19,31TL
-1,21 (-%5,90)
7 Ekim 2026 21:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 19,31
- Günün En Yüksek
- 20,62
- Hacim
- 41,67 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 3,24 milyar TL
CGCAM Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 635,9 | 233,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 455,5 | 263,0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 455,5 | 263,0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 612,8 | 622,1 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 114,8 | 84,9 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | (0,0) | 7,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (0,2) | 6,0 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0,2 | 1,2 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 6,6 | (7,4) |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 14,0 | 4,5 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 7,4 | 11,9 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | 3,0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | — | 3,0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | (2,6) | 38,0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 494,0 | 496,4 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 477,6 | 620,5 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (119,8) | (253,5) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 15,9 | (31,8) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (135,8) | (221,7) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 23,3 | (112,8) |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 87,3 | (113,1) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (64,0) | 0,3 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (182,1) | (113,6) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 56,6 | (119,8) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (124,5) | 82,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (124,5) | 82,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,5 | (2,3) |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (64,9) | (119,8) |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (10,5) | (30,3) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (54,4) | (89,5) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (67,6) | 19,1 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 590,7 | 264,6 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | (45,3) | 31,5 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (562,7) | (208,1) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,7 | 3,5 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,7 | 3,5 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 566,4 | 211,6 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 529,0 | 185,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 37,4 | 26,5 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (497,8) | 718,9 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 775,6 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 735,1 |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 40,6 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 122,8 | (120,0) |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 141,9 | (112,0) |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | (19,1) | (8,0) |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (24,4) | (3,4) |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | (24,4) | (3,4) |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (645,0) | 59,8 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (424,6) | 743,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (424,6) | 743,9 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 772,4 | 41,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (182,3) | (12,7) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 165,6 | 772,4 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr