123,20TL
-1,50 (-%1,20)
7 Ekim 2026 15:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 122,50
- Günün En Yüksek
- 124,90
- Hacim
- 6,70 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 39,80 milyar TL
TBORG Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4.040,0 | 7.892,4 | 4.619,9 |
| Dönem Karı (Zararı) | 3.376,0 | 5.176,8 | 1.489,2 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.376,0 | 5.176,8 | 1.489,2 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 8.297,6 | 6.096,8 | 3.195,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.556,0 | 4.200,0 | 3.358,8 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 80,2 | 32,6 | 11,1 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 79,6 | 33,3 | 10,6 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,5 | (0,7) | 0,6 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.101,5 | 2.064,8 | 1.122,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.698,5 | 1.545,7 | 828,3 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 403,0 | 519,1 | 294,6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (1.339,6) | (2.431,5) | (946,4) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.339,6 | 2.756,6 | 1.176,1 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.000,0 | 294,2 | 240,4 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 0,0 | 31,0 | 98,6 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | (44,9) | (127,1) | (321,1) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.774,3 | 2.563,7 | 1.388,5 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (67,0) | (141,7) | (64,6) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (67,0) | (141,7) | (64,6) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 237,2 | (64,0) | (1.353,5) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 3.932,0 | 903,5 | (1.254,0) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (4.806,9) | (3.856,3) | (2.338,5) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (4.806,9) | (3.856,3) | (2.338,5) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (479,0) | 6,8 | (42,5) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (479,0) | 6,8 | (42,5) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (1.834,6) | 309,5 | 536,3 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (492,9) | (308,6) | (36,7) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.531,0 | 331,7 | 1.448,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.531,0 | 331,7 | 1.448,9 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (77,7) | 128,1 | 471,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (77,7) | 128,1 | 471,4 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (0,0) | (15,8) | (46,6) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.228,1 | 2.501,2 | 1.261,7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 2.228,1 | 2.501,2 | 1.261,7 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 7.741,5 | 10.370,1 | 5.938,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 918,6 | 752,3 | 516,9 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 2.782,9 | 1.725,5 | 802,0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (3.495,5) | (366,1) | (3.612,7) |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 1.577,5 | 0,0 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 130,3 | 267,2 | 100,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 130,3 | 267,2 | 100,1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 4.408,3 | 4.144,1 | 4.263,0 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 4.386,4 | 4.115,0 | 4.256,7 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 21,8 | 29,1 | 6,3 |
| Alınan Faiz | 2.355,0 | 3.132,2 | 843,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 5,0 | 378,6 | (293,1) |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (79,0) | (4.417,5) | 2.289,5 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 51.627,4 | 22.023,2 | 10.366,0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 51.627,4 | 22.023,2 | 10.366,0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 47.743,9 | 24.296,5 | 7.722,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 47.743,9 | 24.296,5 | 7.722,0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 276,7 | 232,4 | 104,7 |
| Ödenen Temettüler | 2.775,5 | 1.575,5 | 0,0 |
| Ödenen Faiz | 910,4 | 336,2 | 249,8 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 465,5 | 3.108,8 | 3.296,7 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 15,5 | (221,7) | 832,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 480,9 | 2.887,1 | 4.129,1 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9.472,2 | 9.507,5 | 5.164,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (2.235,6) | (2.922,4) | (2.030,3) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.717,6 | 9.472,2 | 7.263,6 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr