5,62TL
-0,52 (-%8,47)
8 Ekim 2026 02:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 5,55
- Günün En Yüksek
- 6,18
- Hacim
- 59,40 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 2,81 milyar TL
EGEPO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7,1 | 213,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2,7 | (30,2) |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 60,5 | 255,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 172,5 | 175,3 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (1,4) | 0,7 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (1,4) | 0,7 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 10,4 | 15,7 |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10,4 | 15,7 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (25,0) | 3,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | — | (3,9) |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | (25,0) | — |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | (5,1) | (2,5) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17,4 | (18,7) |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (0,3) | 131,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (0,3) | 131,8 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (107,9) | (51,2) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 43,5 | 26,7 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (27,2) | (33,9) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (27,2) | (33,9) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,3 | 9,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1,3 | 9,1 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2,5 | 5,2 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (20,0) | (7,2) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (20,0) | (7,2) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 19,7 | 198,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 9,6 | 3,9 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 8,4 | (9,4) |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 5,4 | 9,9 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (201,2) | (96,5) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 157,4 | 128,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 157,4 | 128,1 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (43,8) | 31,6 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2,4 | (59,0) |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13,8 | 28,4 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 13,8 | 28,4 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 31,1 | 74,9 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 31,1 | 74,9 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 5,4 | 8,6 |
| Ödenen Faiz | 3,7 | 28,9 |
| Alınan Faiz | 28,7 | 25,1 |
| ENFLASYON ETKİSİ | 47,7 | 29,2 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (144,1) | 87,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (144,1) | 87,2 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 154,3 | 65,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 112,6 | 49,0 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 122,8 | 202,0 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr