ARDYZ hisse senedi
Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş
66,40TL
-1,60 (-%2,35)
7 Ekim 2026 16:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 65,15
- Günün En Yüksek
- 69,40
- Hacim
- 365,94 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 21,00 milyar TL
ARDYZ Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 600,9 | 1.938,4 | 184,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | 511,7 | 501,9 | 639,6 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 511,7 | 501,9 | 639,6 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 799,2 | 357,7 | 166,3 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 741,5 | 487,1 | 208,5 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | (58,2) | 15,7 | 11,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (58,2) | 15,7 | 1,6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0,4 | (131,2) | 98,7 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | — | 131,2 | 0,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 0,4 | — | 98,7 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 99,2 | (18,6) | (13,5) |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (0,0) | (1,8) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (0,0) | (1,8) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 16,3 | 4,7 | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 710,2 | (1.079,0) | 657,3 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 36,5 | 98,9 | (5,6) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (1.649,5) | 808,6 | (449,2) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (1.649,5) | 808,6 | (449,2) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (11,0) | (8,7) | 2,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (11,0) | (8,7) | 2,2 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (93,8) | 0,7 | 15,2 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (37,4) | (0,5) | 37,5 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (11,0) | (23,0) | (350,7) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (11,0) | (23,0) | (350,7) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | — | (0,1) | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 966,3 | 50,3 | 46,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 966,3 | 50,3 | 46,0 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 123,3 | 81,1 | 41,2 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (33,6) | 71,7 | 6,2 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (33,6) | 71,7 | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 600,7 | 1.938,6 | 148,6 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | (0,2) | 0,3 | 0,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (1.386,7) | (2.100,4) | (518,9) |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 7,3 | 36,8 | 1,5 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 667,7 | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 2,1 | 2,6 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 2,1 | 2,6 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 2.047,1 | 2.065,8 | 520,0 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 2.047,1 | 2.065,8 | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 921,1 | 215,7 | 333,2 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 152,3 | 0,0 | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.234,8 | 462,5 | 333,2 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.234,8 | 462,5 | 333,2 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 471,1 | 244,4 | 0,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 471,1 | 244,4 | 0,0 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 5,7 | 3,3 | — |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 0,5 | 5,8 | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 135,3 | 53,6 | (0,9) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 135,3 | 53,6 | (0,9) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 63,9 | 28,0 | 58,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (16,3) | (17,7) | (36,3) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 182,9 | 63,9 | 21,4 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr