123,40TL
-1,30 (-%1,04)
7 Ekim 2026 15:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 122,50
- Günün En Yüksek
- 124,90
- Hacim
- 6,68 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 39,80 milyar TL
TBORG Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 602,9 | (2.837,2) | 4.040,0 | 1.618,6 | 1.097,9 | (4.579,3) | 7.892,4 | 7.282,6 | 1.329,4 | (3.002,9) | 4.619,9 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.085,1 | (820,1) | 3.376,0 | 3.774,6 | 2.916,4 | (403,7) | 5.176,8 | 3.998,3 | 1.627,3 | (913,5) | 1.489,2 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 2.085,1 | (820,1) | 3.376,0 | 3.774,6 | 2.916,4 | (403,7) | 5.176,8 | 3.998,3 | 1.627,3 | (913,5) | 1.489,2 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4.360,1 | 1.913,2 | 8.297,6 | 5.830,7 | 4.976,2 | 1.830,0 | 6.096,8 | 5.711,0 | 3.522,5 | 1.860,2 | 3.195,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.714,8 | 1.282,3 | 4.556,0 | 3.233,1 | 2.616,9 | 1.214,2 | 4.200,0 | 3.085,2 | 1.904,2 | 964,8 | 3.358,8 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 38,8 | 7,2 | 80,2 | 72,0 | 68,9 | 3,0 | 32,6 | 24,4 | 24,1 | 13,6 | 11,1 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 35,5 | 4,1 | 79,6 | 70,9 | 65,5 | 2,5 | 33,3 | 23,2 | 24,2 | 11,0 | 10,6 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,4 | 3,1 | 0,5 | 1,1 | 3,4 | 0,6 | (0,7) | 1,1 | (0,1) | 2,6 | 0,6 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.679,4 | 974,7 | 2.101,5 | 1.976,4 | 1.615,3 | 596,3 | 2.064,8 | 1.448,2 | 1.121,2 | 567,0 | 1.122,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1.065,6 | 679,7 | 1.698,5 | 1.282,0 | 860,9 | 464,8 | 1.545,7 | 819,4 | 498,8 | 302,5 | 828,3 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 613,8 | 295,1 | 403,0 | 694,4 | 754,4 | 131,6 | 519,1 | 628,7 | 622,4 | 264,5 | 294,6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (204,1) | (87,8) | (1.339,6) | (1.069,5) | (905,7) | (578,2) | (2.431,5) | (1.226,6) | (527,8) | (237,2) | (946,4) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 961,1 | 383,7 | 2.339,6 | 1.728,9 | 1.403,6 | 861,4 | 2.756,6 | 1.410,9 | 671,5 | 331,6 | 1.176,1 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 757,0 | 295,9 | 1.000,0 | 659,4 | 498,0 | 283,2 | 294,2 | 154,6 | 116,1 | 68,3 | 240,4 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | (172,9) | (72,0) | (44,9) | 214,2 | 178,7 | (127,9) | (127,1) | (104,7) | (104,2) | (81,4) | (321,1) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.018,3 | (155,5) | 2.774,3 | 1.764,4 | 1.371,9 | 350,1 | 2.563,7 | 1.799,4 | 694,7 | 398,2 | 1.388,5 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (37,8) | (9,4) | (67,0) | (40,4) | (20,5) | (9,0) | (141,7) | (67,5) | (44,0) | (24,0) | (64,6) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (37,8) | (9,4) | (67,0) | (40,4) | (20,5) | (9,0) | (141,7) | (67,5) | (44,0) | (24,0) | (64,6) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (676,4) | (26,3) | 237,2 | (319,4) | 50,7 | 381,5 | (64,0) | 752,7 | 454,1 | 259,2 | (1.353,5) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 4.098,4 | 2.342,4 | 3.932,0 | 5.183,9 | 4.967,0 | 4.962,3 | 903,5 | 952,6 | 3.037,0 | 3.362,9 | (1.254,0) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (6.368,9) | 2.059,4 | (4.806,9) | (6.485,2) | (8.834,9) | (352,8) | (3.856,3) | (3.843,1) | (3.856,2) | 679,0 | (2.338,5) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (6.368,9) | 2.059,4 | (4.806,9) | (6.485,2) | (8.834,9) | (352,8) | (3.856,3) | (3.843,1) | (3.856,2) | 679,0 | (2.338,5) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 480,5 | 423,6 | (479,0) | 17,4 | (257,6) | 40,0 | 6,8 | 36,8 | 49,7 | (61,7) | (42,5) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 480,5 | 423,6 | (479,0) | 17,4 | (257,6) | 40,0 | 6,8 | 36,8 | 49,7 | (61,7) | (42,5) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (113,1) | 456,7 | (1.834,6) | 138,9 | (1.818,4) | (1.388,9) | 309,5 | 237,4 | (1.126,9) | (843,2) | 536,3 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (530,0) | (240,9) | (492,9) | (673,7) | (887,7) | (517,3) | (308,6) | (558,0) | (431,8) | (263,7) | (36,7) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 978,5 | (1.367,5) | 1.531,0 | 1.421,2 | 2.866,5 | 683,6 | 331,7 | 1.483,2 | 615,2 | (832,8) | 1.448,9 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 66,5 | — | — | — | 0,0 | — | — | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 912,0 | (1.367,5) | 1.531,0 | 1.421,2 | 2.866,5 | 683,6 | 331,7 | 1.483,2 | 615,2 | (832,8) | 1.448,9 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 131,9 | (108,2) | (77,7) | 96,4 | 208,4 | (148,9) | 128,1 | (20,9) | 8,0 | (245,0) | 471,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 131,9 | (108,2) | (77,7) | 96,4 | 208,4 | (148,9) | 128,1 | (20,9) | 8,0 | (245,0) | 471,4 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 0,1 | 0,0 | (0,0) | (0,0) | (0,0) | (0,1) | (15,8) | (16,1) | (15,8) | 33,4 | (46,6) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.322,6 | (3.565,4) | 2.228,1 | 301,1 | 3.756,6 | (3.278,0) | 2.501,2 | 1.728,1 | 1.720,8 | (1.829,0) | 1.261,7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 1.322,6 | (3.565,4) | 2.228,1 | 301,1 | 3.756,6 | (3.278,0) | 2.501,2 | 1.728,1 | 1.720,8 | (1.829,0) | 1.261,7 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.346,8 | (1.249,3) | 7.741,5 | 4.421,4 | 2.925,5 | (3.536,0) | 10.370,1 | 8.756,7 | 2.112,8 | (2.416,2) | 5.938,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 1.393,2 | 1.382,5 | 918,6 | 825,7 | 1.008,9 | 907,5 | 752,3 | 680,5 | 612,3 | 555,2 | 516,9 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 350,8 | 205,4 | 2.782,9 | 1.977,1 | 818,8 | 135,8 | 1.725,5 | 793,6 | 171,1 | 31,5 | 802,0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (417,9) | 91,6 | (3.495,5) | (1.462,7) | (1.010,9) | 155,1 | (366,1) | (1.101,5) | (238,3) | 353,6 | (3.612,7) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 84,8 | 31,3 | 130,3 | 75,1 | 54,7 | 24,7 | 267,2 | 114,1 | 106,3 | 79,7 | 100,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 84,8 | 31,3 | 130,3 | 75,1 | 54,7 | 24,7 | 267,2 | 114,1 | 106,3 | 79,7 | 100,1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.343,1 | 355,7 | 4.408,3 | 3.256,4 | 2.501,3 | 798,0 | 4.144,1 | 3.288,9 | 1.676,1 | 598,8 | 4.263,0 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.342,7 | 355,3 | 4.386,4 | 3.253,4 | 2.498,1 | 795,5 | 4.115,0 | 3.279,8 | 1.671,8 | 597,3 | 4.256,7 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,4 | 0,4 | 21,8 | 3,1 | 3,3 | 2,6 | 29,1 | 9,1 | 4,3 | 1,5 | 6,3 |
| Alınan Faiz | 959,1 | 416,1 | 2.355,0 | 1.713,9 | 1.429,8 | 923,0 | 3.132,2 | 1.802,8 | 1.057,3 | 550,1 | 843,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (118,7) | 0,0 | 5,0 | 4,8 | 5,9 | 5,5 | 378,6 | 270,6 | 274,2 | 322,6 | (293,1) |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.370,2 | (313,9) | (79,0) | 2.858,4 | 3.610,2 | (1.560,7) | (4.417,5) | (5.470,8) | (2.310,0) | (798,0) | 2.289,5 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 25.901,5 | 8.573,4 | 51.627,4 | 21.579,7 | 22.369,9 | 10.747,2 | 22.023,2 | 4.977,1 | 1.295,2 | 453,9 | 10.366,0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 25.901,5 | 8.573,4 | 51.627,4 | 21.579,7 | 22.369,9 | 10.747,2 | 22.023,2 | 4.977,1 | 1.295,2 | 453,9 | 10.366,0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 21.582,3 | 8.584,8 | 47.743,9 | 15.289,1 | 18.175,9 | 11.952,8 | 24.296,5 | 8.400,6 | 3.141,5 | 772,6 | 7.722,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 21.582,3 | 8.584,8 | 47.743,9 | 15.289,1 | 18.175,9 | 11.952,8 | 24.296,5 | 8.400,6 | 3.141,5 | 772,6 | 7.722,0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 183,1 | 89,3 | 276,7 | 193,4 | 155,1 | 71,9 | 232,4 | 342,7 | 363,3 | 421,2 | 104,7 |
| Ödenen Faiz | 766,0 | 213,2 | 910,4 | 579,2 | 428,8 | 283,2 | 336,2 | 194,8 | 100,3 | 58,0 | 249,8 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.555,2 | (3.059,4) | 465,5 | 3.014,3 | 3.697,1 | (5.984,9) | 3.108,8 | 710,4 | (1.218,9) | (3.447,3) | 3.296,7 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 187,8 | 50,5 | 15,5 | (176,0) | (207,2) | 33,9 | (221,7) | (265,1) | (261,6) | (120,7) | 832,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.743,0 | (3.008,9) | 480,9 | 2.838,3 | 3.490,0 | (5.951,0) | 2.887,1 | 445,2 | (1.480,6) | (3.568,1) | 4.129,1 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9.088,2 | 8.492,6 | 9.472,2 | 9.076,9 | 11.154,5 | 10.423,5 | 9.507,5 | 9.110,7 | 8.474,8 | 7.994,6 | 5.164,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (1.370,6) | (775,0) | (2.235,6) | (1.840,3) | (1.594,1) | (953,0) | (2.922,4) | (2.404,8) | (1.680,5) | (1.046,6) | (2.030,3) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 11.460,6 | 4.708,7 | 7.717,6 | 10.074,9 | 13.050,4 | 3.519,5 | 9.472,2 | 7.151,2 | 5.313,7 | 3.379,9 | 7.263,6 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr