32,00TL
0,00 (%0,00)
7 Ekim 2026 12:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 32,00
- Günün En Yüksek
- 32,30
- Hacim
- 25,54 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 78,17 milyar TL
AGHOL Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 62.526,7 | 74.471,2 |
| Dönem Karı (Zararı) | 19.622,1 | 34.946,9 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 19.735,5 | 34.868,0 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | (113,4) | 78,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 64.255,5 | 56.856,9 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 30.676,4 | 29.632,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 371,3 | 798,9 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 95,8 | 698,0 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 137,4 | 66,3 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 138,0 | 34,7 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3.113,7 | 3.603,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.332,5 | 2.717,3 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 205,6 | 208,2 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 575,5 | 677,7 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 412,5 | 122,5 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 49.772,6 | 36.158,6 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 656,0 | (1.677,9) |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 346,5 | 1.590,7 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 346,5 | 1.590,7 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | (3.479,3) | (4.152,3) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 11.003,8 | 13.371,9 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (39,9) | (772,0) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (39,9) | (772,0) |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (3.758,6) | (637,7) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (30.953,1) | (30.132,6) |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0,0 | 891,2 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (6.237,1) | (16.381,2) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (6.862,1) | 317,0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (541,3) | 2.494,3 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 5.210,5 | 8.028,6 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.691,9 | 6.651,0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (1.622,8) | 1.091,6 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1.986,0 | (937,6) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.374,9 | (1.263,6) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 4.170,3 | (1.233,2) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | (1.795,4) | (30,4) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 90.114,7 | 108.185,0 |
| Ödenen Faiz | 21.691,3 | 22.989,7 |
| Alınan Faiz | 2.479,7 | 2.824,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 1.903,7 | 2.395,5 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 146,0 | 412,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 6.380,1 | 10.740,5 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 53,5 | 0,0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (64.942,5) | (42.753,9) |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 232,8 | 951,7 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 2.396,0 | 1.069,1 |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0,0 | 4.322,8 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0,0 | 1.478,5 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.060,3 | 3.142,3 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 35.095,8 | 39.977,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (28.743,9) | 0,0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (28.944,3) | (16.830,7) |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 136.820,9 | 118.604,3 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 125.335,2 | 109.632,7 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 9.862,3 | 7.627,6 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 16,2 | 71,2 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 79,0 | 824,9 |
| Ödenen Temettüler | 5.097,5 | 5.909,3 |
| Ödenen Faiz | 30.445,5 | 25.385,7 |
| Alınan Faiz | 5.658,5 | 16.456,6 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (620,5) | (2.582,7) |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (31.360,2) | 14.886,6 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 438,3 | (7.116,8) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (30.921,8) | 7.769,8 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 110.135,5 | 117.314,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (2.781,8) | (14.949,1) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 76.431,9 | 110.135,5 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr