10,44TL
0,08 (%0,77)
7 Ekim 2026 19:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 10,12
- Günün En Yüksek
- 10,59
- Hacim
- 192,44 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 19,42 milyar TL
KCAER Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 157,2 | 2.503,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | 479,2 | 108,8 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 479,2 | 108,8 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (309,5) | (45,3) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 515,3 | 461,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 9,6 | 9,4 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9,6 | 9,4 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 14,2 | 41,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 13,0 | 41,0 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 1,2 | 0,0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (799,2) | (925,3) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | (41,7) | (51,4) |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | (840,9) | (976,7) |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 9,9 | 0,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (510,2) | (423,4) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (38,6) | (51,0) |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (471,6) | (372,4) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 476,2 | 232,9 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (6,8) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (6,8) |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 627,3 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (25,3) | (61,9) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 43,8 | (2.472,9) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 246,0 | (1.796,3) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0,0 | (16,8) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 246,0 | (1.779,5) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 586,3 | (99,5) |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (63,9) | 40,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 650,2 | (140,4) |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | (446,5) | 406,5 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 507,1 | 1.483,6 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 250,5 | (193,1) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (1.206,2) | 3.319,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (1.206,2) | 3.319,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 16,3 | 14,9 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 127,7 | (162,0) |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (0,0) | (49,5) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 127,8 | (112,4) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (125,0) | (500,1) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 125,9 | 2.536,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 34,5 | 28,9 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | (65,8) | 3,8 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (955,2) | (1.390,7) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 108,9 | 32,6 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 108,9 | 32,6 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.277,8 | 1.753,7 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.277,8 | 1.745,0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,0 | 8,7 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 24,8 | 49,0 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 238,4 | 379,3 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.733,9 | 1.034,4 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.071,8 | 404,1 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.071,8 | 350,7 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0,0 | 53,4 |
| Ödenen Temettüler | 137,0 | 294,9 |
| Alınan Faiz | 799,2 | 925,3 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 935,9 | 2.147,5 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (12,4) | (49,9) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 923,4 | 2.097,5 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.371,1 | 1.273,6 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.294,6 | 3.371,1 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr