4,28TL
0,04 (%0,94)
7 Ekim 2026 23:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 4,18
- Günün En Yüksek
- 4,31
- Hacim
- 34,40 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 5,97 milyar TL
KLGYO Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (565,5) | 241,7 | 1.292,5 |
| Dönem Karı (Zararı) | (660,2) | 1.122,7 | 2.046,7 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 443,8 | 564,3 | (3.145,4) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 37,3 | 42,2 | 30,0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 36,9 | 19,6 | 17,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10,3 | 12,0 | 5,3 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 26,7 | 7,5 | 12,4 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (9,9) | (20,5) | 8,2 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 178,6 | 319,5 | 3,3 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 62,8 | 193,3 | 218,9 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 105,9 | 122,1 | 19,5 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0,0 | 16,4 | 226,9 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | (834,1) | (178,7) | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 88,5 | (1.923,6) | (2.289,0) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 88,5 | (1.751,2) | (2.569,4) |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 0,0 | (172,4) | 280,4 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 288,6 | (47,5) | 211,7 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 288,6 | (47,5) | 211,7 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.510,7 | 3.297,2 | 3,7 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (2,1) | 0,0 | (11,6) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (2,1) | 0,0 | (11,6) |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | (95,0) | (719,4) | (750,1) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 347,4 | 1.444,0 | (2.397,9) |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 1.177,7 | 2.958,8 | 2.437,3 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 524,8 | 2.671,7 | (1.303,9) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (44,4) | 54,1 | (35,8) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 569,2 | 2.617,6 | (1.268,0) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (4,7) | (1,3) | (11,8) |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | (4,7) | (1,3) | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (1.722,6) | 2.291,4 | (1.790,5) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (5,5) | 1.115,2 | (797,1) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (1.063,9) | 130,3 | 773,0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (355,6) | 101,3 | (186,4) |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (708,3) | 28,9 | 959,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | (2,2) | 10,8 | 3,9 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 20,5 | (8,9) | 9,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 20,5 | (8,9) | 10,3 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 814,4 | (10.263,6) | 3.300,1 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (85,9) | (348,3) | (222,3) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (85,9) | (348,3) | (222,3) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (563,7) | 243,1 | 1.299,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 1,7 | 1,4 | 2,9 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (645,6) | (172,7) | (1.056,3) |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 594,8 | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 23,6 | 197,6 | 17,2 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 23,6 | 197,6 | 17,2 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 134,4 | 227,2 | 102,8 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 131,7 | 227,2 | 102,7 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 2,7 | 0,1 | 0,1 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0,0 | 186,3 | 986,7 |
| Alınan Temettüler | 60,0 | 43,2 | 16,0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.155,0 | (72,1) | (218,0) |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (1.059,9) | 209,8 | 82,5 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (696,7) | 209,8 | 82,5 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | (363,1) | — | — |
| Ödenen Faiz | 67,4 | 181,8 | (3,3) |
| Alınan Faiz | 178,6 | 319,5 | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (16,0) | 0,0 | — |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (56,0) | (3,1) | 18,3 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (23,5) | (77,4) | — |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (79,6) | (80,5) | 18,3 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 99,5 | 180,1 | 119,3 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 19,9 | 99,5 | 137,6 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr