SAFKR hisse senedi
Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
3/5 Finansal Sağlık13,10TL
-1,16 (-%8,13)
7 Ekim 2026 23:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 12,99
- Günün En Yüksek
- 14,51
- Hacim
- 70,14 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 2,62 milyar TL
SAFKR Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 107,3 | (146,1) | 175,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 157,3 | 79,2 | 114,1 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 157,3 | 79,2 | 114,1 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 57,2 | 144,0 | 38,9 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8,7 | 14,9 | 6,8 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | — | (0,1) | 1,4 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,1 | 24,9 | 5,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,1 | 18,3 | 4,9 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | 6,6 | 0,3 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (0,6) | 35,8 | (0,3) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 19,0 | 10,6 | 12,2 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 18,4 | 38,7 | 11,8 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | — | 13,1 | 3,4 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | — | 5,5 | 3,2 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 38,5 | 68,5 | 25,9 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 8,5 | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 88,4 | 308,1 | (54,2) |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | — | 24,6 | (8,9) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (52,5) | (212,2) | (30,4) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 8,4 | (8,0) | (0,2) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (33,3) | (179,6) | (45,6) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 49,1 | (14,2) | (64,8) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (2,3) | 27,2 | 22,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,9 | 1,1 | 14,2 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (60,7) | 34,4 | 167,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | — | 18,6 | (0,1) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 126,1 | (84,9) | 207,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0,3 | 6,9 | 11,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 18,6 | 54,3 | 20,2 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (18,0) | (29,2) | (30,9) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,7 | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 20,7 | 26,1 | 41,5 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 20,6 | 19,9 | 37,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,1 | 6,2 | 3,7 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 2,0 | (3,0) | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 14,4 | 11,4 | (25,3) |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 44,3 | 75,2 | 33,7 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 44,3 | 75,2 | 33,7 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 36,6 | 35,6 | 59,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 36,6 | 35,6 | 59,5 |
| Ödenen Faiz | 12,4 | 38,7 | 11,8 |
| Alınan Faiz | 19,0 | 10,6 | 12,2 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 103,7 | (163,8) | 118,9 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 103,7 | (163,8) | 118,9 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 77,5 | 239,9 | 110,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (5,0) | 1,5 | (45,7) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 176,2 | 77,5 | 183,3 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr