4,80TL
-0,07 (-%1,44)
8 Ekim 2026 01:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 4,79
- Günün En Yüksek
- 4,93
- Hacim
- 1,88 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 3,12 milyar TL
TSGYO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 154,2 | 127,8 | 56,4 | 64,1 | 49,8 | 62,6 | (0,8) | (103,1) | (134,0) | 17,0 |
| Dönem Karı (Zararı) | 61,2 | (57,8) | 15,6 | (28,0) | (11,5) | (52,2) | (29,4) | 221,6 | 244,6 | 11,3 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (8,1) | 82,0 | 37,1 | 81,8 | 52,1 | 77,5 | 73,8 | (200,2) | (225,3) | (1,5) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,1 | 1,2 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | 0,7 | 2,0 | 1,4 | 0,8 | 0,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 5,3 | 4,4 | 4,7 | 6,0 | 6,4 | 4,6 | 0,7 | (20,4) | (7,4) | (1,2) |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5,3 | 4,4 | 4,7 | 6,0 | 6,4 | 4,6 | 0,7 | (20,4) | (7,4) | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4,2 | 2,9 | 2,0 | 1,4 | (0,7) | (0,7) | 3,2 | 2,6 | 2,1 | 1,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,5 | 2,6 | 3,8 | 3,2 | 1,2 | 0,5 | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 1,5 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0,7 | 0,3 | (1,8) | (1,8) | (1,8) | (1,2) | 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 30,3 | 15,5 | 72,0 | 42,4 | 36,2 | 10,4 | (8,0) | (15,2) | (21,0) | (12,4) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 6,5 | 4,9 | 33,7 | 27,7 | 26,8 | 15,7 | 60,8 | 44,7 | 29,1 | 12,4 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 36,8 | 20,4 | 105,7 | 70,1 | 63,0 | 26,2 | 52,8 | 29,5 | 8,1 | 0,1 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (207,4) | (73,8) | (143,2) | (44,8) | (55,1) | — | (266,8) | (188,4) | (213,8) | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (207,4) | (73,8) | (143,2) | (44,8) | (55,1) | — | (266,8) | (188,4) | (213,8) | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | (0,6) | (2,3) | 33,3 | 10,6 | 8,3 | 0,3 | 19,0 | 13,2 | 9,9 | 3,8 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | (0,6) | (2,3) | 33,3 | 10,6 | 8,3 | 0,3 | 19,0 | 13,2 | 9,9 | 3,8 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 141,8 | 124,7 | 124,8 | 66,1 | 56,5 | 51,1 | 323,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 14,9 | 4,7 | 7,3 | 19,3 | 15,5 | 11,5 | 38,0 | 33,0 | 23,9 | 14,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (95,3) | (99,3) | 31,3 | 20,5 | 23,1 | 16,3 | 127,7 | 168,1 | 182,0 | (7,1) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (6,3) | (5,8) | (3,3) | (2,4) | (1,9) | (0,4) | (2,5) | (0,2) | (0,1) | 1,0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (1,6) | (1,3) | — | (0,5) | 0,0 | 0,6 | — | (0,7) | (0,1) | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (4,7) | (4,4) | (3,3) | (1,9) | (1,9) | (1,0) | (2,5) | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (22,6) | (4,1) | (1,7) | (32,0) | (38,6) | (27,5) | 24,5 | 5,4 | (7,4) | (2,5) |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 30,6 | 12,1 | — | (36,9) | 0,4 | 35,6 | — | 0,0 | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (53,1) | (16,2) | (1,7) | 5,0 | (39,0) | (63,1) | 24,5 | 5,4 | (7,4) | (2,5) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,0 | 0,0 | (0,9) | (0,9) | (1,0) | (1,0) | 0,1 | 0,6 | (0,3) | (0,5) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 124,2 | 109,1 | (25,4) | 14,7 | 18,4 | 12,6 | (149,8) | (174,0) | (174,3) | 9,1 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 180,2 | 116,8 | 51,5 | 51,1 | 54,8 | 34,8 | (172,6) | (152,8) | (170,0) | 4,7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | (56,0) | (7,7) | (76,9) | (36,4) | (36,4) | (22,2) | 22,8 | (21,2) | (4,2) | 4,4 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 148,5 | 123,5 | 21,4 | 33,3 | 17,5 | 8,9 | (83,3) | (146,8) | (162,7) | 17,0 |
| Alınan Faiz | 7,3 | 5,7 | 36,5 | 30,9 | 30,8 | 17,3 | 60,7 | 46,1 | 29,4 | — |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | (1,6) | (1,4) | (1,4) | (0,1) | 1,5 | 36,4 | 21,7 | (2,4) | (0,7) | 0,0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (194,2) | (122,7) | (31,2) | (24,3) | (108,1) | (0,6) | (109,3) | (73,3) | (27,9) | (7,1) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,3 | 0,0 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 4,2 | 1,5 | 0,1 | 0,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,3 | 0,0 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 4,2 | 1,5 | 0,1 | 0,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 131,8 | 122,6 | 30,1 | 23,6 | 1,1 | 0,0 | 105,1 | 71,8 | 27,8 | 7,0 |
| Ödenen Faiz | 62,1 | — | — | — | 106,3 | — | — | — | — | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5,1 | (36,1) | (90,3) | (86,5) | — | (30,8) | 133,0 | 189,4 | 170,1 | 12,5 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 32,1 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 166,9 | 189,4 | 170,1 | 0,0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 32,1 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 166,9 | 189,4 | 170,1 | 0,0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 27,0 | 8,0 | 0,0 | — | — | 30,8 | 33,9 | — | 0,0 | 0,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 27,0 | 8,0 | 0,0 | — | — | — | 33,9 | — | 0,0 | 0,0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (34,9) | (30,9) | (65,0) | (46,6) | (58,3) | 31,2 | 22,9 | 12,9 | 8,2 | 22,4 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (0,0) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (34,9) | (30,9) | (65,0) | (46,6) | (58,3) | 31,2 | 22,9 | 12,9 | 8,2 | 22,4 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 46,9 | 43,8 | 110,8 | 106,1 | 130,4 | 121,9 | 123,5 | 119,2 | 110,7 | 104,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (5,4) | (3,4) | (5,9) | (17,9) | (15,5) | (12,1) | (35,6) | (30,6) | (22,8) | (14,7) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6,6 | 9,6 | 39,8 | 41,6 | 56,7 | 141,0 | 110,8 | 101,5 | 96,0 | 112,0 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr