8,91TL
-0,98 (-%9,91)
7 Ekim 2026 19:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 8,91
- Günün En Yüksek
- 9,89
- Hacim
- 210.312 TL
- Piyasa Değeri
- 17,78 milyar TL
TEHOL Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.348,9 | 142,8 | (61,8) |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.788,4 | 812,5 | 660,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 2.788,4 | 812,5 | 660,4 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.471,7 | (747,7) | (726,9) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.028,4 | 1,5 | 1,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 55,3 | 0,0 | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 128,0 | 0,9 | (3,8) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 52,7 | 0,7 | 0,5 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 75,3 | 1,8 | (0,1) |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (1,6) | (4,1) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 16,8 | (16,8) | 0,0 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | (22,5) | 0,0 | — |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | (5,7) | (16,8) | 0,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 241,2 | (965,7) | (673,0) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (965,7) | (673,0) |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 241,2 | 0,0 | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,1 | 332,4 | 0,0 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (100,1) | 0,0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (100,1) | 0,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.606,0 | (77,4) | (3,2) |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | (771,1) | 0,0 | 4,8 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (1.431,0) | (31,7) | 2,8 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (57,2) | 0,0 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (1.373,8) | (31,7) | 2,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (74,1) | (33,3) | (10,2) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (74,1) | (33,3) | (10,6) |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | (19,1) | 0,0 | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (793,3) | 0,7 | 27,2 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (564,0) | (65,4) | (33,4) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 992,5 | 224,8 | 11,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 992,5 | 224,8 | 7,2 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 46,8 | (0,3) | 0,2 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7,4 | (17,4) | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (47,3) | (39,1) | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 54,6 | 21,7 | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.654,1 | 142,3 | (63,3) |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 448,0 | 0,0 | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (1,3) | 0,0 | — |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 144,1 | 0,5 | 1,5 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (3.630,5) | (264,2) | (156,7) |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0,0 | 67,5 | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 185,1 | 0,0 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 77,2 | 0,0 | — |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,1 | 0,0 | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 77,2 | 0,0 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 3.522,7 | 331,8 | 156,7 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.863,2 | 331,8 | 156,7 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1.659,5 | 0,0 | 0,0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.756,1 | 124,6 | 216,9 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.375,2 | 0,0 | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.039,4 | 0,0 | — |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.039,4 | 0,0 | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 454,1 | 29,7 | 382,8 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 397,1 | 29,2 | 10,1 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 57,0 | 0,5 | 372,7 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 155,2 | 0,0 | — |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 155,2 | 0,0 | — |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 200,4 | 0,1 | — |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 6,9 | 1,2 | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 150,7 | (96,0) | 166,0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.474,5 | 3,1 | (1,7) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.474,5 | 3,1 | (1,7) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3,1 | 0,5 | 3,5 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (139,6) | (0,5) | (1,5) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.338,0 | 3,1 | 0,4 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr