84,70TL
-1,05 (-%1,22)
7 Ekim 2026 17:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 84,10
- Günün En Yüksek
- 86,45
- Hacim
- 196,74 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 31,11 milyar TL
ULKER Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5.903,4 | 7.576,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 5.206,2 | 10.492,5 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 17.676,6 | 13.365,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.452,1 | 2.383,1 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 124,6 | 74,4 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 50,6 | 34,2 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (1,1) | (1,3) |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 75,1 | 41,5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.883,6 | 1.433,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.532,2 | 1.665,5 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 64,7 | 30,0 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 286,8 | (261,9) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.298,4 | 2.766,0 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 4.358,8 | 3.469,9 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 5.657,2 | 6.235,9 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.473,1 | 3.860,1 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (3,0) | (4,9) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (3,0) | (4,9) |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 11.741,1 | 6.484,6 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (1.236,4) | (3.583,1) |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | (57,0) | (48,9) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 14.744,1 | 13.928,5 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (6.849,5) | (12.904,7) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (4.361,8) | (10.193,9) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (2.487,8) | (2.710,9) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (1.189,1) | (661,3) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (9.732,3) | (4.283,8) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.021,4 | 3.153,1 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.924,9 | 1.074,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.096,5 | 2.078,3 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5,5 | 768,2 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 8.138,6 | 9.928,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 1.111,8 | 1.053,9 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 1.123,4 | 1.299,0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 2.960,9 | 449,3 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 7,9 | 20,1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 161,5 | 15,1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.738,9 | 3.351,9 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.715,8 | 3.340,6 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 23,0 | 11,3 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 63,8 | (278,3) |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 63,8 | (278,3) |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 194,2 | 9,0 |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 194,2 | 9,0 |
| Alınan Faiz | 4.358,8 | 3.469,9 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 57,0 | 48,9 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (17.839,1) | 7.692,9 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 28.926,0 | 36.285,9 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 28.926,0 | 36.285,9 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 33.560,8 | 21.882,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 33.560,8 | 21.882,0 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 3.032,4 | 0,0 |
| Ödenen Temettüler | 3.835,2 | 477,5 |
| Ödenen Faiz | 5.224,9 | 5.408,7 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (1.112,0) | (824,9) |
| ENFLASYON ETKİSİ | (8.127,2) | (6.771,5) |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (17.102,1) | 8.946,8 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 5.985,4 | 3.458,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (11.116,7) | 12.405,4 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 34.435,3 | 22.029,9 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 23.318,7 | 34.435,3 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr