135,20TL
-0,71 (-%0,52)
8 Ekim 2026 03:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 135,20
- Günün En Yüksek
- 138,00
- Hacim
- 213.190 TL
- Piyasa Değeri
- 3,68 milyar TL
ORMA Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 783,6 | 352,9 | 621,4 |
| Dönem Karı (Zararı) | (21,4) | 433,9 | 500,7 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | (21,4) | 433,9 | — |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.323,9 | (361,0) | 85,9 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 232,8 | 225,0 | 71,4 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (9,5) | 4,0 | 13,1 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (9,5) | 4,0 | (0,3) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 38,7 | 49,0 | 36,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 38,7 | 49,5 | 36,1 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | — | (0,4) | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 599,5 | 494,7 | 470,9 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 10,8 | 15,2 | 13,1 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 544,5 | 464,9 | 464,1 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 65,8 | 45,0 | 19,9 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 145,7 | (831,7) | 226,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (74,2) | (14,4) | (194,4) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (74,2) | (14,4) | (194,4) |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | (8,8) | 1,0 | 4,7 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | (8,8) | 1,0 | 4,7 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 151,8 | (635,6) | 264,3 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (5,0) | 0,0 | — |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (5,0) | 0,0 | — |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 235,1 | 348,9 | (797,1) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 500,9 | (296,7) | (37,5) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (267,9) | 262,2 | 442,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (267,9) | 262,2 | 431,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (59,4) | (0,1) | (196,2) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (59,4) | (0,1) | (235,5) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 92,8 | 598,2 | (7,1) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (160,1) | (568,4) | 61,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (160,1) | (568,4) | 134,6 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (106,3) | 4,8 | (263,1) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (106,3) | 4,8 | (255,4) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 801,5 | 369,7 | 624,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 17,4 | 16,7 | 2,0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0,5 | 0,1 | 0,7 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (572,2) | (625,2) | (332,8) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5,8 | 0,0 | 0,3 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5,8 | 0,0 | 0,3 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 578,0 | 625,2 | 333,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 578,0 | 623,7 | 332,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,0 | 1,6 | 1,0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (294,1) | 325,5 | (155,3) |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.624,3 | 3.169,5 | 2.210,4 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.624,3 | 3.169,5 | 2.210,4 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.480,6 | 2.388,8 | 1.973,0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.480,6 | 2.388,8 | 1.973,0 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 87,3 | 23,6 | 8,5 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 23,1 | 18,8 | 14,2 |
| Ödenen Faiz | 512,9 | 475,3 | 400,0 |
| Alınan Faiz | 10,8 | 15,2 | 13,1 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (82,7) | 53,1 | 133,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (82,7) | 53,1 | 102,2 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 217,7 | 237,6 | 79,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (51,4) | (73,0) | — |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 83,6 | 217,7 | 181,5 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.