15,45TL
-0,42 (-%2,65)
7 Ekim 2026 23:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 15,35
- Günün En Yüksek
- 15,88
- Hacim
- 1,99 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 5,01 milyar TL
DOKTA Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.735,3 | 836,1 |
| Dönem Karı (Zararı) | (1.047,2) | (461,1) |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | (1.047,2) | (461,1) |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.932,5 | 1.545,5 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 630,9 | 475,6 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 295,1 | 96,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 305,8 | 44,0 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | (10,8) | 52,6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 819,0 | 640,7 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 10,5 | 20,5 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 829,5 | 661,2 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 556,1 | 367,8 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 645,1 | 2,4 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 36,3 | (1,0) |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 36,3 | (1,0) |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (50,0) | (36,5) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 109,5 | (111,0) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 225,4 | (271,4) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (281,5) | 231,0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | (673,7) | (96,8) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 562,8 | 84,2 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 57,5 | 163,9 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.775,8 | 1.195,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 40,5 | 61,7 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | — | 1,9 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | (295,7) |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (562,9) | (1.203,6) |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 19,3 | 35,8 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 600,8 | 1.269,3 |
| Alınan Temettüler | 8,2 | 9,5 |
| Alınan Faiz | 10,5 | 20,5 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.381,2) | 340,3 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.983,2 | 4.778,1 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 4.240,4 | 3.512,2 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 376,3 | 278,9 |
| Ödenen Faiz | 747,7 | 646,6 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (208,7) | (27,1) |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 83,1 | 28,6 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (125,6) | 1,5 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 225,4 | 223,9 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 99,8 | 225,4 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr