73,85TL
-0,75 (-%1,01)
8 Ekim 2026 02:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 73,25
- Günün En Yüksek
- 74,90
- Hacim
- 1,01 milyar TL
- Piyasa Değeri
- 261,78 milyar TL
FROTO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 105.099,9 | 43.990,4 |
| Dönem Karı (Zararı) | 33.986,1 | 50.869,3 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 42.142,0 | 10.086,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17.205,4 | 14.021,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (155,4) | 926,5 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (155,4) | 926,5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3.517,9 | 2.245,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 539,5 | 950,4 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 485,0 | 268,3 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.457,2 | 732,4 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 36,3 | 294,3 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (6,7) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 8.326,9 | 13.731,5 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 6.797,0 | 5.661,6 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 11.131,7 | 16.206,2 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 13.173,5 | 13.667,5 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 9.181,2 | 10.480,5 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | (1.756,7) | 3.696,1 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.480,7 | (2.429,8) |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 147,6 | 754,4 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 26.758,4 | 17.584,2 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (17.382,8) | (40.437,2) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (32.595,2) | 13.415,8 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 516,1 | (3.065,4) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 8.400,1 | (52,5) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (152,0) | 253,3 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 15.672,7 | (12.702,2) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.158,3 | 2.151,0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 10.529,5 | 4.520,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | (2.371,2) | (2.369,5) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 108.723,3 | 47.539,6 |
| Ödenen Faiz | 12.214,9 | 12.492,4 |
| Alınan Faiz | 10.545,6 | 11.657,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 233,1 | 1.495,0 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 149,6 | 81,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 1.571,4 | 1.137,2 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (23.729,5) | (42.591,0) |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 100,7 | 280,6 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.389,0 | 1.157,6 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.389,0 | 1.157,6 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 31.127,9 | 53.511,2 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 25.366,7 | 48.107,7 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 5.761,1 | 5.403,5 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | (6.110,1) | (10.036,5) |
| Alınan Temettüler | 0,0 | 6,7 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (34.769,7) | 10.792,3 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 52.096,5 | 106.097,7 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 53.766,0 | 52.565,6 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.093,9 | 906,8 |
| Ödenen Temettüler | 28.554,5 | 30.798,7 |
| Ödenen Faiz | 10.241,7 | 16.743,2 |
| Alınan Faiz | 6.789,9 | 5.709,0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 46.600,6 | 12.191,7 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 423,7 | 58,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 47.024,4 | 12.250,2 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 29.217,6 | 28.713,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (12.285,8) | (11.745,8) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 63.956,2 | 29.217,6 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr