1,85TL
-0,01 (-%0,54)
7 Ekim 2026 17:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 1,81
- Günün En Yüksek
- 1,88
- Hacim
- 66,38 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 9,20 milyar TL
ZOREN Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 832,1 | 8.573,6 | 16.990,0 |
| Dönem Karı (Zararı) | (14.708,0) | (3.095,0) | 15.861,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | (14.708,0) | (5.836,7) | 15.567,5 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0,0 | 2.741,7 | 293,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 16.957,9 | (1.038,8) | (12.099,0) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 6.287,8 | 6.319,2 | 6.194,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 3.097,8 | 0,0 | 0,0 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3.097,8 | 0,0 | 0,0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 60,0 | 95,1 | 120,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 65,1 | 67,0 | 46,9 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | (5,1) | 28,0 | 73,6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 6.946,9 | 11.231,1 | 7.082,5 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.989,4 | 4.455,3 | 3.858,5 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 9.936,3 | 15.686,3 | 10.941,0 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 4.830,7 | 7.371,0 | 14.830,6 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 377,9 | (1.745,5) |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 377,9 | (16,3) |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | (1.023,6) | 1.047,9 | 196,7 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | (1.023,6) | 1.047,9 | 196,7 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.179,3 | (5.905,8) | (8.307,7) |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (86,6) | (1,1) | (8,9) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (86,6) | (1,1) | (8,9) |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (9.085,8) | (6.315,2) | (4.251,5) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (1.688,0) | (13.663,7) | (25.993,0) |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 1.392,3 | 500,7 | 176,2 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 521,6 | (13.598,2) | (13.750,7) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.225,4 | 3.934,2 | 6.781,1 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (1.445,6) | 158,4 | 2.123,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2.670,9 | 3.775,7 | 4.657,4 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.592,3 | 12.188,2 | 12.421,2 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2.563,6 | 11.418,9 | 12.417,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 28,7 | 769,2 | 3,7 |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | (1.770,9) | 1.196,0 | 1.078,2 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (24,6) | 391,9 | 478,4 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (1.400,3) | (3.225,9) | (4.642,8) |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (30,9) | (60,8) | (615,6) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (1.369,4) | (3.165,1) | (4.027,2) |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | (12,6) | 254,3 | (418,2) |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | (12,6) | 254,3 | (418,2) |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (369,7) | (120,2) | (290,1) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (369,7) | (120,2) | (290,1) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (925,2) | (1.342,8) | (289,7) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 164,0 | 322,4 | (1.367,4) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 227,0 | 547,4 | (1.512,7) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | (63,0) | (225,0) | 145,3 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.728,3 | 9.464,4 | 17.513,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 93,4 | 110,0 | 66,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 802,8 | 780,8 | 456,7 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 9.481,6 | 4.742,5 | (114,2) |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 5.008,9 | 6.047,1 | 3.039,3 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 6.890,2 | 247,1 | — |
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 1.413,1 | 494,9 | 1.974,8 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 478,1 | 11,0 | 267,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 478,1 | 11,0 | 267,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.482,4 | 1.584,6 | 1.486,3 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.482,4 | 1.557,8 | 1.404,2 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,0 | 26,8 | 82,1 |
| Alınan Temettüler | 0,0 | 516,8 | 160,4 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (6.162,7) | (14.130,8) | (17.196,7) |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9.459,1 | 57.373,6 | 6.570,4 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 420,0 | 3.369,0 | 377,3 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 9.039,1 | 54.004,5 | 6.193,1 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 7.267,3 | 60.246,5 | 17.503,8 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.913,6 | 42.821,6 | 12.962,2 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 5.353,7 | 17.425,0 | — |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 12,3 | 94,2 | 1.122,0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (12,6) | 141,2 | 213,8 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0,0 | 1.344,1 | 388,8 |
| Ödenen Faiz | 8.699,3 | 12.483,4 | 8.714,0 |
| Alınan Faiz | 422,0 | 643,8 | 1.123,1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (77,4) | (526,9) | 346,5 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.151,0 | (814,7) | (320,8) |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (565,0) | (109,3) | (211,7) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.586,1 | (924,0) | (532,5) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.890,0 | 3.637,6 | 5.456,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (476,3) | (823,6) | (2.144,9) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.999,8 | 1.890,0 | 2.779,1 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr