90,25TL
-1,40 (-%1,53)
7 Ekim 2026 16:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 89,95
- Günün En Yüksek
- 92,05
- Hacim
- 94,81 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 90,75 milyar TL
TRGYO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5.038,8 | (7.313,8) | 4.448,7 |
| Dönem Karı (Zararı) | 7.729,9 | 11.271,7 | 18.248,0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.735,2 | (2.601,5) | (13.000,0) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 125,3 | 127,9 | 107,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 31,7 | (0,5) | 0,7 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 31,7 | (0,5) | 0,7 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5,4 | 6,1 | 28,7 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (6.136,9) | (4.702,0) | 683,2 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (1.959,5) | (6.284,3) | (11.174,5) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (1.959,5) | (6.284,3) | (11.174,5) |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 1.089,1 | 157,4 | 909,2 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7.297,7 | 884,7 | 0,0 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 4.744,1 | (101,6) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 4.744,1 | (101,6) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 4.460,5 | 2.779,9 | (2.081,3) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 5.426,4 | 15.984,0 | 799,3 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | (6.517,1) | (13.613,1) | (2.625,1) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 6,5 | 642,5 | (1.603,0) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (0,3) | 7,9 | (10,6) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 183,0 | (1.340,7) | (730,0) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (95,0) | 30,5 | (344,5) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 23,1 | (15,3) | 466,2 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6,1 | 2,3 | 15,8 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (906,8) | (1.526,3) | 4.010,4 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.874,3 | (171,7) | 21,5 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 5.038,8 | (7.313,8) | 4.448,7 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 46,3 | 18.866,4 | 245,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 8,9 | 22,7 | 3,2 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18,8 | 19.010,0 | 373,1 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 405,5 | 438,6 | — |
| Alınan Temettüler | 441,8 | 317,8 | 181,3 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 339,0 | (1.921,9) | (2.965,6) |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 0,0 | 3.064,9 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.029,6 | 2.474,8 | 5.320,2 |
| Ödenen Temettüler | 4.420,2 | 4.157,0 | 432,5 |
| Ödenen Faiz | 1.100,2 | 1.189,1 | 1.146,7 |
| Alınan Faiz | 6.889,0 | 5.899,0 | 869,0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.424,1 | 9.630,8 | 1.728,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.424,1 | 9.630,8 | 1.728,3 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12.384,1 | 3.992,7 | 2.183,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (2.922,8) | (1.239,4) | (861,8) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 14.885,3 | 12.384,1 | 3.050,3 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr