9,08TL
-0,34 (-%3,61)
7 Ekim 2026 17:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 9,04
- Günün En Yüksek
- 9,56
- Hacim
- 62,39 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 22,16 milyar TL
MOGAN Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 6.684,0 | 9.069,3 | 6.962,9 |
| Dönem Karı (Zararı) | (10.456,8) | (5.731,9) | 1.997,9 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 14.774,8 | 12.899,7 | 6.566,6 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9.733,3 | 9.773,8 | 7.702,0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 52,3 | 62,0 | 23,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9,7 | 48,2 | 23,2 |
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | (0,0) | — |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 42,6 | 13,8 | 0,0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.028,0 | 3.352,9 | 2.301,0 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 916,3 | 1.256,7 | 1.405,2 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2.944,3 | 4.609,5 | 3.706,3 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 11.337,6 | 23.792,5 | 17.548,7 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 472,3 | 740,4 | (482,2) |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 472,3 | 740,4 | (563,4) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 178,6 | (6.669,0) | (581,8) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (9.027,3) | (18.152,8) | (19.943,2) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (2.358,5) | (1.969,2) | 1.594,5 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0,0 | 2.640,4 | (2.017,2) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.017,5 | 3.690,4 | 1.972,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.357,6 | (3.296,9) | (934,1) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 53,5 | 97,1 | 253,3 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (1.669,0) | 534,3 | (1.568,4) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (87,8) | 80,8 | (16,1) |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (1.531,7) | (1.539,3) | 325,8 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (11,0) | 14,4 | 0,5 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 229,4 | (251,9) | 388,7 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 229,4 | (251,9) | 388,7 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 6.676,5 | 9.137,0 | 6.970,0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | (16,4) | 52,0 | (0,2) |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (8,9) | (15,7) | (7,4) |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (128,9) | 939,3 | 717,0 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0,0 | 2,1 | 0,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,2 | 0,3 | 0,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 745,9 | 781,4 | 119,7 |
| Alınan Faiz | 183,7 | 1.246,1 | 836,6 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 432,1 | 476,5 | — |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (7.124,6) | (8.697,4) | (8.419,3) |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 3.827,1 | 0,0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 293,2 | 0,0 | 487,4 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 293,2 | 0,0 | 487,4 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 7.746,9 | 7.996,6 | 5.999,6 |
| Ödenen Faiz | 403,5 | 4.538,4 | 3.475,7 |
| Alınan Faiz | 732,6 | 10,5 | 568,6 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (569,5) | 1.311,2 | (739,5) |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (0,9) | (0,1) | 0,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (570,4) | 1.311,0 | (739,5) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.938,9 | 3.794,0 | 5.994,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (929,6) | (1.166,2) | (2.356,5) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.438,9 | 3.938,9 | 2.898,6 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr