19,60TL
-0,15 (-%0,76)
7 Ekim 2026 22:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 19,22
- Günün En Yüksek
- 19,78
- Hacim
- 1,23 milyar TL
- Piyasa Değeri
- 73,80 milyar TL
EKGYO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (38.167,9) | (29.559,8) | 14.768,7 |
| Dönem Karı (Zararı) | 6.002,3 | 17.274,4 | (5.882,4) |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 7.346,4 | (10.985,1) | (4.764,1) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 504,0 | 292,5 | 174,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (8.634,0) | (6.137,1) | (8.088,4) |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (8.634,0) | (6.137,1) | (8.088,4) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 168,4 | 355,0 | 435,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 124,9 | 118,2 | 388,4 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 43,5 | 236,8 | 46,9 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 8.121,0 | (1.837,2) | (6.959,9) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 6.995,8 | 6.577,4 | 9.908,5 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 15.116,8 | 4.740,2 | 2.948,6 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 12.482,7 | (8.729,8) | (213,9) |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 69,7 | 1,0 | (9,7) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 69,7 | 1,0 | (9,7) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (5.365,3) | 5.070,5 | 9.897,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 50.506,1 | 35.837,2 | (23.600,7) |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | (2.645,7) | (88,0) | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (37.148,2) | 2.911,3 | (8.945,2) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (16.098,8) | 5.759,0 | (7.107,1) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (21.049,4) | (2.847,7) | (1.838,1) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.173,8 | (1.940,7) | (5.691,2) |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1.173,8 | (1.940,7) | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (16.530,5) | (53.157,4) | 17.613,2 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 28.646,7 | 5.229,8 | 3.632,0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,0 | 0,0 | (2.418,7) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 28.646,7 | 5.229,8 | 6.050,7 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (18.195,6) | 12.195,2 | 17.157,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (18.195,6) | 12.195,2 | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (5.806,6) | (987,4) | (166,0) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (37.157,5) | (29.548,0) | 12.954,1 |
| Alınan Faiz | 673,0 | 249,6 | 1.851,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 38,4 | 55,3 | 29,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 1.645,1 | 206,1 | 7,0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (498,8) | (764,7) | (238,9) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 59,5 | 1,9 | 15,6 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 59,5 | 1,9 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 558,3 | 766,7 | 254,6 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 558,3 | 766,7 | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 40.041,1 | 14.868,4 | (691,2) |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 0,0 | 2.419,1 |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 0,0 | 2.419,1 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0,0 | — | 958,0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 58.459,9 | 20.606,0 | 9.205,8 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 32.242,9 | 9.075,3 | 2.195,2 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 26.217,0 | 11.530,7 | 7.010,6 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 15.486,9 | 9.071,4 | 12.541,2 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 8.033,6 | 4.048,8 | 6.126,5 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 14.453,2 | 5.022,6 | 6.414,8 |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | (7.000,0) | — | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 176,3 | — | — |
| Ödenen Temettüler | 1.728,7 | 0,0 | 1.806,7 |
| Ödenen Faiz | 12.064,7 | 3.243,6 | 1.929,9 |
| Alınan Faiz | 6.322,8 | 6.577,4 | 4.919,7 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 4.715,1 | — | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.374,4 | (15.456,1) | 13.838,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.374,4 | (15.456,1) | 13.838,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.691,1 | 28.100,7 | 12.572,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (2.186,9) | (3.953,5) | (4.942,2) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.878,6 | 8.691,1 | 21.468,6 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr