4.855,00TL
-107,69 (-%2,17)
7 Ekim 2026 23:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 4.830,00
- Günün En Yüksek
- 5.002,50
- Hacim
- 84,61 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 15,27 milyar TL
EGEEN Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.300,0 | 729,0 | 2.090,7 |
| Dönem Karı (Zararı) | (94,9) | 1.116,5 | 1.005,2 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 999,2 | 416,6 | 904,1 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 291,7 | 221,0 | 141,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 4,0 | (2,7) | 2,6 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,0 | (2,7) | 2,6 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 28,2 | (42,2) | 40,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 23,4 | 1,9 | 14,0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12,6 | 5,3 | (2,3) |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | (7,8) | (49,4) | 29,0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (129,5) | (371,6) | (612,7) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 269,1 | 539,4 | 792,5 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 139,6 | 167,8 | 179,8 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 546,6 | 206,9 | 630,5 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 2,1 | 2,2 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | — | 2,1 | 2,2 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | (16,7) | 89,2 | 139,6 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 59,4 | 183,6 | 302,4 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (0,6) | (3,9) | (9,1) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (0,6) | (3,9) | (9,1) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 182,7 | 312,7 | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (545,6) | 617,8 | (571,3) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 255,1 | (265,1) | (38,6) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 255,1 | (265,1) | (38,6) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (0,5) | (142,9) | (24,3) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (0,5) | (142,9) | (24,3) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 217,9 | (84,4) | 145,5 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (8,7) | (24,6) | 5,8 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 29,1 | (53,5) | 441,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 29,1 | (53,5) | 441,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 43,6 | (26,9) | 103,9 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 15,4 | 3,0 | (30,4) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (6,3) | (23,5) | (32,4) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (6,3) | (23,5) | (32,4) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.449,8 | 915,4 | 2.480,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 39,0 | 13,2 | 74,9 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 110,8 | 173,1 | 315,0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 385,2 | 52,2 | (1.270,5) |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | — | 11,9 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 52,2 | 18,2 | 2,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 411,9 | 616,4 | 1.822,2 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | (107,9) | (88,0) | 662,2 |
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | (107,9) | (88,0) | 662,2 |
| Alınan Temettüler | 45,5 | 81,2 | 21,1 |
| Alınan Faiz | 282,6 | 539,4 | 753,3 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 524,7 | 129,7 | (871,7) |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (755,4) | (1.115,9) | (769,1) |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 327,3 | 328,9 | 20,8 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 327,3 | 328,9 | 20,8 |
| Ödenen Temettüler | 237,1 | 540,4 | 531,7 |
| Ödenen Faiz | 139,6 | 163,7 | 180,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (51,5) | (83,0) | (36,0) |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 929,7 | (334,8) | 51,1 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (306,8) | (580,1) | (893,7) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 622,9 | (914,9) | (842,6) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.141,2 | 2.056,0 | 2.413,4 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.764,1 | 1.141,2 | 1.570,8 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr