23,12TL
-0,60 (-%2,53)
7 Ekim 2026 23:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 23,12
- Günün En Yüksek
- 23,84
- Hacim
- 45,73 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 13,74 milyar TL
LILAK Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.934,3 | 4.916,8 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.704,0 | 1.538,5 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.704,0 | 1.538,5 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.248,3 | 2.229,8 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 817,6 | 954,5 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 3,5 | (4,5) |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,4 | 0,5 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (0,9) | (5,1) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 96,8 | 82,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 92,4 | 82,8 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 4,4 | (0,6) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (1.063,5) | (892,2) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.251,3 | 1.278,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 187,8 | 386,6 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 427,8 | 547,8 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (64,8) | (21,0) |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (70,4) | (12,3) |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 5,7 | (8,7) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | (108,3) | (35,8) |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (550,7) | (0,2) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (550,7) | (0,2) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1.689,8 | 1.599,1 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (135,3) | (1.364,9) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 207,0 | 757,3 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 390,6 | 91,5 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (236,9) | 119,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (2,2) | 19,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (223,1) | 377,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (145,3) | 340,6 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | (77,8) | 37,2 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.087,7 | 5.133,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 49,8 | 31,1 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 103,6 | 185,3 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (1.055,5) | (973,5) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 580,6 | 13,4 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 914,9 | 905,4 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 622,2 | 16,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (98,9) | (65,1) |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.805,1) | 2.094,9 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0,0 | 4.597,5 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0,0 | 132,1 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 968,7 | 2.298,1 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 968,7 | 2.298,1 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 2.056,3 | 3.106,5 |
| Ödenen Temettüler | 1.055,3 | 264,6 |
| Ödenen Faiz | 217,2 | 380,5 |
| Alınan Faiz | 1.251,3 | 1.278,8 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | (696,3) | (2.460,0) |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 73,7 | 6.038,2 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (1.733,4) | (579,8) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.659,8) | 5.458,4 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.344,7 | 1.886,3 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.685,0 | 7.344,7 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr