51,85TL
-0,40 (-%0,77)
7 Ekim 2026 14:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 51,65
- Günün En Yüksek
- 53,35
- Hacim
- 74,45 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 104,50 milyar TL
RYGYO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (3.588,5) | 349,2 | 5.540,7 | 1.209,0 | 336,7 | 678,5 | 22.283,4 | 847,4 | 269,8 | 909,3 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.985,1 | 615,8 | 26.340,5 | 10.448,4 | 9.373,7 | 8.352,7 | 9.228,7 | 680,8 | 1.081,9 | 593,1 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (254,7) | 231,3 | (21.128,5) | (9.214,9) | (8.195,4) | (7.006,4) | 12.687,6 | 358,6 | (198,3) | 15,4 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 110,2 | 52,5 | 175,2 | 349,0 | 215,5 | 101,6 | 0,0 | 61,3 | 41,2 | 20,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (8,6) | (1,9) | — | — | — | — | — | — | — | (5,6) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5,9 | 3,1 | (5,4) | 3,3 | 6,6 | 7,1 | (2,5) | (6,7) | (1,3) | — |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | — | (41,6) | — | (9,6) | — | — | — | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (465,6) | (18,9) | 100,6 | (12,3) | 436,9 | 223,8 | — | — | — | — |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 292,7 | 118,9 | 2,3 | 6,0 | 4,8 | 0,3 | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 78,1 | 75,9 | 216,0 | (11,9) | (6,8) | 2,6 | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 440,5 | 353,9 | (6.742,8) | (8.262,2) | (8.093,9) | (7.340,1) | 12.690,2 | (316,0) | (238,2) | (0,0) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (707,9) | (352,2) | 1.382,7 | (1.286,9) | (749,0) | (1,7) | — | 620,0 | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (5.318,9) | (497,8) | (329,2) | (11,6) | (841,6) | (667,8) | (367,0) | (191,9) | 613,8 | 300,8 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | (5.522,7) | (477,6) | 208,3 | 954,8 | 31,0 | (180,0) | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (61,5) | (75,8) | 21,3 | (279,1) | (186,9) | (855,7) | 10,2 | (144,7) | (101,3) | (82,0) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (0,1) | (187,8) | (159,6) | 286,8 | 296,1 | 298,5 | — | 221,2 | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (0,3) | (0,2) | (46,6) | (43,8) | 41,2 | (38,8) | 185,5 | 103,7 | 61,0 | (0,0) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 57,8 | 40,0 | (169,0) | (230,2) | (216,8) | 4,8 | 234,8 | — | 20,2 | (184,1) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (79,6) | (87,2) | 472,2 | (740,5) | (694,2) | (7,8) | (390,3) | (886,7) | (823,8) | 622,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,3 | 4,9 | 0,3 | 3,9 | 4,4 | 7,4 | (252,5) | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 27,5 | 98,0 | 63,1 | 71,6 | 50,8 | 67,3 | — | (205,7) | (85,9) | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 180,5 | 32,1 | 26,7 | 27,9 | 24,8 | 36,3 | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 77,2 | 155,8 | (87,5) | (63,0) | (192,0) | — | 579,4 | 720,3 | 316,0 | (55,4) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (3.588,5) | 349,2 | 5.541,2 | 1.221,9 | 336,7 | 678,5 | 22.283,4 | 847,4 | 269,8 | 909,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (1.463,6) | (152,6) | (3.750,5) | (1.469,0) | (304,7) | (215,1) | (16.198,4) | (1.607,1) | (746,3) | (1.231,3) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,9 | — | 0,4 | 1,5 | 1,4 | — | (1.117,3) | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (20,6) | (7,0) | 92,8 | (80,0) | (25,8) | (22,4) | 15.078,4 | (1.429,5) | 746,3 | (1.231,3) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | — | 19,5 | 18,6 | 30,1 | — | — | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (1.443,8) | (145,6) | 3.714,2 | (1.441,7) | (319,9) | (192,7) | — | — | — | — |
| Alınan Temettüler | 0,0 | — | 41,6 | 32,6 | 9,6 | — | — | — | — | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 6.190,1 | 655,1 | (1.147,9) | 1.248,7 | (58,8) | (608,5) | (6.890,7) | (1.284,7) | (641,0) | (4,6) |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8.802,7 | 2.560,3 | 2.755,1 | 3.030,1 | 1.682,0 | 147,4 | 152,2 | 0,0 | — | (4,6) |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 8.802,7 | 2.560,3 | 2.755,1 | 3.030,1 | 1.682,0 | 147,4 | — | — | — | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (3.078,3) | (1.933,0) | 3.954,6 | (1.741,7) | (1.639,5) | (559,0) | — | (1.284,7) | 641,0 | — |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (3.078,3) | (1.933,0) | 3.954,6 | (1.741,7) | (1.639,5) | (559,0) | — | — | — | — |
| Ödenen Faiz | (1.174,1) | (686,2) | 1.731,9 | (1.313,1) | (876,0) | (414,6) | — | — | — | — |
| Alınan Faiz | 1.639,7 | 714,0 | 1.804,3 | 1.273,4 | 774,7 | 217,7 | — | — | — | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.138,0 | 851,7 | 642,3 | 988,7 | (26,8) | (145,2) | (805,6) | (1.618,2) | (1.117,5) | (326,6) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.138,0 | 851,7 | 642,3 | 989,9 | (26,8) | (145,2) | (805,6) | (1.618,2) | (1.117,5) | (326,6) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.164,3 | 2.022,4 | 1.188,3 | 1.142,1 | 1.062,4 | 1.002,2 | 1.716,2 | 1.615,0 | 1.482,7 | 1.367,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (382,4) | (204,8) | — | — | — | 0,0 | — | — | 0,0 | — |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.919,9 | 2.669,4 | 1.830,6 | 2.132,1 | 1.035,6 | 857,0 | 910,6 | (3,2) | 365,2 | 1.041,2 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr