LKMNH hisse senedi
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.
3/5 Finansal Sağlık10,79TL
-0,31 (-%2,79)
8 Ekim 2026 02:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 10,72
- Günün En Yüksek
- 11,14
- Hacim
- 15,30 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 2,33 milyar TL
LKMNH Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 248,0 | 325,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | 151,3 | 352,7 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 151,3 | 352,7 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 744,0 | 427,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 507,7 | 497,2 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 16,6 | 3,0 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16,6 | 3,0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 44,6 | 61,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 27,7 | 62,4 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16,9 | (0,6) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 337,2 | 364,5 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 3,5 | 0,1 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 340,6 | 364,6 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 2,1 | (0,9) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 97,0 | 64,0 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (85,2) | (122,9) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (4,6) | (0,5) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (49,4) | (81,5) |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (31,2) | (40,9) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (176,0) | (439,0) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 623,5 | 418,7 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | (85,0) | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (183,1) | (331,4) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (117,0) | (55,7) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (66,1) | (275,7) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (80,7) | (50,4) |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (79,6) | (65,8) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (1,1) | 15,4 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (96,2) | (74,2) |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | (29,7) | 27,2 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (147,9) | (168,8) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (2,6) | 74,3 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (10,6) | 3,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 8,0 | 71,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 30,1 | 23,7 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6,7 | 0,0 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (0,3) | 0,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 7,0 | (0,1) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (2,6) | 64,2 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (32,5) | 16,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (37,7) | 10,0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 5,2 | 6,6 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 271,7 | 361,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 23,7 | 36,6 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (937,8) | (372,1) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12,6 | 1,7 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9,3 | 1,7 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,3 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 953,9 | 373,9 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 863,7 | 341,9 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 90,1 | 32,0 |
| Alınan Faiz | 3,5 | 0,1 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 755,7 | 126,6 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 312,2 | 137,7 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 312,2 | 137,7 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 140,3 | — |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 140,3 | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.403,8 | 1.493,1 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.310,7 | 1.493,1 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 1.093,1 | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 990,3 | 719,1 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 990,3 | 719,1 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 26,1 | 88,5 |
| Ödenen Temettüler | 119,3 | 56,6 |
| Ödenen Faiz | 340,6 | 364,6 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 65,8 | 79,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 65,8 | 79,6 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 128,9 | 71,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (30,4) | (21,8) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 164,3 | 128,9 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr