TNZTP hisse senedi
Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.
3/5 Finansal Sağlık24,42TL
-0,58 (-%2,32)
7 Ekim 2026 21:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 24,32
- Günün En Yüksek
- 25,30
- Hacim
- 24,57 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 9,78 milyar TL
TNZTP Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 578,4 | (958,2) | 522,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | 695,7 | 1.649,0 | 1.187,8 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 695,7 | 1.649,0 | 1.187,8 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 324,9 | (1.151,9) | (913,1) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 198,1 | 255,0 | 200,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | (24,5) | (11,9) | (7,0) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (23,3) | (10,5) | (11,1) |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | (1,2) | (1,5) | 4,1 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 134,7 | 255,2 | (64,7) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 195,4 | 170,4 | 155,0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 326,9 | 427,6 | 87,2 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 25,5 | 23,9 | 15,6 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 22,3 | 26,0 | 12,7 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (1,3) | (2.301,8) | (6,6) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (1,3) | (2.301,8) | (6,6) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 27,4 | 651,8 | 188,8 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (3,2) | (0,2) | (2,0) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (3,2) | (0,2) | (2,0) |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (6,3) | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 81,1 | 296,3 | (233,4) |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 32,3 | (31,1) | 291,9 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (8,1) | 81,3 | (92,0) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (0,1) | 0,2 | (0,0) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (8,0) | 81,1 | (92,0) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (57,9) | 4,9 | (7,6) |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 7,3 | 5,6 | (9,4) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (65,2) | (0,7) | 1,8 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 16,9 | 59,5 | (27,7) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 18,8 | (15,8) | 12,7 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (6,2) | (137,0) | 32,9 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 53,5 | (7,1) | 10,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (59,7) | (129,8) | 23,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (11,2) | (32,1) | 10,5 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (38,6) | (191,3) | (30,1) |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (1,0) | (170,9) | 134,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (37,7) | (20,4) | (164,9) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (27,3) | (35,5) | 43,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0,2 | 0,9 | (0,7) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0,2 | 0,9 | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 939,4 | 200,9 | 508,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | (16,0) | (12,0) | (11,3) |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | (377,0) | (1.171,1) | 3,1 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 1.627,4 | 2.583,8 | (1.634,1) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,9 | 0,1 | 4,8 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,9 | 0,1 | 4,8 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 278,8 | 90,0 | 181,9 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 273,8 | 89,7 | 180,9 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 5,0 | 0,3 | 1,1 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | 4,9 | 0,0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 84,3 | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 1.817,0 | 2.678,5 | (1.460,1) |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (867,7) | (1.943,2) | 1.654,6 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 15,2 | 964,8 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 15,2 | 964,8 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | 4,3 | 88,9 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | 4,3 | 88,9 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 139,2 | — | — |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 139,2 | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 124,9 | 189,8 | 1.153,1 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 124,9 | 189,8 | 1.153,1 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 551,8 | 1.361,3 | 130,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 551,8 | 1.361,3 | 130,5 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | 11,7 | 3,5 |
| Ödenen Faiz | 326,9 | 427,6 | 87,2 |
| Alınan Faiz | 195,4 | 170,4 | 155,0 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | (448,5) | (513,8) | (97,3) |
| ENFLASYON ETKİSİ | (1.110,6) | (427,3) | (124,1) |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 227,4 | (744,9) | 418,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 227,4 | (744,9) | 418,9 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 375,6 | 857,1 | 276,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 88,6 | 263,4 | (40,9) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 691,6 | 375,6 | 654,8 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr