ORZAX hisse senedi
Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.
72,70TL
0,25 (%0,35)
8 Ekim 2026 01:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 70,55
- Günün En Yüksek
- 73,15
- Hacim
- 138,24 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 24,69 milyar TL
ORZAX Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 |
|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 601,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 306,4 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.412,7 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 136,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 61,3 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 61,3 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | (2,3) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 723,5 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 60,9 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (7,2) |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 4,5 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 435,7 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 839,1 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | (16,0) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (46,1) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 473,4 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (838,6) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (472,1) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 66,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 80,2 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (42,3) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (0,6) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (43,3) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 880,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 6,8 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 272,2 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (259,3) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 56,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 315,5 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 283,1 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.115,6 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 227,0 |
| Ödenen Temettüler | 882,0 |
| Ödenen Faiz | 983,1 |
| Alınan Faiz | 259,6 |
| ENFLASYON ETKİSİ | (48,2) |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 576,7 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 576,7 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 319,6 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 896,3 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.