90,95TL
-5,95 (-%6,14)
7 Ekim 2026 17:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 90,50
- Günün En Yüksek
- 96,60
- Hacim
- 97,23 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 24,07 milyar TL
TRENJ Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 8.269,9 | 1.334,7 | (1.542,0) |
| Dönem Karı (Zararı) | 3.593,1 | (1.006,5) | 837,7 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 3.593,1 | (1.006,5) | 837,7 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.684,1 | 1.240,8 | 602,1 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.165,5 | 1.790,9 | 1.236,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 128,6 | 215,5 | 17,4 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,6 | 7,1 | 17,4 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 73,6 | 0,0 | — |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 180,0 | 0,0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | 28,4 | 0,0 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 54,4 | 0,0 | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.061,2 | 2.400,4 | 1.075,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7,1 | 35,7 | (100,0) |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (256,5) | 544,1 | 238,4 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2.306,4 | 1.900,5 | 1.095,3 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 4,1 | (79,9) | (158,3) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (2.813,6) | (3.003,7) | (922,7) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.888,2 | 3.079,0 | 1.019,1 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 74,6 | 75,3 | 96,4 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (3.720,2) | (5.211,6) | (8.080,8) |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (3.720,2) | (5.211,6) | (8.080,8) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.193,8 | 616,7 | (1.253,3) |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 363,0 | (26,4) | (1.361,3) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 363,0 | (45,5) | (283,2) |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 19,1 | 0,0 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (45,8) | 0,0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 4.305,9 | 4.504,8 | 9.890,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (2.429,7) | (3.597,3) | 1.022,2 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 77,4 | 38,4 | (33,4) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 77,4 | 38,4 | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 850,6 | 1.291,3 | (1.254,0) |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 356,4 | 1.006,9 | (795,7) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 494,2 | 284,4 | (458,2) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.576,8 | (1.744,9) | (207,8) |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0,0 | 69,4 | 4,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (265,6) | 3.520,6 | (51,7) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 85,2 | (324,7) | 63,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 85,2 | (324,7) | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 164,9 | (45,7) | 101,6 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 85,1 | 120,4 | (157,2) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 85,1 | 120,4 | (157,2) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (40,3) | 26,9 | 5,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (104,3) | 645,8 | 506,7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (65,5) | 608,9 | 511,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | (38,8) | 36,9 | (5,1) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9.706,9 | 3.831,6 | 417,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 46,5 | 218,8 | 119,7 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 819,7 | 1.298,3 | 860,5 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 570,8 | 979,9 | 979,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (1.931,9) | 1.180,8 | 6.417,0 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0,0 | 2.290,6 | 0,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 242,0 | 212,1 | 385,5 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 242,0 | 212,1 | 385,5 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 7.336,0 | 5.760,7 | 1.849,4 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 7.323,3 | 5.757,8 | 1.829,4 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 12,7 | 2,9 | 20,0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,0 | 1.848,2 | 0,0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.116,0 | 0,0 | 0,7 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0,0 | 1.463,9 | 2.455,1 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 0,0 | 1.463,9 | 2.455,1 |
| Alınan Faiz | 2.903,6 | 3.053,8 | 1.017,0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1.142,5 | 4.697,2 | 7.758,3 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 52,1 | (2.216,0) | (3.763,0) |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0,0 | 1.727,2 | 3.023,7 |
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,0 | 1.727,2 | 3.023,7 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 112,0 | 26,2 | 504,1 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 20,0 | 501,8 | 0,0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 26,1 | 13,2 | 28,3 |
| Ödenen Faiz | 13,8 | — | — |
| ENFLASYON ETKİSİ | (1.344,5) | (1.020,2) | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.045,6 | (720,8) | 1.112,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.045,6 | (720,8) | 1.112,1 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.298,9 | 2.019,7 | 1.243,2 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.344,5 | 1.298,9 | 1.543,1 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr