18,60TL
-0,41 (-%2,16)
7 Ekim 2026 21:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 18,60
- Günün En Yüksek
- 19,03
- Hacim
- 18,83 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 87,82 milyar TL
ZRGYO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.557,7 | 3.869,8 | (1.009,6) |
| Dönem Karı (Zararı) | 7.588,6 | 4.002,0 | 5.989,2 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (3.778,7) | (1.596,9) | (7.051,5) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,1 | 13,5 | 8,6 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 393,6 | (1,0) | 1,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 32,8 | (1,7) | 1,5 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 360,8 | 0,7 | 0,2 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.003,8 | 2.838,5 | 767,5 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 181,1 | 231,5 | 121,2 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.184,9 | 3.070,0 | 888,7 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | (24,7) | 182,1 | 13,7 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (8.290,6) | (6.944,4) | (6.691,0) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (8.290,6) | (6.944,4) | (6.691,0) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.501,0 | 3.114,6 | 1,0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (363,9) | (800,2) | (1.153,0) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.434,2 | (1.221,2) | 58,6 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 176,1 | 359,4 | (779,3) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2,5 | (3,7) | 11,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 173,6 | 363,1 | (790,3) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (3.530,6) | 847,2 | 32,1 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (1.806,6) | (1.449,8) | 2,1 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 314,2 | 72,3 | 293,3 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,2 | 2,2 | (1,1) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 314,0 | 70,1 | 294,4 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (4,3) | 7,6 | (1,2) |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (4,3) | 7,4 | 0,0 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 307,9 | 30,2 | 32,2 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.109,1 | 1.355,9 | 362,2 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 232,9 | 692,0 | 282,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 1.876,2 | 663,9 | 79,6 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.375,7 | 3.626,2 | (1.121,0) |
| Alınan Faiz | 182,0 | 243,6 | 111,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (837,8) | (2.267,1) | 178,4 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 9,7 | — | 537,8 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1,2 | 7,5 | 27,6 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 740,1 | 1.462,5 | 4.127,5 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.586,4 | 3.723,8 | 4.515,6 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.383,2) | (1.670,4) | 3.086,8 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.824,9 | 2.891,8 | 4.310,8 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.685,8 | 2.858,7 | 4.256,3 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 139,2 | 33,1 | 54,6 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.665,3 | 1.226,1 | 306,4 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.584,4 | 1.193,6 | 253,9 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 80,9 | 32,5 | 52,5 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0,0 | 4,7 | 3,3 |
| Ödenen Temettüler | 375,1 | 297,5 | 38,2 |
| Ödenen Faiz | 2.167,6 | 3.033,8 | 876,1 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (663,3) | (67,6) | 2.255,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (663,3) | (22,0) | 2.287,2 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.319,3 | 2.624,5 | 98,2 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (120,1) | (1.186,2) | (380,4) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 535,9 | 1.416,4 | 2.005,1 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr