4,80TL
-0,07 (-%1,44)
8 Ekim 2026 02:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 4,79
- Günün En Yüksek
- 4,93
- Hacim
- 1,88 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 3,12 milyar TL
TSGYO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 56,4 | (0,8) |
| Dönem Karı (Zararı) | 15,6 | (29,4) |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 37,1 | 73,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,8 | 2,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 4,7 | 0,7 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,7 | 0,7 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,0 | 3,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,8 | 2,1 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | (1,8) | 1,2 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 72,0 | (8,0) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 33,7 | 60,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 105,7 | 52,8 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (143,2) | (266,8) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (143,2) | (266,8) |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 33,3 | 19,0 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 33,3 | 19,0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 124,8 | 323,7 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 7,3 | 38,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 31,3 | 127,7 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (3,3) | (2,5) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (3,3) | (2,5) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (1,7) | 24,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (1,7) | 24,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (0,9) | 0,1 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (25,4) | (149,8) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 51,5 | (172,6) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | (76,9) | 22,8 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 21,4 | (83,3) |
| Alınan Faiz | 36,5 | 60,7 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | (1,4) | 21,7 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (31,2) | (109,3) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 0,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 0,1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1,1 | 4,2 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1,1 | 4,2 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,1 | 0,0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 30,1 | 105,1 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (90,3) | 133,0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 166,9 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0,0 | 166,9 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0,0 | 33,9 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0,0 | 33,9 |
| Ödenen Faiz | 90,3 | 0,0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (65,0) | 22,9 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0,0 | 0,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (65,0) | 22,9 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 110,8 | 123,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (5,9) | (35,6) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 39,8 | 110,8 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr