | 54,4 | 7,3 | 9,6 | 9,1 | 18,3 | 4,1 | 3,3 | 0,1 | (8,0) |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | (112,3) | (110,6) | 84,4 | (50,5) | 74,7 | 77,5 | 155,1 | (164,4) | (98,5) | 7,6 | (210,0) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 27,5 | 257,0 | (1.404,0) | (545,7) | (791,0) | (79,8) | (2.322,5) | (1.373,5) | (1.248,3) | (712,0) | 817,8 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 380,9 | 111,5 | (315,1) | 13,8 | (13,0) | (10,6) | (348,9) | (217,1) | 30,1 | 12,8 | (11,9) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (737,8) | 204,4 | 162,9 | (42,3) | 29,0 | (7,4) | 218,9 | 655,7 | 612,7 | 522,8 | 1.643,7 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (11,6) | (8,3) | (9,0) | 5,8 | 14,0 | (0,6) | (4,8) | (27,4) | (7,2) | (2,1) | (24,0) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (726,2) | 212,7 | 171,9 | (48,1) | 15,0 | (6,8) | 223,7 | 683,1 | 620,0 | 524,8 | 1.667,7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (297,1) | (83,9) | (312,5) | (221,4) | (181,8) | (71,6) | 4,3 | 38,5 | 23,1 | 6,5 | 221,3 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (270,5) | (80,5) | (308,5) | (209,3) | (137,8) | (52,2) | (126,3) | (19,6) | (3,8) | 1,1 | 11,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (26,6) | (3,4) | (4,0) | (12,1) | (43,9) | (19,3) | 130,5 | 58,1 | 27,0 | 5,5 | 209,9 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0,0 | 0,0 | 14,6 | (5,4) | 4,4 | 3,2 | (14,6) | (14,9) | 0,0 | 0,0 | 56,5 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 395,1 | 17,6 | 1.359,5 | (2.330,0) | (2.011,3) | (1.263,1) | 2.934,6 | 2.187,8 | 1.630,8 | 1.541,2 | (5.007,3) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (747,3) | (588,5) | 232,8 | 116,1 | (122,9) | (91,4) | (98,8) | (116,8) | (116,4) | (191,0) | 1.043,7 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (890,6) | (419,7) | 1.509,5 | 283,7 | 596,6 | 275,5 | (991,7) | (1.165,6) | (731,8) | (603,7) | 1.925,6 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 9,5 | 3,7 | (21,0) | (17,7) | 4,4 | 3,5 | 17,8 | (4,2) | (2,7) | (3,9) | 4,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (900,1) | (423,4) | 1.530,5 | 301,4 | 592,2 | 272,0 | (1.009,6) | (1.161,5) | (729,1) | (599,8) | 1.921,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 58,9 | 146,5 | 22,1 | 27,4 | 43,7 | 127,8 | (78,5) | (55,4) | 17,4 | 41,4 | (96,5) |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 71,7 | (7,8) | 8,8 | (4,7) | 0,7 | 4,6 | (4,1) | (0,6) | 3,4 | (0,4) | (12,2) |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (0,6) | (0,3) | (2,0) | (0,9) | (1,0) | 7,2 | (2,5) | (2,0) | (1,4) | (1,1) | 4,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 72,3 | (7,5) | 10,8 | (3,8) | 1,7 | (2,7) | (1,7) | 1,4 | 4,8 | 0,7 | (16,8) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1.807,9 | 406,9 | (1.437,9) | 2.693,1 | 2.436,0 | 1.112,6 | 527,7 | (108,5) | (362,1) | (655,9) | (542,1) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (69,2) | (44,1) | 159,3 | 15,4 | 9,6 | 0,1 | 173,7 | 170,3 | 141,1 | 38,3 | (38,6) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 91,9 | 123,7 | 57,8 | (20,1) | 39,9 | (1,4) | 245,5 | 222,7 | 169,0 | 139,0 | (83,1) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | (161,1) | (167,7) | 101,5 | 35,5 | (30,3) | 1,4 | (71,8) | (52,3) | (28,0) | (100,7) | 44,5 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (137,5) | 32,7 | (54,2) | (502,7) | (99,9) | 364,0 | (114,6) | (297,4) | 23,8 | 145,6 | (630,2) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 40,8 | 17,6 | 56,5 | 42,2 | 38,3 | 12,6 | 121,9 | 80,6 | 52,8 | 25,6 | 135,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 60,6 | 45,9 | 44,6 | 26,8 | 15,9 | 3,6 | 87,0 | 79,6 | 72,1 | 5,4 | 112,2 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (206,8) | (93,5) | (503,5) | (232,7) | (167,5) | (91,7) | (169,1) | (159,1) | (126,1) | (69,4) | (240,2) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7,7 | 2,1 | 19,6 | 12,2 | 6,6 | 4,9 | 10,4 | 5,1 | 1,2 | 0,7 | 19,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7,7 | 2,1 | 19,6 | 12,2 | 6,6 | 4,9 | 10,4 | 5,1 | 1,2 | 0,7 | 19,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 212,7 | 95,6 | 415,4 | 251,8 | 183,5 | 97,2 | 298,9 | 242,0 | 142,9 | 84,7 | 305,8 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 129,7 | 57,6 | 283,5 | 142,4 | 99,9 | 59,8 | 203,8 | 172,7 | 97,2 | 63,8 | 220,6 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 83,0 | 38,0 | 132,0 | 109,4 | 83,6 | 37,3 | 95,0 | 69,3 | 45,7 | 21,0 | 85,2 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0,0 | 0,0 | — | 7,0 | 9,4 | 0,6 | — | (6,1) | 0,0 | 0,0 | 36,4 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 989,7 | 70,5 | 750,3 | 640,7 | 98,7 | (252,1) | 657,4 | 503,6 | (34,9) | (66,7) | 76,0 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.504,2 | — | — | — | 0,0 | — | — | — | — | — | — |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.504,2 | — | — | — | 0,0 | — | — | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 248,5 | 405,6 | 1.533,3 | 1.106,5 | 378,7 | 0,0 | 571,3 | 307,2 | 0,0 | — | 0,0 |
| Ödenen Faiz | 810,9 | 357,4 | 874,9 | 530,9 | 335,9 | 195,6 | 145,8 | 62,3 | 18,9 | 4,8 | 57,2 |
| Alınan Faiz | 47,9 | 22,3 | 92,0 | 65,0 | 55,9 | 17,7 | 231,9 | 147,8 | 43,6 | 18,0 | 85,2 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 544,0 | (53,7) | 91,5 | (163,7) | (222,9) | 4,0 | 164,7 | (113,0) | (262,1) | (21,5) | (1.042,1) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 544,0 | (53,7) | 91,5 | (163,7) | (222,9) | 4,0 | 164,7 | (113,0) | (262,1) | (21,5) | (1.042,1) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 668,0 | 624,2 | 606,5 | 581,2 | 714,2 | 667,4 | 632,0 | 605,6 | 563,4 | 531,4 | 1.524,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (103,2) | (55,8) | (130,7) | — | (99,4) | (61,2) | (190,2) | — | — | — | — |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.108,9 | 514,7 | 567,3 | 417,5 | 391,9 | 610,2 | 606,5 | 492,6 | 301,2 | 510,0 | 482,9 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr