39,12TL
-1,74 (-%4,26)
8 Ekim 2026 00:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 38,98
- Günün En Yüksek
- 41,00
- Hacim
- 33,00 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 3,02 milyar TL
SAYAS Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3,5 | 121,7 | 135,9 |
| Dönem Karı (Zararı) | 153,9 | 25,6 | 174,0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 153,9 | 25,6 | 174,0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 135,3 | 6,2 | 197,3 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 47,6 | 36,5 | 19,8 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (1,3) | (1,4) | 2,1 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 14,3 | 15,2 | 3,7 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 22,7 | 1,5 | 18,5 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 22,6 | 39,5 | 11,9 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 47,8 | 40,4 | 30,5 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | — | 0,6 | 0,6 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 2,4 | — | 0,6 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 48,5 | 15,8 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (34,4) | (83,7) | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 75,2 | 20,7 | 70,1 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (2,2) | 3,0 | 0,0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (2,2) | 3,0 | 0,0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (35,1) | (1,4) | 83,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 236,4 | (120,0) | 127,3 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (33,4) | (183,7) | 77,7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 93,5 | 31,3 | 2,6 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (236,3) | 117,8 | (21,4) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (0,9) | 153,4 | (70,4) |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (59,3) | 1,3 | (4,7) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 52,8 | 151,9 | 244,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 1,8 | 5,7 | 6,4 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 47,5 | 24,5 | 101,7 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 54,5 | (3,8) | (261,5) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,4 | 0,4 | 0,3 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 167,6 | 253,8 | 92,5 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 217,7 | 249,6 | (181,3) |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (32,9) | 89,7 | 39,1 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 250,5 | 384,5 | 235,5 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 250,5 | 384,5 | 235,5 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 287,1 | 253,5 | 146,7 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 287,1 | 253,5 | 145,9 |
| Ödenen Faiz | 19,0 | 80,8 | 30,5 |
| Alınan Faiz | 22,6 | 39,5 | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 25,1 | 207,5 | (86,5) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 25,1 | 207,5 | (86,5) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 246,8 | 56,7 | 214,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (58,3) | (17,4) | (84,1) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 213,7 | 246,8 | 43,4 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr