21,64TL
1,95 (%9,90)
7 Ekim 2026 22:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 19,69
- Günün En Yüksek
- 21,64
- Hacim
- 120,67 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 8,06 milyar TL
GEREL Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | |||||||||||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (641,9) | (38,4) | (1.663,7) | (1.208,8) | (244,6) | (179,0) | 1.194,4 | (696,0) | (521,0) | (163,3) | 156,4 |
| Dönem Karı (Zararı) | 23,3 | 47,6 | 99,3 | (209,8) | (608,6) | (240,7) | 332,0 | 254,6 | 273,1 | 289,3 | (166,6) |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 23,3 | 47,6 | 99,3 | (209,8) | (608,6) | (240,7) | 332,0 | 254,6 | 273,1 | 289,3 | (166,6) |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 83,4 | 96,8 | 149,0 | (27,0) | 78,8 | 75,2 | 29,4 | (7,9) | (183,6) | (225,2) | (66,3) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 25,2 | 11,7 | 42,6 | 30,5 | 24,7 | 11,5 | 35,1 | 33,7 | 13,8 | 6,2 | 20,7 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | (8,7) | (12,1) | (21,5) | (26,4) | (20,2) | (13,0) | (68,7) | (47,9) | (33,9) | (42,7) | (86,0) |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (6,8) | (10,7) | (27,9) | (22,4) | (18,6) | (12,1) | (54,6) | (42,8) | (31,0) | (23,1) | (93,8) |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (1,9) | (1,5) | 6,4 | (1,8) | (1,6) | (0,9) | (14,1) | (5,1) | (2,9) | (19,7) | 7,9 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3,3 | 19,8 | 43,1 | 23,2 | 9,9 | 0,2 | 24,9 | 29,4 | 16,7 | (19,5) | 0,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,3 | 19,0 | 43,1 | 24,0 | 10,0 | 0,2 | 24,9 | 30,7 | 15,1 | (19,5) | 0,9 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 0,8 | — | (0,8) | (0,1) | 0,0 | — | (1,3) | 1,6 | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (6,3) | (8,9) | 7,0 | 10,3 | 10,1 | 7,0 | (14,6) | (11,3) | (10,7) | (2,7) | 3,8 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 8,9 | (7,0) | (10,3) | (10,1) | 0,0 | 0,0 | — | 0,0 | — | (3,8) |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | (6,3) | 0,0 | 0,0 | — | 0,0 | 7,0 | (14,6) | (11,3) | (10,7) | (2,7) | 0,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 112,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 44,5 | 77,2 | 77,7 | (75,3) | 58,8 | 31,3 | 4,7 | 12,2 | (82,3) | (113,9) | (11,2) |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | (87,4) | — | — | — | (4,6) | — | — | — | (87,1) | (52,6) | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 756,4 | 138,2 | 2.006,6 | 1.036,5 | (228,9) | 247,1 | 118,9 | 1.056,7 | 689,3 | 288,5 | (204,8) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 100,6 | 202,8 | (241,1) | (110,7) | (43,6) | (112,0) | 42,9 | (76,7) | (269,2) | (463,8) | 41,5 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,5 | 1,0 | (12,1) | (6,1) | (7,7) | (8,3) | (7,6) | (13,8) | (9,4) | (2,7) | 0,2 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (718,1) | (356,3) | (766,0) | (52,0) | 380,7 | 37,5 | (698,9) | (830,2) | (420,7) | (44,1) | 108,7 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | (164,0) | 12,0 | (67,6) | 99,9 | 85,6 | 63,6 | (287,1) | (125,7) | (24,0) | (78,4) | 9,3 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 0,0 | (916,2) | (878,0) | (154,2) | (92,2) | 916,0 | (0,2) | (0,2) | (0,2) | (0,1) |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 109,8 | 60,9 | (100,3) | (144,1) | (117,8) | (171,5) | 31,2 | 25,0 | 46,7 | 323,4 | 127,0 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 20,8 | 19,7 | 35,0 | 39,3 | 86,9 | 34,9 | (37,7) | 23,7 | (5,9) | 9,3 | (117,8) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (107,1) | (78,3) | 61,6 | 15,2 | (0,9) | 1,0 | (77,8) | (58,8) | (6,6) | (39,2) | 33,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | (57,0) | (26,3) | 8,3 | 9,2 | 7,7 | 4,8 | (67,4) | (64,5) | (41,8) | (32,0) | 15,8 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | (50,0) | (52,0) | 53,3 | 6,0 | (8,6) | (3,8) | (10,4) | 5,7 | 35,2 | (7,2) | 17,9 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (649,7) | 6,2 | (1.758,3) | (1.273,3) | (300,9) | (412,6) | 242,5 | (810,1) | (599,9) | (224,4) | (28,1) |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | (0,6) | 1,8 | (1,1) | (14,0) | 1,5 | 0,2 | (6,2) | (21,8) | (30,4) | (12,6) | 17,6 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 7,2 | (42,9) | 93,5 | 50,5 | 57,8 | 233,8 | 945,7 | 92,3 | 48,5 | 48,5 | 202,1 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (72,7) | (37,2) | (106,6) | (38,2) | (29,5) | (18,3) | (1.137,1) | (156,6) | (23,8) | (73,6) | (22,5) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,7 | 1,9 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 50,7 | 48,6 | 0,0 | 0,4 | 0,1 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,7 | 1,9 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 50,7 | 48,6 | 0,0 | 0,4 | 0,1 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 74,4 | 39,0 | 107,1 | 38,6 | 30,1 | 18,7 | 1.187,8 | 205,2 | 23,8 | 74,0 | 22,5 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 72,9 | 38,8 | 102,9 | 38,6 | 28,6 | 17,9 | 1.173,3 | 191,3 | 12,9 | 63,7 | 22,4 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1,5 | 0,3 | 4,2 | — | 1,4 | 0,9 | 14,5 | 13,9 | 10,9 | 10,3 | 0,2 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 734,1 | 128,2 | 1.770,2 | 1.354,7 | 351,4 | 216,1 | (87,3) | 818,3 | 607,6 | 237,3 | (93,9) |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 896,3 | 148,0 | 531,6 | 135,9 | 690,8 | 263,9 | 392,9 | 212,4 | 245,8 | 184,0 | 29,3 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 895,5 | 147,9 | 531,6 | 135,9 | 689,9 | 263,9 | 392,9 | 212,4 | 245,8 | 184,0 | 27,5 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0,8 | 0,1 | — | — | 0,9 | 0,0 | — | — | 0,0 | — | 1,8 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 153,2 | 11,8 | 266,7 | 204,7 | 279,4 | 0,2 | 1,8 | 8,9 | 39,5 | 68,4 | 97,2 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 153,2 | 11,8 | 266,7 | 204,5 | 279,4 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 38,4 | 67,6 | 97,2 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 0,4 | 0,2 | 0,0 | — | 0,0 | 0,0 | 388,2 | 399,2 | 395,8 | 128,7 | 0,0 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 0,0 | 0,0 | 449,8 | 429,0 | 77,9 | 44,6 | 0,0 | — | 0,0 | 6,5 | 29,4 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 9,3 | 8,2 | (36,5) | (13,9) | (17,9) | 3,0 | (6,6) | (6,8) | (5,5) | 0,5 | (3,4) |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 19,5 | 52,6 | (0,2) | 107,7 | 77,3 | 18,8 | (30,0) | (34,3) | 37,6 | 0,4 | 40,1 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 19,5 | 52,6 | (0,2) | 107,7 | 77,3 | 18,8 | (30,0) | (34,3) | 37,6 | 0,4 | 40,1 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 37,2 | 34,8 | 44,1 | 42,3 | 52,0 | 48,6 | 102,2 | 97,9 | 91,1 | 85,9 | 141,8 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (7,2) | (4,6) | (12,3) | (18,9) | (11,8) | (15,1) | (28,1) | (25,7) | — | (31,6) | (103,9) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 49,5 | 82,8 | 31,6 | 131,0 | 117,4 | 52,3 | 44,1 | 38,0 | 128,7 | 54,7 | 78,1 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr