7,65TL
-0,19 (-%2,42)
8 Ekim 2026 01:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 7,64
- Günün En Yüksek
- 7,85
- Hacim
- 7,76 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 3,83 milyar TL
CEMTS Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 75,9 | (45,1) | 73,6 | (311,1) | (108,6) | (243,5) | 1.790,8 | 464,0 | 367,6 | (108,4) |
| Dönem Karı (Zararı) | (172,6) | (270,4) | (116,0) | 24,2 | 19,9 | (202,7) | (39,0) | (25,2) | 35,1 | 90,3 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | (172,6) | (270,4) | (116,0) | 24,2 | 19,9 | (202,7) | (39,0) | (25,2) | 35,1 | 90,3 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 255,7 | 254,5 | 767,7 | 531,5 | 379,4 | 432,8 | 406,1 | 435,3 | 211,4 | 92,1 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 225,6 | 105,7 | 377,1 | 299,7 | 244,3 | 109,0 | 311,6 | 216,7 | 134,9 | 61,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | — |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | (8,6) | (22,7) | 85,0 | 50,0 | 52,3 | 45,5 | 6,9 | (11,2) | (9,6) | 24,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (8,8) | (22,7) | 85,1 | 50,2 | 52,5 | 45,6 | 6,5 | (11,5) | (9,6) | 46,4 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,2 | 0,0 | (0,2) | (0,2) | (0,2) | (0,1) | 0,4 | 0,3 | (0,0) | (22,3) |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | (0,0) | 0,0 | 0,0 | — | — | 0,0 | — | — | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (9,9) | 1,6 | (183,6) | (145,0) | (165,6) | (92,0) | (280,0) | (240,7) | (134,4) | (56,5) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 72,2 | 28,9 | 244,2 | 205,5 | 199,8 | 109,8 | 424,0 | 285,3 | 168,7 | 74,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 61,9 | 29,0 | 63,0 | 60,7 | 36,5 | 15,4 | 148,7 | 39,7 | 34,2 | 7,7 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 1,2 | 1,4 | (4,1) | (2,0) | (3,3) | (3,6) | (3,5) | (2,5) | 0,7 | (4,1) |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0,9 | (0,0) | (1,8) | (1,8) | (0,9) | (6,0) | 1,3 | (7,4) | 0,7 | (13,8) |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 96,7 | 68,8 | 97,5 | 121,8 | 124,9 | 85,0 | 42,0 | 85,0 | 19,6 | (0,1) |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 96,7 | 68,8 | 97,5 | 121,8 | 124,9 | 85,0 | 42,0 | 85,0 | 19,6 | (0,1) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | (20,6) | 84,4 | 340,6 | 164,4 | 84,7 | 120,1 | 83,9 | 162,0 | 95,9 | 81,8 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (2,8) | (2,8) | 0,4 | 0,1 | (0,1) | 0,0 | (0,9) | 15,3 | (1,1) | (1,1) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (2,8) | (2,8) | 0,4 | 0,1 | (0,1) | 0,0 | (0,9) | (0,8) | (1,1) | (1,1) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (59,1) | 11,2 | 42,5 | 39,8 | 38,3 | 164,3 | 214,2 | 207,8 | 89,7 | (17,5) |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 34,3 | 8,3 | 7,3 | — | — | 0,6 | 28,1 | — | 16,3 | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (60,2) | 14,4 | 561,7 | 906,7 | 618,9 | 327,4 | (1.707,6) | (279,3) | (300,8) | 285,2 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (280,5) | (99,1) | 72,9 | (255,9) | (111,0) | (85,1) | 521,2 | 272,2 | 193,8 | (83,3) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (280,5) | (99,1) | 72,9 | (255,9) | (111,0) | (85,1) | 521,2 | 272,2 | 193,8 | (83,3) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 27,5 | 2,6 | 19,3 | 15,2 | (108,6) | (10,7) | (4,5) | (36,4) | (18,0) | (44,3) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 27,5 | 2,6 | 19,3 | 15,2 | (108,6) | (10,7) | (4,5) | (36,4) | (18,0) | (44,3) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 130,4 | (1,7) | (29,9) | (109,8) | (220,2) | (209,7) | 436,3 | 130,4 | 75,7 | (152,1) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 187,5 | (78,4) | (333,5) | (351,4) | (8,1) | (34,7) | 583,6 | (25,2) | (0,5) | (17,7) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 29,0 | 16,1 | (137,9) | (65,5) | (5,6) | (14,5) | 68,8 | (53,5) | 37,0 | 54,5 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (21,9) | (13,9) | 0,8 | (20,9) | (18,7) | (10,4) | 22,7 | 0,5 | 3,2 | 0,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 50,8 | 30,0 | (138,7) | (44,5) | 13,1 | (4,1) | 46,2 | (54,0) | 33,8 | 53,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 9,2 | 62,9 | (1,7) | 1,2 | 3,9 | 20,1 | (0,4) | 4,4 | 20,7 | (36,1) |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 150,0 | (1,3) | (1,3) | (0,2) | 143,8 | 1,3 | (8,0) | (2,5) | 4,0 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (0,0) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | — | 0,0 | (1,3) | (1,3) | (0,2) | (0,1) | 1,3 | (8,0) | (2,6) | 4,0 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (11,5) | (8,9) | (48,4) | (32,8) | (44,1) | (30,4) | 35,5 | 0,2 | (2,3) | (9,8) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (31,3) | (57,9) | (101,2) | (106,6) | (124,9) | (106,2) | 65,8 | (4,8) | (3,1) | (0,4) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (41,4) | (27,1) | (12,1) | (24,8) | (25,9) | (16,0) | (4,0) | 5,1 | (4,1) | (11,1) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 10,1 | (30,8) | (89,1) | (81,8) | (99,0) | (90,2) | 69,8 | (9,9) | 1,0 | 10,7 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 143,4 | (30,3) | 90,0 | (351,0) | (219,6) | (97,3) | 2.074,7 | 689,5 | 547,3 | (102,8) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 7,7 | 2,4 | 3,4 | 2,7 | 1,4 | 0,9 | 18,9 | 9,0 | 3,4 | 1,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 59,8 | 12,4 | 13,0 | (42,6) | (112,4) | 145,3 | 265,0 | 216,5 | 176,4 | 3,9 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 202,7 | 152,6 | (289,8) | (34,8) | 211,6 | 145,9 | (1.845,7) | (529,2) | (119,0) | 46,7 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,8 | 2,8 | 1,8 | (0,1) | 0,1 | 0,0 | 9,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,8 | 2,8 | 1,8 | (0,1) | 0,1 | 0,0 | 9,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 557,2 | 29,3 | 284,3 | 167,9 | 132,9 | 63,1 | 1.941,8 | 347,2 | 154,6 | 28,4 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 542,7 | 22,5 | 257,6 | 149,8 | 116,4 | 56,0 | 1.915,0 | 326,1 | 139,6 | 19,4 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 14,5 | 6,8 | 26,7 | 18,1 | 16,6 | 7,1 | 26,8 | 21,1 | 15,0 | 9,0 |
| Alınan Faiz | 72,2 | 28,9 | 244,2 | 205,5 | 199,8 | 109,8 | 424,0 | 285,3 | 168,7 | 74,0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 686,5 | 150,2 | (250,8) | (72,3) | 144,7 | 99,3 | (332,2) | (468,4) | (134,2) | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (292,1) | (339,1) | 1.045,2 | 1.039,5 | 25,0 | (237,0) | 380,0 | 591,5 | 544,8 | 736,3 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 99,3 | 25,9 | 1.586,7 | 1.530,0 | 432,1 | 863,2 | 1.002,6 | 956,4 | 784,9 | 958,3 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 99,3 | 25,9 | 1.586,7 | 1.530,0 | 432,1 | 863,2 | 1.002,6 | 956,4 | 784,9 | 958,3 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 207,0 | 199,8 | 375,8 | 315,4 | 231,3 | 940,9 | 363,4 | 206,8 | 108,6 | 214,3 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 207,0 | 199,8 | 375,8 | 315,4 | 231,3 | 940,9 | 363,4 | 206,8 | 108,6 | 214,3 |
| Ödenen Temettüler | 160,5 | 150,0 | 130,8 | 125,4 | 154,0 | 144,0 | 123,2 | 118,0 | 109,8 | — |
| Ödenen Faiz | 23,8 | 15,2 | 34,7 | 49,6 | 21,5 | 15,4 | 136,0 | 39,7 | 21,6 | 7,7 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (0,1) | 0,0 | (0,1) | (0,2) | (0,2) | 0,0 | 0,0 | (0,4) | 0,0 | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (13,5) | (231,6) | 829,1 | 693,6 | 128,0 | (334,6) | 325,1 | 526,2 | 793,5 | 674,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (13,5) | (231,6) | 829,1 | 693,6 | 128,0 | (334,6) | 325,1 | 526,2 | 793,5 | 674,5 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.096,9 | 1.959,5 | 1.245,6 | 1.193,6 | 1.466,8 | 1.370,7 | 1.329,0 | 1.273,5 | 1.184,6 | 1.117,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (316,2) | (178,8) | (294,0) | (242,0) | (209,6) | (125,3) | (408,5) | (336,1) | (234,9) | (32,3) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.767,3 | 1.549,1 | 1.780,7 | 1.645,2 | 1.385,2 | 910,7 | 1.245,6 | 1.463,6 | 1.743,2 | 1.759,7 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr