336,75TL
-4,50 (-%1,32)
7 Ekim 2026 22:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 336,00
- Günün En Yüksek
- 349,75
- Hacim
- 322,30 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 41,07 milyar TL
OTKAR Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (5.137,0) | (1.622,7) | 3.598,2 | 5.332,5 | 9.983,6 | 11.200,4 | (272,5) | (1.507,3) | (4.966,6) | (1.732,4) |
| Dönem Karı (Zararı) | (4.493,3) | (1.601,2) | (1.459,0) | (436,3) | (104,6) | (606,3) | (4.063,4) | (3.198,9) | (1.855,2) | (576,3) |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.741,7 | 503,0 | 5.475,9 | 5.493,9 | 4.817,1 | 2.006,8 | 8.337,4 | 5.947,6 | 1.261,5 | 2.158,6 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.480,1 | 690,9 | 2.026,7 | 1.446,2 | 1.184,2 | 572,3 | 1.986,2 | 1.433,8 | 894,8 | 399,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 181,2 | 116,1 | 482,1 | 317,3 | 275,9 | 207,1 | 541,3 | 190,7 | 368,1 | 76,9 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 181,2 | 116,1 | 482,1 | 317,3 | 275,9 | 207,1 | 541,3 | 190,7 | 368,1 | 76,9 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.161,2 | 387,9 | 2.235,2 | 1.382,4 | 1.127,7 | 557,8 | 896,5 | 697,6 | 778,2 | (161,8) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 189,0 | 119,5 | 183,6 | 142,4 | 154,1 | 96,2 | 235,8 | 219,4 | 158,7 | 107,9 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 814,5 | 246,9 | 1.693,3 | 1.052,5 | 765,0 | 329,7 | 1.375,4 | 970,9 | 544,3 | 260,9 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 157,8 | 21,5 | 358,3 | 187,5 | 208,7 | 131,9 | (714,7) | (492,8) | 75,1 | (530,6) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 5.149,3 | 2.204,6 | 7.399,1 | 5.226,7 | 4.323,2 | 2.156,6 | 8.127,8 | 5.475,3 | 3.058,2 | 1.168,2 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 977,4 | 545,6 | 386,7 | 212,3 | 200,9 | 84,5 | 1.119,8 | 987,1 | 680,2 | 433,1 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 6.126,7 | 2.750,2 | 7.785,8 | 5.439,0 | 4.524,2 | 2.241,1 | 9.247,6 | 6.462,3 | 3.738,4 | 1.601,2 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 906,5 | 202,5 | 2.155,4 | 1.678,9 | 1.611,2 | 683,1 | 784,3 | 936,8 | 422,2 | 317,1 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 93,2 | 82,5 | 11,9 | 15,0 | 13,2 | 8,9 | (21,4) | (21,1) | (68,5) | 41,3 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 20,9 | 15,2 | 19,6 | 11,0 | 9,3 | 6,1 | (43,1) | (35,6) | (37,6) | 4,1 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 72,3 | 67,3 | (7,7) | 4,0 | 3,9 | 2,7 | 21,7 | 14,5 | (30,9) | 37,2 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | (10,0) | (6,9) | (34,7) | (28,3) | (30,1) | (9,9) | (45,0) | (65,6) | (35,1) | (24,6) |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | (10,0) | — | (34,7) | — | (30,1) | — | (45,0) | — | (35,1) | (24,6) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 112,1 | (368,8) | (399,7) | (512,5) | (320,1) | (359,8) | 152,2 | 92,2 | 530,7 | (297,0) |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,8 | — | 22,6 | (2,5) | 0,0 | — | 6,9 | (2,1) | (1,1) | (1,0) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 1,8 | — | 22,6 | (2,5) | 0,0 | — | 6,9 | (2,1) | (1,1) | (1,0) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (5.353,7) | (2.819,5) | (8.492,1) | (4.086,1) | (3.428,3) | (1.829,1) | (4.181,6) | (2.921,1) | (4.756,1) | 590,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 3.742,7 | 415,3 | (1.073,2) | (1.310,7) | (6.001,3) | (10.154,3) | 3.035,4 | 3.290,4 | 3.882,6 | 3.028,5 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.805,5 | 3.789,4 | (224,7) | 795,7 | 1.613,5 | 7.248,0 | (3.834,0) | (1.721,6) | 532,7 | 465,4 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (2.204,2) | (629,7) | (1.054,1) | (7.623,4) | (6.734,1) | (4.118,7) | (2.157,4) | (4.081,7) | (4.642,4) | (3.923,6) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 811,8 | (866,8) | 655,7 | 1.501,4 | 3.353,5 | (1.757,2) | 1.491,6 | (358,3) | (1.987,9) | (187,9) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (4.155,8) | (2.708,2) | 1.696,3 | 6.637,0 | 7.768,4 | 8.782,2 | 1.464,4 | 2.871,1 | 2.215,1 | 617,7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 269,4 | 767,2 | (6.324,1) | (5.339,6) | (6.010,1) | (371,6) | 380,6 | 230,1 | 359,1 | 851,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | (4.425,2) | (3.475,3) | 8.020,4 | 11.976,7 | 13.778,5 | 9.153,8 | 1.083,9 | 2.641,0 | 1.856,0 | (234,1) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (4.494,3) | (1.513,4) | 5.090,2 | 6.368,3 | 10.713,8 | 11.554,8 | 1.238,5 | (541,8) | (4.476,3) | (1.446,2) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 25,7 | 7,7 | 50,3 | 32,8 | 15,1 | 14,9 | 264,5 | 92,3 | 44,1 | 27,0 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 617,1 | 101,6 | 1.334,6 | 1.003,0 | 715,2 | 326,6 | 1.161,2 | 788,8 | 446,2 | 236,2 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (3.971,5) | (359,3) | (2.614,3) | (1.953,5) | (1.529,3) | (676,3) | (3.262,0) | (1.965,6) | (1.077,0) | (328,5) |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 3.027,6 | — | 0,0 | — | 0,0 | — | 0,0 | — | 0,0 | 0,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,9 | 1,1 | 74,7 | 10,0 | 5,4 | 0,0 | 8,7 | 4,5 | 0,0 | 1,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,9 | 1,1 | 74,7 | 10,0 | 5,4 | 0,0 | 8,7 | 4,5 | 0,0 | 1,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.927,1 | 900,6 | 3.070,4 | 2.175,2 | 1.736,2 | 761,1 | 4.510,0 | 3.063,7 | 1.747,9 | 690,5 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 594,1 | 225,0 | 1.040,1 | 619,8 | 469,6 | 146,3 | 1.732,2 | 987,8 | 418,4 | 57,6 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.333,0 | 675,6 | 2.030,2 | 1.555,4 | 1.266,6 | 614,8 | 2.777,8 | 2.075,9 | 1.329,4 | 632,8 |
| Alınan Faiz | 980,2 | 540,3 | 381,4 | 211,7 | 201,5 | 84,8 | 1.239,3 | 1.100,7 | 670,9 | 365,2 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7.681,9 | 5.976,3 | 4.791,1 | (1.043,1) | (6.880,8) | (4.296,9) | (3.838,2) | (2.784,6) | (362,4) | (1.885,3) |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 27.783,9 | 15.314,7 | 29.654,1 | 12.466,9 | 7.092,8 | 4.386,7 | 32.741,1 | 20.652,5 | 19.210,2 | 10.170,3 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 17.730,6 | 10.178,0 | 29.654,1 | 12.466,9 | 7.092,8 | 4.386,7 | 32.741,1 | 20.652,5 | 19.210,2 | 10.170,3 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 9.953,4 | 5.136,7 | — | — | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 99,9 | — | — | — | 0,0 | — | — | — | — | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 14.981,8 | 7.698,8 | 17.184,8 | 8.992,8 | 9.762,2 | 7.412,7 | 26.172,6 | 17.616,3 | 15.924,7 | 10.430,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 14.941,5 | 7.683,4 | 17.184,8 | 8.992,8 | 9.762,2 | 7.412,7 | 26.172,6 | 17.616,3 | 15.924,7 | 10.430,5 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 40,3 | 15,3 | — | — | — | 0,0 | — | — | — | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 22,1 | 4,5 | 109,4 | 72,9 | 65,8 | 29,9 | 126,1 | 88,7 | 74,8 | 23,9 |
| Ödenen Faiz | 5.098,0 | 1.635,2 | 7.568,9 | 4.444,3 | 4.145,6 | 1.241,0 | 9.098,1 | 4.598,8 | 2.519,1 | 1.601,2 |
| ENFLASYON ETKİSİ | (1.195,2) | (675,8) | (346,2) | (374,2) | (324,1) | (193,8) | (3.970,8) | (3.267,5) | (1.976,7) | (1.422,1) |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (2.621,9) | 3.318,6 | 5.428,8 | 1.961,8 | 1.249,4 | 6.033,4 | (11.343,5) | (9.525,0) | (8.382,7) | (5.368,3) |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (12,2) | (3,7) | (629,4) | (367,2) | (614,1) | (205,6) | 470,7 | 535,0 | 387,2 | 0,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (2.634,1) | 3.314,9 | 4.799,4 | 1.594,6 | 635,3 | 5.827,8 | (10.872,8) | (8.990,0) | (7.995,5) | (5.368,3) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.919,6 | 7.406,4 | 1.925,9 | 1.844,9 | 2.267,1 | 2.118,5 | 12.798,0 | 12.263,9 | 11.407,8 | 10.761,4 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.285,5 | 10.721,3 | 6.725,3 | 3.439,5 | 2.902,4 | 7.946,3 | 1.925,2 | 3.273,9 | 3.412,3 | 5.393,1 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr