80,25TL
-0,55 (-%0,68)
7 Ekim 2026 16:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 79,65
- Günün En Yüksek
- 81,15
- Hacim
- 59,09 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 54,02 milyar TL
ARCLK Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 23.614,8 | 18.835,0 |
| Dönem Karı (Zararı) | (9.799,3) | (2.889,2) |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 42.088,6 | 11.818,6 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 23.251,4 | 21.662,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 568,6 | (373,3) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.988,1 | 22.770,2 |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (2.051,4) | 15.498,7 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 5.039,5 | 7.271,5 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | (0,9) | (3,4) |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 22.281,8 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 21.437,8 | 17.114,1 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 4.914,8 | 3.860,2 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 26.352,6 | 20.974,4 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | 1.073,5 | 1.007,4 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1.768,6 | 1.306,2 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 2.662,5 | 5.199,7 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 147,3 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 2.254,6 | 5.876,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 407,8 | (823,6) |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | (229,4) | (230,5) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.062,7 | 781,3 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (9,1) | 189,8 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (30,8) | (17,2) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (18.351,3) | (37.006,7) |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 3.585,0 | 3.254,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (1.026,4) | (11.935,6) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.499,4 | 38.584,3 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3.591,0 | 21.800,8 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (793,6) | (523,3) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (4.046,5) | (33.795,9) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (2.130,1) | (5.064,4) |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.875,1 | (1.277,1) |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | 595,6 | 606,7 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (5.564,6) | (8.395,5) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 33.315,7 | 20.865,1 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 1.127,2 | 1.172,2 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (8.573,7) | (857,8) |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (18.295,5) | (19.265,4) |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 14,5 | 0,0 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0,0 | (11.801,3) |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 523,5 | 688,8 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0,0 | 29,5 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 13,8 | 219,9 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 372,6 | 883,5 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 18.279,8 | 31.147,2 |
| Alınan Temettüler | 134,5 | 76,2 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 29.291,5 | 1.384,8 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.344,1 | 0,0 |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.344,1 | 0,0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 234.964,2 | 181.952,2 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 172.975,8 | 148.584,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 187.598,5 | 158.500,3 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | (14.622,8) | (9.916,3) |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 6.236,9 | 5.737,5 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 6.770,0 | 5.443,0 |
| Ödenen Temettüler | 1.019,9 | 1.476,5 |
| Ödenen Faiz | 24.865,9 | 19.857,6 |
| Alınan Faiz | 4.436,8 | 3.785,3 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (3.585,0) | (3.254,0) |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 34.610,7 | 954,4 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 4.566,9 | (14.620,2) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 39.177,6 | (13.665,7) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 66.410,3 | 92.178,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (8.340,5) | (12.102,3) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 97.247,4 | 66.410,3 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr