IZMDC hisse senedi
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.
6,62TL
-0,05 (-%0,75)
7 Ekim 2026 18:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 6,57
- Günün En Yüksek
- 6,74
- Hacim
- 25,03 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 9,93 milyar TL
IZMDC Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (2.657,1) | (529,6) | 4.150,1 | 1.408,5 | (612,4) | 741,5 | 1.047,1 | (3.793,0) | (3.280,0) | 2.049,6 | (84,4) |
| Dönem Karı (Zararı) | (529,4) | (705,4) | (1.633,7) | (621,7) | (949,3) | (925,2) | (3.183,4) | (4.498,3) | (3.137,9) | (1.553,0) | 2.034,4 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 612,5 | 629,0 | 4.074,5 | 2.207,2 | 1.813,1 | 1.383,4 | 2.780,2 | 442,4 | 435,8 | 1.250,6 | (2.194,9) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.382,4 | 642,4 | 2.238,7 | 1.688,7 | 1.389,2 | 700,5 | 2.334,9 | 1.567,7 | 750,9 | 326,1 | 1.027,8 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 632,3 | (119,0) | 140,0 | (231,0) | (372,3) | (380,0) | 2.376,1 | 114,0 | 493,5 | 377,1 | (72,2) |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 746,8 | (19,4) | (9,5) | (25,3) | (31,1) | (26,4) | 16,0 | (15,5) | (15,5) | (15,9) | 16,7 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (114,5) | (99,6) | (187,2) | (205,7) | (341,2) | (353,6) | 296,9 | 129,5 | 509,0 | 392,9 | (157,2) |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 165,3 | 94,8 | 206,1 | 134,2 | 129,5 | 73,8 | 168,2 | 131,2 | 80,1 | 107,4 | 111,4 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 725,8 | 284,0 | 1.444,1 | 1.089,3 | 468,3 | 312,4 | 1.569,7 | 1.326,7 | 1.009,4 | 509,9 | 1.097,4 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 27,4 | (110,4) | 615,7 | 688,6 | 2.469,3 | 1.627,9 | 323,4 | 1.800,1 | 1.124,7 | 722,5 | 3.017,5 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 22,1 | (174,0) | (812,7) | (942,2) | 39,5 | (53,8) | (21,0) | (12,9) | (11,8) | 8,1 | (211,9) |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (11,2) | (157,1) | (734,0) | (885,5) | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | (32,7) |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 33,3 | (17,0) | (59,0) | (56,7) | 18,8 | (53,8) | (17,3) | (12,9) | (11,8) | 8,1 | (101,6) |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | (152,6) | 867,4 | 1.499,8 | 1.016,8 | 540,3 | 1.289,8 | (160,1) | (46,2) | (274,8) | 1.117,1 | (1.061,6) |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (5,9) | (2,6) | 12,1 | 8,8 | 0,8 | 89,4 | (484,2) | (465,8) | (436,2) | 0,0 | 1,0 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | (2.349,1) | 996,5 | 4.102,7 | 3.153,7 | (3.056,5) | 0,0 | 3.538,4 | 1.200,3 | 703,3 | — | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 164,7 | (1.850,1) | (5.372,0) | (4.399,6) | 204,8 | (2.276,7) | (6.865,2) | (5.172,7) | (3.003,4) | (1.917,4) | (6.104,4) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.609,7 | 350,1 | (1.845,4) | 88,6 | 1.403,2 | (322,5) | (1.645,5) | (411,8) | 492,5 | (2.388,7) | (337,6) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (1.769,5) | (81,2) | (1.711,7) | (3.591,8) | (3.676,1) | (1.123,1) | (13,2) | (853,6) | (293,0) | 53,8 | 821,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (27,6) | (29,8) | 6,1 | (2,3) | (0,1) | 2,0 | 55,4 | 46,9 | 35,8 | 31,8 | (11,1) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (225,8) | (871,2) | 2.458,8 | 3.733,2 | 3.100,8 | 1.369,9 | 1.217,4 | 2.685,8 | 172,7 | 570,3 | 44,6 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 563,3 | 428,5 | 17,1 | 90,6 | 395,3 | 114,3 | (109,3) | (304,8) | (62,5) | 8,2 | 7,8 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4,5 | (16,2) | 13,0 | (1,6) | (1,2) | (1,2) | (20,7) | 69,2 | (14,9) | (8,7) | 42,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (1.154,6) | 219,9 | 1.062,1 | (316,7) | (1.221,9) | (39,4) | 516,1 | (1.231,6) | (330,7) | 1.733,3 | (567,1) |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (2.526,6) | (426,5) | 4.286,3 | 1.496,9 | (539,4) | 780,7 | 1.242,3 | (3.644,1) | (3.194,6) | 2.086,4 | 177,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 33,0 | 22,6 | 36,5 | 22,0 | 16,7 | 11,2 | 77,8 | 56,1 | 29,6 | 24,7 | 115,0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 97,5 | 80,6 | 99,7 | 66,5 | 56,4 | 27,9 | 117,4 | 92,8 | 55,8 | 12,0 | 146,6 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 469,9 | (227,7) | (3.301,6) | (2.677,1) | (1.849,3) | (607,9) | (2.668,9) | 317,1 | 917,1 | (1.224,0) | (8.070,2) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6,5 | 2,6 | 5,9 | 3,2 | 2,2 | 2,1 | 1.188,8 | 1.138,0 | 1.056,3 | 0,0 | 3,6 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 663,4 | 346,7 | 2.171,2 | 1.614,1 | 1.380,2 | 518,9 | 3.433,8 | 1.169,2 | 509,2 | 1.135,4 | 4.851,8 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | 6,4 | — | 998,4 | — | 0,0 | — | 0,0 | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 69,5 | 46,9 | 795,9 | 781,3 | 982,7 | 723,0 | 942,7 | 505,9 | 419,0 | 63,6 | 3.265,5 |
| Alınan Faiz | 272,2 | 164,1 | 724,9 | 184,2 | 611,9 | 211,5 | 1.003,3 | 81,3 | 75,7 | 46,4 | 392,1 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | (2.958,5) | 0,7 | 777,7 | 395,1 | 514,7 | 0,0 | 1.716,0 | 428,3 | 433,9 | 443,7 | 389,3 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | (2.028,0) | 0,0 | 710,8 | 321,3 | 414,3 | 420,5 | 352,9 | 359,4 | 364,1 | 372,4 | 40,6 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 72,2 | (488,9) | (2.592,2) | (2.004,1) | (2.012,3) | (1.758,2) | 4.717,1 | 5.104,3 | 3.567,0 | 764,3 | 8.181,6 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17.822,5 | 6.695,9 | 27.614,7 | 20.655,6 | 18.712,8 | 6.343,8 | 28.852,9 | 20.921,4 | 13.925,8 | 4.433,2 | 24.779,1 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 16.758,7 | 6.691,8 | 27.506,9 | 20.891,1 | 18.819,1 | 7.424,7 | 20.670,6 | 14.466,6 | 9.335,5 | 3.137,2 | 19.517,1 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 181,5 | 9,8 | 6,1 | 12,8 | 10,5 | 6,4 | 18,6 | 15,3 | 10,6 | 6,8 | (34,9) |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 51,2 | 20,2 | 70,4 | 51,4 | 47,3 | 19,2 | 71,5 | 53,7 | 37,7 | 15,4 | 56,3 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0,8 | 0,8 | 58,6 | 48,2 | 16,5 | 0,0 | 17,5 | 17,9 | 18,1 | 1,8 | 117,9 |
| Ödenen Faiz | 958,1 | 400,0 | 2.350,2 | 1.921,6 | 1.679,9 | 816,9 | 2.177,4 | 1.323,1 | 841,3 | 310,3 | 1.201,2 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (164,7) | (83,4) | (338,7) | (260,7) | (205,9) | (89,7) | (190,2) | (136,8) | (68,8) | (31,4) | (330,0) |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (2.115,0) | (1.246,2) | (1.743,8) | (3.272,7) | (4.474,0) | (1.624,6) | 3.095,3 | 1.628,4 | 1.204,1 | 1.589,9 | 27,0 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (296,0) | (200,3) | (432,2) | (323,2) | (104,3) | (249,9) | (1.244,8) | (430,1) | (597,3) | (398,7) | (1.553,4) |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (2.411,0) | (1.446,5) | (2.176,0) | (3.595,9) | (4.578,3) | (1.874,5) | 1.850,6 | 1.198,3 | 606,8 | 1.191,2 | (1.526,5) |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.744,4 | 2.564,5 | 4.506,5 | 4.318,4 | 5.306,8 | 4.959,0 | 2.655,9 | 2.545,1 | 2.367,4 | 2.233,3 | 3.555,6 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 333,4 | 1.118,1 | 2.330,5 | 722,5 | 728,6 | 3.084,5 | 4.506,5 | 3.743,4 | 2.974,3 | 3.424,5 | 2.029,1 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr