113,50TL
-0,70 (-%0,61)
7 Ekim 2026 19:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 110,40
- Günün En Yüksek
- 115,60
- Hacim
- 192,48 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 14,34 milyar TL
GRTHO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.520,4 | 92,4 | (65,2) |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.796,5 | 1.090,0 | 737,0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 556,4 | (195,4) | (526,5) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 118,0 | 119,7 | 49,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | — | 0,5 | (225,9) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,0 | 2,0 | (4,4) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 172,7 | 42,5 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | — | (172,7) | (42,5) |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (679,4) | (1.074,0) | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 476,0 | 93,8 | 14,6 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | (3,9) | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 24,4 | (24,1) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | 24,4 | — |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | — | (183,7) | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 639,9 | 653,0 | (376,4) |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | 0,1 | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (167,5) | 802,2 | 275,7 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | (553,9) | (77,7) | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 329,4 | (176,0) | (527,1) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (499,5) | (605,6) | 5,2 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 597,9 | (388,2) | 370,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 136,9 | (84,5) | (231,4) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (43,0) | (115,8) | 165,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (5,1) | 13,1 | 8,0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 204,8 | 632,6 | (66,2) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.520,4 | 92,4 | (65,2) |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (1.218,4) | (345,1) | (607,0) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 204,7 | 17,0 | 50,3 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 204,7 | 17,0 | 50,3 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.281,6 | 81,2 | 363,2 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.280,6 | 80,8 | 363,2 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1,0 | 0,4 | 0,0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | 280,9 | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (141,4) | — | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (330,8) | 202,4 | 736,4 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 181,5 | — | 635,3 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 181,5 | — | 635,3 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 284,6 | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 701,8 | 325,6 | 292,4 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 941,1 | 42,8 | 232,5 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1,1 | 0,5 | 0,6 |
| Ödenen Temettüler | — | 14,2 | — |
| Ödenen Faiz | (12,7) | 66,2 | 47,1 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | — | (0,4) | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 971,2 | (50,3) | 64,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 971,2 | (50,3) | 64,1 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 15,2 | 94,6 | 8,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 1,6 | (29,1) | — |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 988,0 | 15,2 | 72,3 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr