126,50TL
-3,00 (-%2,32)
8 Ekim 2026 01:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 123,90
- Günün En Yüksek
- 130,30
- Hacim
- 640,30 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 48,39 milyar TL
TRMET Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 8.461,8 | 966,0 | (1.785,1) |
| Dönem Karı (Zararı) | 3.977,6 | (2.176,7) | 831,0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.977,6 | (2.176,7) | 831,0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.469,7 | 2.091,6 | 353,2 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.173,2 | 1.792,6 | 1.237,8 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 128,6 | 215,5 | 17,4 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,6 | 7,1 | 17,4 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 73,6 | 0,0 | — |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 180,0 | 0,0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 28,4 | 0,0 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 54,4 | 0,0 | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.066,8 | 2.404,5 | 1.075,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7,1 | 35,7 | (100,0) |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (250,8) | 538,6 | 238,5 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.306,4 | 1.909,9 | 1.095,3 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 4,1 | (79,7) | (158,4) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (2.590,4) | (2.974,3) | (915,0) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.671,1 | 3.046,6 | 1.017,9 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 80,7 | 72,3 | 103,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (3.913,2) | (5.211,6) | (8.059,8) |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (3.913,2) | (5.211,6) | (8.059,8) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.029,4 | 614,9 | (1.253,8) |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 363,0 | (44,6) | (1.361,3) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 363,0 | (63,6) | (283,2) |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 19,1 | 0,0 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (45,8) | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 4.212,4 | 5.340,3 | 9.612,4 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (2.446,3) | (3.603,6) | 1.010,0 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 76,5 | 40,6 | (34,7) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 76,5 | 40,6 | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 868,7 | 1.807,5 | (1.254,6) |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 356,4 | 1.007,3 | (796,2) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 512,3 | 800,2 | (458,4) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.576,7 | (1.743,8) | (207,9) |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0,0 | 69,4 | 4,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (265,6) | 3.520,6 | (51,8) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 85,2 | (324,7) | 63,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 85,2 | (324,7) | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 165,2 | (45,8) | 101,3 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 84,3 | 118,4 | (150,3) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 84,3 | 118,4 | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (40,3) | 27,0 | 5,9 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (104,3) | 134,4 | 514,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (65,5) | 97,5 | 519,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | (38,8) | 36,9 | (5,1) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9.893,6 | 3.518,5 | 174,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 46,5 | 218,8 | 119,7 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 819,7 | 1.298,3 | 860,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 565,7 | 1.035,4 | 979,1 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (2.149,0) | 1.185,9 | 6.410,8 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0,0 | 2.290,6 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 242,1 | 203,6 | 385,3 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 242,1 | 203,6 | 385,3 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 7.336,0 | 5.736,2 | 1.849,7 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 7.323,3 | 5.733,3 | 1.829,7 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 12,7 | 2,9 | 20,0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,0 | 1.848,2 | — |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.116,0 | 0,0 | 0,7 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0,0 | 1.463,9 | 2.455,1 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 0,0 | 1.463,9 | 2.455,1 |
| Alınan Faiz | 2.686,4 | 3.042,8 | 1.011,3 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1.142,5 | 4.697,2 | 7.758,3 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 37,5 | (1.889,7) | (3.518,7) |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0,0 | 1.396,3 | 2.715,5 |
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,0 | 1.396,3 | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 112,0 | 26,2 | 504,1 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 20,0 | 501,8 | 0,0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 40,7 | 17,9 | 45,3 |
| Ödenen Faiz | 13,8 | 0,0 | — |
| ENFLASYON ETKİSİ | (1.331,7) | (1.008,7) | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.018,6 | (746,5) | 1.107,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.018,6 | (746,5) | 1.107,0 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.267,7 | 2.014,2 | 1.242,8 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.286,3 | 1.267,7 | 1.538,8 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr