KRDMB hisse senedi
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
72,85TL
-2,75 (-%3,64)
7 Ekim 2026 13:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 72,65
- Günün En Yüksek
- 75,80
- Hacim
- 117,43 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 83,11 milyar TL
KRDMB Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 8.319,9 | 4.365,2 | 2.475,7 | (705,0) | (3.517,2) | (2.852,8) | (1.053,4) | (2.853,0) | (3.005,1) | 1.750,1 | 9.512,7 |
| Dönem Karı (Zararı) | 5.975,6 | 24,5 | (1.679,5) | (955,1) | (335,8) | (1.938,7) | (3.967,9) | (3.949,6) | (2.470,2) | (1.149,0) | 2.292,6 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 5.975,6 | 24,5 | (1.679,5) | (955,1) | (335,8) | (1.938,7) | (3.967,9) | (3.949,6) | (2.470,2) | (1.149,0) | 2.292,6 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (1.822,9) | 3.141,5 | 7.662,8 | 4.854,3 | 2.423,7 | 3.017,3 | 10.441,8 | 7.535,3 | 5.181,9 | 3.606,4 | 396,5 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.010,3 | 987,0 | 3.124,9 | 2.197,0 | 1.881,5 | 909,9 | 2.932,9 | 2.146,8 | 1.348,2 | 645,7 | 2.341,6 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (266,0) | 228,8 | 506,3 | 99,6 | (89,4) | (7,3) | 19,9 | 108,0 | 17,7 | 157,7 | 3,1 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (206,5) | 239,9 | 506,3 | 169,6 | (11,6) | 9,5 | 19,9 | 19,0 | 17,7 | 16,7 | 3,1 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (59,5) | (11,0) | — | (70,1) | (77,8) | (16,9) | — | 89,0 | — | 141,0 | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 469,9 | 231,4 | 473,5 | 360,9 | 457,3 | 203,9 | 1.022,8 | 562,5 | 341,6 | 175,9 | 335,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 463,9 | 211,6 | 655,5 | 527,9 | 450,9 | 206,9 | 704,0 | 553,3 | 332,3 | 179,0 | 328,6 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6,0 | 19,8 | (163,8) | (167,0) | 6,4 | (3,0) | 190,7 | 9,3 | 9,3 | (3,1) | 6,6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 94,7 | 89,2 | (56,5) | 271,7 | 58,5 | (109,6) | (502,9) | (171,1) | (165,9) | (90,6) | (405,9) |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 171,4 | 84,4 | 580,0 | 481,3 | 481,7 | 246,1 | 789,3 | 503,2 | 304,1 | 156,4 | 781,7 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 266,1 | 173,6 | 523,5 | 753,0 | 540,1 | 136,4 | 286,4 | 332,1 | 138,1 | 65,8 | 375,8 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 720,4 | 253,3 | 2.033,3 | 1.470,4 | 564,8 | 472,3 | 2.931,4 | 2.715,2 | 2.074,4 | 1.066,5 | 584,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (54,7) | — | 590,9 | (56,5) | (43,1) | — | (15,3) | — | — | — | (80,2) |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (54,7) | — | — | (56,5) | (43,1) | — | (15,3) | — | — | — | (2,0) |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | (25,8) | 7,4 | 68,9 | 42,4 | 34,1 | 18,6 | 85,9 | 58,3 | 65,8 | 9,2 | 60,6 |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | (25,8) | 7,4 | 68,9 | 42,4 | 34,1 | 18,6 | 85,9 | 58,3 | 65,8 | 9,2 | 60,6 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | (3.525,9) | 882,4 | 1.719,5 | 826,9 | 353,3 | 1.295,8 | 2.106,2 | 1.598,6 | 1.119,1 | 597,9 | (2.132,9) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | (1.355,5) | 439,4 | (587,6) | (230,4) | (647,9) | 211,6 | 2.016,8 | 503,5 | 237,5 | 969,1 | (299,1) |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 58,1 | 37,4 | (18,8) | (42,9) | (77,2) | 59,4 | 17,8 | 131,9 | 275,2 | 93,3 | 176,7 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (4.852,2) | (1.411,8) | 3.628,5 | 4.766,4 | 5.849,0 | 4.161,6 | 5.735,0 | 5.146,8 | 5.218,7 | (97,1) | (7.902,9) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 221,3 | (798,0) | (2.283,4) | (2.450,2) | (452,6) | (1.433,0) | 3.459,8 | 84,2 | 2.405,4 | 810,2 | 2.318,4 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (67,0) | 3,8 | 1.083,5 | 693,6 | 355,9 | 74,6 | (691,5) | (55,1) | (391,5) | (342,2) | 950,7 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.090,1 | (627,2) | 1.709,9 | 1.412,5 | 739,7 | 1.272,3 | 26,4 | 327,6 | (1.125,4) | 493,5 | 6.412,2 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (1.448,5) | 1.187,6 | 2.077,6 | 2.502,3 | 1.027,5 | 1.342,0 | (1.394,0) | (2.277,9) | (3.640,3) | (2.654,9) | 97,4 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.659,3 | (299,9) | (6.233,2) | (6.969,1) | (5.699,0) | (6.294,1) | (271,9) | (898,9) | 1.855,8 | 1.013,5 | (2.528,2) |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 352,9 | 292,3 | 101,0 | (80,1) | (72,6) | (103,8) | (485,6) | (423,1) | (401,4) | (214,4) | 490,1 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1.052,4 | 1.895,2 | (247,7) | 4,0 | (1.923,8) | 809,3 | (6.241,3) | (1.894,5) | (3.933,2) | 976,2 | (184,0) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (8,2) | (242,0) | 163,8 | 120,6 | 175,9 | 171,1 | (137,0) | (9,1) | 11,9 | 15,2 | 346,4 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9.004,9 | 4.577,8 | 2.354,7 | (867,2) | (3.761,2) | (3.082,9) | 738,9 | (1.561,1) | (2.507,0) | 2.554,6 | 10.592,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 156,9 | 9,5 | 57,8 | 26,3 | 15,7 | 8,1 | 855,6 | 466,6 | 96,2 | 80,9 | 484,4 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 6,5 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 2,5 | 1,1 | 8,6 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 6,1 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 521,6 | 201,1 | (180,8) | (189,9) | (262,1) | (239,2) | 928,2 | 822,3 | 399,0 | 721,1 | 588,8 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (2.214,8) | (910,4) | (5.051,4) | (3.023,8) | (2.025,7) | (990,7) | (3.385,9) | (1.676,7) | (666,6) | (298,8) | (2.020,3) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 77,1 | 54,1 | 40,1 | 29,8 | 27,8 | 21,5 | 223,2 | 6,8 | 1,5 | 0,5 | 54,8 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 2.332,6 | 954,8 | 4.857,2 | 2.905,1 | 1.846,0 | 809,9 | 3.642,7 | 1.655,0 | 647,2 | 292,3 | 2.144,1 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 2.202,8 | 878,4 | 4.777,1 | 2.835,3 | 1.796,7 | 796,9 | 3.594,4 | 1.609,4 | 618,5 | 276,7 | 2.036,3 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 129,8 | 76,4 | 80,1 | 69,8 | 49,3 | 13,0 | 48,3 | 45,6 | 28,7 | 15,6 | 107,8 |
| Alınan Temettüler | 103,8 | — | 53,8 | — | — | — | 1,8 | 1,8 | — | — | 65,6 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (63,0) | (9,7) | (288,1) | (148,5) | (207,4) | (202,3) | 31,8 | (30,3) | (21,0) | (6,9) | 3,5 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.754,8) | (1.472,6) | 2.703,7 | 3.081,8 | 5.641,6 | 3.619,2 | 3.097,5 | 2.819,5 | (675,1) | (593,2) | (2.209,8) |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.656,5 | 1.315,1 | 7.575,5 | 7.064,6 | 6.258,0 | 4.144,9 | 5.002,0 | 4.132,6 | 0,6 | 0,7 | 2.013,5 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1.656,5 | 1.315,1 | 7.575,1 | 7.064,1 | 6.258,0 | 4.144,4 | 5.001,4 | 4.132,0 | — | — | 2.012,5 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 3.294,7 | 2.705,9 | 5.335,5 | 3.975,0 | 840,9 | 690,6 | 2.414,1 | 1.510,6 | 868,0 | 711,0 | 4.018,9 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 3.290,8 | 2.705,9 | 5.332,7 | 3.972,2 | 837,7 | 690,6 | 2.410,4 | 1.506,9 | 864,2 | 706,4 | 4.012,1 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 3,9 | — | 2,8 | 2,8 | 3,2 | — | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 6,8 |
| Ödenen Faiz | 287,9 | 166,2 | 354,7 | 717,5 | 257,1 | 77,4 | 239,9 | 305,7 | 111,7 | 39,4 | 349,4 |
| Alınan Faiz | 171,4 | 84,4 | 580,0 | 481,3 | 481,7 | 246,1 | 789,3 | 503,2 | 304,1 | 156,4 | 781,7 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.350,3 | 1.982,2 | 128,0 | (647,0) | 98,7 | (224,3) | (1.341,8) | (1.710,2) | (4.346,8) | 858,1 | 2.368,3 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.350,3 | 1.982,2 | 128,0 | (647,0) | 98,7 | (224,3) | (1.341,8) | (1.710,2) | (4.346,8) | 858,1 | 2.368,3 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.127,7 | 2.922,8 | 3.658,2 | 3.505,5 | 4.307,8 | 4.025,5 | 8.989,3 | 8.614,2 | 8.012,8 | 7.558,8 | 4.499,4 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (471,7) | (689,4) | (1.130,1) | (710,7) | (718,3) | (405,1) | (3.989,4) | (2.190,5) | (1.336,1) | (1.138,6) | — |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.006,3 | 4.215,6 | 2.656,0 | 2.147,8 | 3.688,2 | 3.396,2 | 3.658,2 | 4.713,4 | 2.329,9 | 7.278,2 | 6.867,7 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr