7,65TL
-0,19 (-%2,42)
8 Ekim 2026 02:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 7,64
- Günün En Yüksek
- 7,85
- Hacim
- 7,76 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 3,83 milyar TL
CEMTS Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 73,6 | 1.790,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | (116,0) | (39,0) |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | (116,0) | (39,0) |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 767,7 | 406,1 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 377,1 | 311,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0,7 | 0,3 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,7 | 0,3 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 85,0 | 6,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 85,1 | 6,5 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (0,2) | 0,4 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (183,6) | (280,0) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 244,2 | 424,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 63,0 | 148,7 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | (4,1) | (3,5) |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | (1,8) | 1,3 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 97,5 | 42,0 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 97,5 | 42,0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 340,6 | 83,9 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0,4 | (0,9) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,4 | (0,9) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 42,5 | 214,2 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 7,3 | 28,1 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 561,7 | (1.707,6) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 72,9 | 521,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 72,9 | 521,2 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 19,3 | (4,5) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 19,3 | (4,5) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (29,9) | 436,3 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (333,5) | 583,6 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (137,9) | 68,8 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,8 | 22,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (138,7) | 46,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (1,7) | (0,4) |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (1,3) | 1,3 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,0 | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (1,3) | 1,3 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (48,4) | 35,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (101,2) | 65,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (12,1) | (4,0) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | (89,1) | 69,8 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 90,0 | 2.074,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 3,4 | 18,9 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 13,0 | 265,0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (289,8) | (1.845,7) |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0,7 | 5,1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,8 | 9,4 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,8 | 9,4 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 284,3 | 1.941,8 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 257,6 | 1.915,0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 26,7 | 26,8 |
| Alınan Faiz | 244,2 | 424,0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (250,8) | (332,2) |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.045,2 | 380,0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.586,7 | 1.002,6 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.586,7 | 1.002,6 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 375,8 | 363,4 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 375,8 | 363,4 |
| Ödenen Temettüler | 130,8 | 123,2 |
| Ödenen Faiz | 34,7 | 136,0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (0,1) | 0,0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 829,1 | 325,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 829,1 | 325,1 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.245,6 | 1.329,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (294,0) | (408,5) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.780,7 | 1.245,6 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr