17,85TL
-0,66 (-%3,57)
7 Ekim 2026 19:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 17,82
- Günün En Yüksek
- 18,51
- Hacim
- 13,77 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 13,63 milyar TL
POLHO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 354,0 | 709,7 | 1.343,7 |
| Dönem Karı (Zararı) | (1.443,4) | (828,9) | 1.079,6 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | (889,2) | (422,4) | — |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | (554,2) | (406,5) | — |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.154,1 | 1.585,1 | 270,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 678,0 | 585,2 | 560,1 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 18,8 | (11,5) | 16,1 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 18,8 | 3,0 | (1,3) |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (14,5) | 17,4 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 101,3 | 151,2 | 45,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 101,7 | 149,4 | 43,0 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | (0,4) | 1,9 | 2,6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 214,5 | 152,7 | 55,6 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 59,9 | 61,1 | 126,1 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 273,7 | 197,2 | 175,7 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 1,1 | 16,6 | 16,7 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0,4 | 0,0 | 10,8 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 485,4 | 321,3 | 563,2 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 239,0 | (114,9) | (752,1) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 239,0 | (113,4) | (1.038,7) |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (1,5) | 1,2 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | (357,3) | (681,6) | 101,6 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 211,0 | 412,6 | 279,7 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (22,2) | (1,5) | (27,6) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (22,2) | 3,2 | (1,2) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (4,6) | (26,5) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (128,9) | (591,7) | (368,1) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 188,1 | (59,8) | (243,8) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 145,9 | 214,9 | 474,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 145,9 | 214,9 | 474,4 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 20,0 | 85,1 | (35,5) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 20,0 | 85,1 | (35,5) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 45,6 | (40,2) | 843,8 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (43,1) | 174,2 | (134,1) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (258,3) | (510,3) | (876,3) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (258,3) | (510,3) | (876,3) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (3,1) | (1,5) | 10,9 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (5,8) | 3,4 | (2,6) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (5,8) | 3,4 | (2,6) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (89,3) | 134,2 | (190,9) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (111,8) | 151,0 | (167,8) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 22,5 | (16,8) | (23,1) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 522,6 | 816,0 | 1.594,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 94,8 | 57,9 | 102,3 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 73,8 | 48,4 | 145,7 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (693,9) | (826,8) | (309,7) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 31,8 | 0,0 | 36,3 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 31,8 | 0,0 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 785,7 | 913,3 | 498,6 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 25,4 | 26,5 |
| Alınan Faiz | 59,9 | 61,1 | 126,1 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 113,4 | 233,3 | (969,0) |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.749,5 | 2.801,9 | 1.640,1 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2.749,5 | 2.801,9 | 1.640,1 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.305,6 | 2.288,4 | 1.790,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.305,6 | 2.288,4 | 1.790,5 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 120,3 | 45,5 | 69,5 |
| Ödenen Temettüler | 0,0 | 139,9 | 619,5 |
| Ödenen Faiz | 229,5 | 262,1 | 129,6 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | (980,8) | 167,3 | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (226,6) | 116,3 | 65,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (226,6) | 116,3 | 65,0 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 666,4 | 794,3 | 1.130,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (157,3) | (244,2) | (588,5) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 282,6 | 666,4 | 606,8 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr