5,62TL
-0,52 (-%8,47)
7 Ekim 2026 23:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 5,55
- Günün En Yüksek
- 6,18
- Hacim
- 59,40 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 2,81 milyar TL
EGEPO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 125,4 | 23,0 | 7,1 | 168,7 | (69,5) | (118,5) | 213,5 | 185,3 | 82,7 | 5,2 |
| Dönem Karı (Zararı) | (61,6) | 36,4 | 2,7 | (10,1) | (2,6) | (0,3) | (30,2) | 58,1 | (32,5) | (29,8) |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 104,1 | 51,3 | 60,5 | 122,0 | 98,5 | 43,0 | 255,0 | 58,9 | 99,0 | 78,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 100,5 | 56,5 | 172,5 | 123,3 | 99,2 | 36,2 | 175,3 | 121,0 | 75,3 | 36,8 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2,4 | (0,4) | (1,4) | 1,3 | 2,6 | (0,8) | 0,7 | 0,0 | 0,0 | (0,2) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 50,1 | 60,6 | 10,4 | 8,3 | 15,2 | 10,1 | 15,7 | 8,2 | 8,8 | 0,6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3,4 | (3,7) | (25,0) | (16,7) | (16,4) | (10,7) | 3,9 | 14,4 | 19,6 | 9,2 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0,0 | — | (5,1) | (4,9) | (5,6) | — | (2,5) | (2,6) | (1,0) | (0,8) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 93,2 | (53,0) | 17,4 | 24,5 | 18,8 | 15,4 | (18,7) | (43,2) | 13,5 | 32,4 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (2,1) | — | (0,3) | — | 0,0 | — | 131,8 | — | — | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (143,3) | (8,7) | (107,9) | (13,7) | (15,3) | (7,3) | (51,2) | (38,9) | (17,2) | 0,9 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (90,2) | 92,7 | 43,5 | (15,8) | 172,3 | 10,7 | 26,7 | (42,0) | 15,4 | 23,7 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 51,6 | (48,2) | — | — | 0,0 | 48,2 | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (61,8) | (57,6) | (27,2) | (18,5) | 8,7 | 3,1 | (33,9) | 13,9 | (41,3) | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (2,3) | 0,7 | 1,3 | (1,3) | (1,4) | 0,7 | 9,1 | 8,8 | (7,7) | (18,6) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (2,6) | (0,5) | 2,5 | (1,8) | 2,7 | 0,7 | 5,2 | (3,7) | 1,8 | 0,4 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 10,0 | 15,3 | — | — | 0,0 | (60,9) | — | — | — | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (40,5) | (4,3) | (20,0) | 37,4 | (32,6) | (17,6) | (7,2) | 23,0 | 31,7 | 1,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 32,0 | 13,5 | — | — | 18,4 | 7,4 | — | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 22,3 | 8,6 | — | — | (16,3) | 0,4 | — | — | — | (7,3) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (2,0) | 1,3 | — | — | 0,0 | 6,5 | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 83,5 | (21,4) | — | — | (151,7) | 0,6 | — | — | — | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 132,7 | (4,9) | 19,7 | 127,7 | (76,4) | 32,0 | 198,1 | 159,1 | 51,0 | 25,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 4,7 | 3,0 | 9,6 | 9,2 | 0,0 | 6,8 | 3,9 | 13,6 | 23,9 | 24,0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 2,6 | 5,5 | 8,4 | 7,4 | (6,9) | 3,4 | (9,4) | (7,9) | (5,2) | 3,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (40,4) | (12,4) | (201,2) | (78,5) | (30,4) | (1,4) | (96,5) | (54,0) | (29,9) | 4,9 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,3 | (19,7) | — | — | 0,0 | (18,8) | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 43,7 | — | 157,4 | 78,5 | 30,4 | — | 128,1 | 84,3 | 58,0 | 21,7 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4,0 | (3,7) | 2,4 | (1,4) | 7,9 | (9,5) | (59,0) | (66,3) | (30,0) | (23,6) |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0,7 | 0,0 | 31,1 | 23,5 | 8,6 | 5,6 | 74,9 | 71,0 | 15,4 | 144,0 |
| Ödenen Faiz | 12,0 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | (19,6) | 6,7 | 28,9 | 25,4 | 27,6 | 14,1 |
| Alınan Faiz | 16,7 | — | 28,7 | 20,0 | (3,1) | — | 25,1 | 11,0 | 8,0 | 5,0 |
| ENFLASYON ETKİSİ | 21,8 | — | 47,7 | — | 34,0 | — | 29,2 | — | — | 64,6 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 110,8 | 6,9 | (144,1) | 88,8 | (58,0) | (129,5) | 87,2 | 65,0 | 22,8 | 51,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 110,8 | 46,1 | (144,1) | 39,2 | (58,0) | (94,1) | 87,2 | 24,0 | 22,8 | 51,0 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 144,6 | 135,2 | 154,3 | 154,3 | 203,8 | 222,2 | 65,8 | 67,0 | 67,9 | 69,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 0,0 | 12,3 | 112,6 | (64,6) | 0,0 | 67,9 | 49,0 | (26,1) | 16,8 | 10,5 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 255,4 | 193,6 | 122,8 | 129,0 | 145,8 | 196,1 | 202,0 | 64,9 | 107,5 | 130,9 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr