KARCL hisse senedi
Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.
43,38TL
-4,82 (-%10,00)
7 Ekim 2026 18:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 43,38
- Günün En Yüksek
- 48,20
- Hacim
- 14,17 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 36,01 milyar TL
KARCL Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 |
|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 655,4 |
| Dönem Karı (Zararı) | 410,4 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 410,4 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 459,9 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 196,9 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 62,0 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,6 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 61,4 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | (65,5) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 13,0 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (3,4) |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | (75,1) |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 877,1 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 24,8 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.017,9 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | (411,1) |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | (295,1) |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | (602,0) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 48,2 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (56,9) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 168,9 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (159,7) |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 50,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | (209,7) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 86,5 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 13,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 73,4 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (2.419,5) |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 77,7 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.114,3 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 132,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.982,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 27,5 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0,6 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | (0,0) |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 142,8 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (39,2) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (0,8) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | (38,3) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 701,4 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 46,0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (203,0) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7,1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 172,3 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 97,9 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 74,4 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (37,7) |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (537,5) |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.511,0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 6.511,0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 5.978,3 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 5.978,3 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 96,2 |
| Ödenen Faiz | 1.017,9 |
| Alınan Faiz | 24,8 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 19,1 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (85,0) |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (17,5) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (102,5) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 175,8 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 73,3 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.